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开放式基金最新净值及增长率表(20050715)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月18日09:37 来源：[ 搜狐理财 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	净值增长率	累计净值
001	510050	50ETF	0.769	0.764	-0.65%	0.764
002	240002	宝康灵活	0.9528	0.9482	-0.48%	1.0382
003	240001	宝康消费	1.0418	1.0391	-0.26%	1.1591
004	240003	宝康债券	1.0383	1.0374	-0.09%	1.0874
005	213001	宝盈鸿利	0.8065	0.8046	-0.24%	0.9346
006	213002	宝盈区域增长	0.997	0.9948	-0.22%	0.9948
007	050004	博时精选	0.9409	0.9384	-0.27%	0.9384
008	050002	博时裕富	0.801	0.796	-0.62%	0.846
009	050001	博时增长	0.971	0.969	-0.21%	1.117
010	160505	博时主题	0.9582	0.9529	-0.55%	0.9529
011	200001	长城久恒	0.94	0.938	-0.21%	0.998
012	200002	长城久泰	0.7903	0.7836	-0.85%	0.7836
013	080001	长盛成长价值	0.979	0.976	-0.31%	1.142
014	510081	长盛动态精选	0.916	0.9136	-0.26%	0.9136
015	510080	长盛债券基金	1.0339	1.0331	-0.08%	1.1011
016	519996	长信银利精选	0.9321	0.929	-0.33%	0.929
017	090001	大成价值增长	0.9682	0.9661	-0.22%	1.1761
018	090004	大成精选	0.9665	0.9619	-0.48%	0.9619
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9085	0.9046	-0.43%	0.9146
020	090002	大成债券	0.9985	0.9997	0.12%	1.0997
021	253010	德盛安心成长	1	1	0.00%	1
022	255010	德盛稳健	0.911	0.908	-0.33%	0.968
023	257010	德盛小盘精选	0.87	0.865	-0.57%	0.865
024	400001	东方龙混合型	0.9328	0.9296	-0.34%	0.9496
025	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8839	0.8833	-0.07%	0.8833
026	100016	富国动态平衡	0.9277	0.9239	-0.41%	1.0039
027	100018	富国天利	1.0056	1.0052	-0.04%	1.0152
028	100022	富国天瑞	0.9556	0.9523	-0.35%	0.9523
029	100020	富国天益	1.0687	1.068	-0.07%	1.148
030	360001	光大量化核心	0.8114	0.8085	-0.36%	0.8085
031	270001	广发聚富	0.9673	0.9668	-0.05%	1.1268
032	270002	广发稳健增长	1.0046	1.0045	-0.01%	1.0645
033	162703	广发小盘	0.8883	0.885	-0.37%	0.885
034	398011	国联分红混合基金	0.9988	0.996	-0.28%	0.996
035	398001	国联优质成长	0.9258	0.9211	-0.51%	0.9211
036	020003	国泰金龙行业	0.975	0.973	-0.21%	1.005
037	020002	国泰金龙债券	1.011	1.011	0.00%	1.041
038	020005	国泰金马	0.919	0.919	0.00%	0.919
039	020001	国泰金鹰增长	0.99	0.989	-0.10%	1.059
040	510001	海富通精选	1.0036	1.0002	-0.34%	1.1602
041	510003	海富通收益增长	0.915	0.913	-0.22%	0.913
042	040002	华安180	0.827	0.821	-0.73%	0.941
043	040004	华安宝利	1.009	1.008	-0.10%	1.028
044	040001	华安创新	0.93	0.929	-0.11%	1.059
045	240005	华宝策略增长	0.878	0.8754	-0.30%	0.8754
046	410001	华富优选	0.8543	0.8501	-0.49%	0.8501
047	000001	华夏成长	0.902	0.897	-0.55%	1.017
048	000011	华夏大盘精选	0.939	0.931	-0.85%	0.931
049	002011	华夏红利	1	1.002	0.20%	1.002
050	002001	华夏回报	0.969	0.966	-0.31%	1.085
051	001001	华夏债券	1.016	1.015	-0.10%	1.065
052	070001	嘉实成长收益	1.0576	1.0548	-0.26%	1.2048
053	070006	嘉实服务增值行业	0.907	0.903	-0.44%	0.903
054	070007	嘉实浦安保本	1.04	1.04	0.00%	1.04
055	070003	嘉实稳健	0.999	0.997	-0.20%	1.072
056	070002	嘉实增长	1.106	1.103	-0.27%	1.234
057	070005	嘉实债券	0.998	1.001	0.30%	1.001
058	020006	金象保本增值	1.024	1.023	-0.10%	1.023
059	210001	金鹰成份	0.7604	0.7574	-0.39%	0.8474
060	162102	金鹰中小盘精选	0.8141	0.8066	-0.92%	0.8066
061	260103	景动力平衡	1.0296	1.029	-0.06%	1.109
062	260104	景内需增长	0.989	0.987	-0.20%	1.027
063	162605	景顺鼎益	0.935	0.934	-0.11%	0.934
064	260101	景优选股票	1.0401	1.0389	-0.12%	1.1589
065	233001	巨田基础行业	0.8602	0.8582	-0.23%	0.8582
066	202101	南方宝元	1.0573	1.0555	-0.17%	1.1175
067	202201	南方避险	1.0381	1.0367	-0.13%	1.0767
068	160106	南方高增	1	1	0.00%	1
069	160105	南方积配	0.8941	0.8914	-0.30%	0.8914
070	202001	南方稳健成长	0.995	0.9926	-0.24%	1.1676
071	320001	诺安平衡	0.9976	0.997	-0.06%	1.047
072	160603	鹏华普天收益	0.993	0.989	-0.40%	1.104
073	160602	鹏华普天债券	0.953	0.952	-0.10%	1.007
074	206001	鹏华行业成长	0.8482	0.8468	-0.17%	0.9068
075	160605	鹏华中国50	0.923	0.922	-0.11%	0.922
076	121001	融华债券	0.9938	0.9932	-0.06%	1.0932
077	161607	融通巨潮	0.977	0.971	-0.61%	0.971
078	161605	融通蓝筹成长	0.858	0.859	0.12%	0.969
079	161604	融通深证100	0.707	0.701	-0.85%	0.861
080	161601	融通新蓝筹	0.8815	0.8831	0.18%	1.0681
081	161606	融通行业景气	0.854	0.85	-0.47%	0.85
082	161603	融通债券	1.022	1.022	0.00%	1.063
083	375010	上投摩根中国优势	0.9943	0.9895	-0.48%	0.9895
084	310308	申万巴黎精选	0.913	0.9103	-0.30%	0.9103
085	310318	申万巴黎盛利强化	0.9607	0.9596	-0.11%	0.9696
086	290002	泰信先行策略	0.8633	0.8624	-0.10%	0.8624
087	519180	天同180	0.7782	0.7724	-0.75%	0.8224
088	161902	天同保本增值	1.0248	1.0249	0.01%	1.0509
089	161903	天同公用	0	1	0	0
090	350001	天治财富增长	0.9358	0.9334	-0.26%	0.9334
091	350002	天治优选	0.8353	0.8269	-1.01%	0.8269
092	162201	湘财合丰成长	0.9957	0.9937	-0.20%	1.1337
093	162203	湘财合丰稳定	1.0147	1.0118	-0.29%	1.1018
094	162202	湘财合丰周期	0.9375	0.934	-0.37%	1.119
095	162205	湘财荷银风险预算	1.01	1.0079	-0.21%	1.0079
096	162204	湘财荷银行业精选	0.9774	0.9732	-0.43%	0.9732
097	340001	兴业混合型	0.9859	0.9834	-0.25%	0.9834
098	110003	易方达50	0.8235	0.821	-0.30%	0.821
099	110002	易方达策略成长	1.053	1.052	-0.10%	1.152
100	110005	易方达积极成长	1.0141	1.0125	-0.16%	1.0125
101	110001	易方达平稳	1.06	1.059	-0.09%	1.259
102	151002	银河收益	1.0109	1.0074	-0.35%	1.0374
103	151001	银河稳健	0.8288	0.826	-0.34%	0.891
104	180002	银华保本增值	1.0048	1.0044	-0.04%	1.0094
105	180003	银华精选	0.9536	0.949	-0.48%	0.949
106	180001	银华优势企业	0.9826	0.9792	-0.35%	1.1492
107	150103	银泰理财分红	0.8578	0.8525	-0.62%	0.8525
108	460001	友邦盛世	0.9966	0.994	-0.26%	0.994
109	217001	招商股票基金	0.9623	0.9609	-0.15%	1.0759
110	217002	招商平衡型基金	0.9667	0.9657	-0.10%	1.0757
111	217005	招商先锋	0.9457	0.9454	-0.03%	0.9454
112	217003	招商债券基金	1.0344	1.0358	0.14%	1.0658
113	450001	中国收益	1.0159	1.0158	-0.01%	1.0158
114	121002	中融景气行业	0.9317	0.9285	-0.34%	0.9285
115	288001	中信经典配置	0.895	0.8922	-0.31%	0.8922
116	163801	中银中国	0.942	0.9398	-0.23%	0.9398