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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050721)
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BUSINESS.SOHU.COM
时间:2005年07月22日00:41
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
基金净值 |
收盘价 |
折价率 |
01 |
184712 |
基金科汇 |
1.2099 |
0.945 |
-21.894 |
02 |
184713 |
基金科翔 |
1.1476 |
0.898 |
-21.75 |
03 |
500056 |
基金科瑞 |
1.1397 |
0.689 |
-39.545 |
04 |
500029 |
基金科讯 |
1.1027 |
0.918 |
-16.75 |
05 |
184705 |
基金裕泽 |
1.069 |
0.771 |
-27.877 |
06 |
184702 |
基金同智 |
1.0426 |
0.908 |
-12.91 |
07 |
184722 |
基金久嘉 |
1.03 |
0.575 |
-44.175 |
08 |
500039 |
基金同德 |
1.0242 |
0.859 |
-16.13 |
09 |
500016 |
基金裕元 |
1.0065 |
0.838 |
-16.741 |
10 |
184698 |
基金天元 |
1.0031 |
0.56 |
-44.173 |
11 |
184696 |
基金裕华 |
1.0012 |
0.833 |
-16.8 |
12 |
500003 |
基金安信 |
1.0006 |
0.609 |
-39.137 |
13 |
500009 |
基金安顺 |
0.9981 |
0.578 |
-42.09 |
14 |
184708 |
基金兴科 |
0.9913 |
0.83 |
-16.272 |
15 |
184719 |
基金融鑫 |
0.9902 |
0.788 |
-20.42 |
16 |
184688 |
基金开元 |
0.9893 |
0.565 |
-42.889 |
17 |
184721 |
基金丰和 |
0.989 |
0.545 |
-44.894 |
18 |
500007 |
基金景阳 |
0.9736 |
0.812 |
-16.598 |
19 |
184718 |
基金兴安 |
0.9734 |
0.804 |
-17.403 |
20 |
184703 |
基金金盛 |
0.9669 |
0.675 |
-30.189 |
21 |
500005 |
基金汉盛 |
0.9603 |
0.537 |
-44.08 |
22 |
184690 |
基金同益 |
0.956 |
0.527 |
-44.874 |
23 |
500008 |
基金兴华 |
0.9461 |
0.57 |
-39.753 |
24 |
500010 |
基金金元 |
0.9426 |
0.802 |
-14.916 |
25 |
500001 |
基金金泰 |
0.9423 |
0.527 |
-44.073 |
26 |
500002 |
基金泰和 |
0.9405 |
0.527 |
-43.966 |
27 |
500021 |
基金金鼎 |
0.9337 |
0.785 |
-15.926 |
28 |
184720 |
基金久富 |
0.9283 |
0.776 |
-16.406 |
29 |
500006 |
基金裕阳 |
0.928 |
0.528 |
-43.103 |
30 |
500058 |
基金银丰 |
0.926 |
0.514 |
-44.492 |
31 |
500011 |
基金金鑫 |
0.9102 |
0.487 |
-46.495 |
32 |
184692 |
基金裕隆 |
0.9062 |
0.487 |
-46.259 |
33 |
500038 |
基金通乾 |
0.9046 |
0.497 |
-45.059 |
34 |
184689 |
基金普惠 |
0.9011 |
0.482 |
-46.51 |
35 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.899 |
0.477 |
-46.941 |
36 |
500019 |
基金普润 |
0.8796 |
0.731 |
-16.894 |
37 |
184691 |
基金景宏 |
0.8795 |
0.486 |
-44.741 |
38 |
500018 |
基金兴和 |
0.8747 |
0.471 |
-46.153 |
39 |
500035 |
基金汉博 |
0.8657 |
0.722 |
-16.599 |
40 |
184693 |
基金普丰 |
0.8656 |
0.462 |
-46.627 |
41 |
184695 |
基金景博 |
0.8586 |
0.705 |
-17.89 |
42 |
184699 |
基金同盛 |
0.8583 |
0.458 |
-46.639 |
43 |
500025 |
基金汉鼎 |
0.857 |
0.642 |
-25.088 |
44 |
184738 |
基金通宝 |
0.8479 |
0.706 |
-16.735 |
45 |
184700 |
基金鸿飞 |
0.8455 |
0.648 |
-23.359 |
46 |
184701 |
基金景福 |
0.8348 |
0.442 |
-47.053 |
47 |
500015 |
基金汉兴 |
0.8256 |
0.44 |
-46.705 |
48 |
500017 |
基金景业 |
0.8204 |
0.693 |
-15.529 |
49 |
500013 |
基金安瑞 |
0.8157 |
0.688 |
-15.655 |
50 |
184710 |
基金隆元 |
0.8154 |
0.69 |
-15.379 |
51 |
500028 |
基金兴业 |
0.806 |
0.728 |
-9.677 |
52 |
184709 |
基金安久 |
0.7963 |
0.657 |
-17.493 |
53 |
184706 |
基金天华 |
0.7899 |
0.501 |
-36.574 |
54 |
184711 |
基金普华 |
0.7028 |
0.581 |
-17.331 |
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(责任编辑:姜隆)
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