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开放式基金最新净值及增长率表(20050725)

BUSINESS.SOHU.COM 时间：2005年07月26日09:21 来源：中国基金网

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.785	0.781	-0.51
002	240002	宝康灵活配置	0.9634	0.9586	-0.498
003	240001	宝康消费品	1.0519	1.0488	-0.295
004	240003	宝康债券基金	1.0343	1.0361	0.174
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0114	1.0089	-0.247
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8129	0.8111	-0.221
007	050001	博时价值增长	0.994	0.987	-0.704
008	050004	博时精选	0.9552	0.9568	0.168
009	050002	博时裕富	0.812	0.809	-0.37
010	160505	博时主题行业	0.9686	0.9678	-0.083
011	200001	长城久恒	0.938	0.931	-0.746
012	200002	长城久泰	0.7984	0.7951	-0.413
013	080001	长盛成长价值	0.991	0.99	-0.101
014	510081	长盛动态精选	0.9256	0.9226	-0.324
015	510080	长盛债券	1.0359	1.0364	0.048
016	519996	长信银利精选	0.9506	0.9472	-0.358
017	090001	大成价值增长	0.9777	0.9768	-0.092
018	090004	大成精选	0.9741	0.9725	-0.164
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9151	0.9124	-0.295
020	090002	大成债券	1.0048	1.0047	-0.01
021	255010	德盛稳健	0.923	0.925	0.217
022	257010	德盛小盘精选	0.87	0.868	-0.23
023	400001	东方龙混合型	0.9307	0.9282	-0.269
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8993	0.9037	0.489
025	100016	富国动态平衡	0.9338	0.9358	0.214
026	100018	富国天利债券	1.0062	1.0072	0.099
027	100022	富国天瑞强势	0.9617	0.9599	-0.187
028	100020	富国天益价值	1.0756	1.0789	0.307
029	450001	富兰克林国海收益	1.0192	1.0187	-0.049
030	360001	光大量化核心	0.8259	0.8228	-0.375
031	270001	广发聚富	0.9742	0.9722	-0.205
032	270002	广发稳健增长	1.0104	1.0097	-0.069
033	162703	广发小盘成长基金	0.8898	0.89	0.023
034	398011	国联分红增利	1.0032	1.0045	0.13
035	398001	国联优质成长	0.9344	0.9315	-0.31
036	020003	国泰金龙精选	0.985	0.984	-0.102
037	020002	国泰金龙债券	1.009	1.011	0.198
038	020005	国泰金马稳健	0.934	0.931	-0.321
039	020001	国泰金鹰增长	0.998	0.998	0
040	510001	海富通精选	1.0093	1.0026	-0.664
041	510003	海富通收益	0.922	0.918	-0.434
042	162201	合丰成长	1.0104	1.0186	0.812
043	162203	合丰稳定	1.0311	1.0369	0.563
044	162202	合丰周期	0.9348	0.9322	-0.278
045	040002	华安180	0.835	0.832	-0.359
046	040004	华安宝利配置	1.018	1.017	-0.098
047	040001	华安创新	0.939	0.935	-0.426
048	240005	华宝多策略增	0.8902	0.8872	-0.337
049	410001	华富优选	0.8522	0.8423	-1.162
050	000001	华夏成长	0.915	0.917	0.219
051	000011	华夏大盘精选	0.944	0.942	-0.212
052	002001	华夏回报	0.978	0.978	0
053	001001	华夏债券	1.019	1.021	0.196
054	070001	嘉实成长收益	1.0709	1.07	-0.084
055	070006	嘉实服务增值	0.923	0.922	-0.108
056	070007	嘉实浦安保本	1.042	1.041	-0.096
057	070003	嘉实稳健基金	1.01	1.01	0
058	070002	嘉实增长基金	1.117	1.116	-0.09
059	070005	嘉实债券基金	1	1.001	0.1
060	020006	金象保本增值	1.022	1.023	0.098
061	210001	金鹰优选	0.7706	0.7689	-0.221
062	162102	金鹰中小盘	0.8046	0.8005	-0.51
063	260104	景顺长城内需	0.999	0.998	-0.1
064	162605	景顺鼎益	0.942	0.939	-0.319
065	260103	景顺动力平衡	1.0332	1.0317	-0.145
066	260101	景顺优选股票	1.0491	1.0483	-0.076
067	233001	巨田基础行业	0.8661	0.8625	-0.416
068	202101	南方宝元债券	1.0626	1.0655	0.273
069	202201	南方避险基金	1.0453	1.0499	0.44
070	160105	南方积极配置	0.9029	0.901	-0.21
071	202001	南方稳健成长	1.0034	1.0014	-0.199
072	320001	诺安平衡	1.0156	1.0154	-0.02
073	206001	鹏华行业成长	0.8606	0.8636	0.349
074	160605	鹏华中国50	0.935	0.937	0.214
075	206102	普天收益	0.996	0.995	-0.1
076	206101	普天债券	0.957	0.956	-0.105
077	161607	融通巨潮	0.994	0.989	-0.503
078	161605	融通蓝筹成长	0.867	0.857	-1.153
079	161604	融通深证100	0.713	0.71	-0.421
080	161601	融通新蓝筹	0.8919	0.8834	-0.953
081	161606	融通行业景气	0.86	0.857	-0.349
082	161603	融通债券	1.022	1.022	0
083	310308	申万巴黎盛利	0.9203	0.9165	-0.413
084	310318	申万巴黎盛利强化	0.9647	0.9649	0.021
085	290002	泰信先行策略	0.8694	0.8623	-0.817
086	519180	天同180	0.7849	0.7829	-0.255
087	161902	天同保本	1.0252	1.0252	0
088	350001	天治财富增长	0.9369	0.9297	-0.769
089	350002	天治品质优选	0.8394	0.8368	-0.31
090	162204	湘财荷银行业	0.9879	0.9891	0.122
091	162205	湘财荷银预算	1.0206	1.0243	0.363
092	340001	兴业可转债	0.99	0.9898	-0.02
093	110003	易方达50指数	0.8386	0.8344	-0.501
094	110002	易方达策略	1.069	1.065	-0.374
095	110005	易方达积极	1.0256	1.0209	-0.458
096	110001	易方达平稳	1.072	1.067	-0.466
097	151002	银河收益	1.0163	1.0158	-0.049
098	151001	银河稳健	0.833	0.8297	-0.396
099	180003	银华88精选	0.9537	0.9473	-0.671
100	180002	银华保本增值	1.0058	1.0062	0.04
101	180001	银华优势企业	0.9847	0.9807	-0.406
102	150103	银泰理财分红	0.8626	0.8594	-0.371
103	460001	友邦盛世	1.0102	1.0077	-0.248
104	217001	招商股票基金	0.9687	0.965	-0.382
105	217002	招商平衡基金	0.9699	0.9677	-0.227
106	217005	招商先锋	0.9511	0.9451	-0.631
107	217003	招商债券基金	1.0343	1.0373	0.29
108	375010	中国优势	1.0105	1.0118	0.129
109	121002	中融景气行业	0.9357	0.9367	0.107
110	121001	中融融华债券	0.9992	0.9994	0.02
111	288001	中信经典配置	0.9021	0.9	-0.233
112	163801	中银国际中国精选	0.9544	0.9512	-0.335