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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050727)

BUSINESS.SOHU.COM 时间：2005年07月28日09:37 来源：中国基金网

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7982	0.661	-17.189
02	500013	基金安瑞	0.8153	0.693	-15.001
03	500009	基金安顺	1.0067	0.597	-40.697
04	500003	基金安信	0.994	0.628	-36.821
05	184721	基金丰和	1.0064	0.58	-42.369
06	500035	基金汉博	0.8761	0.751	-14.279
07	500025	基金汉鼎	0.8637	0.652	-24.511
08	500005	基金汉盛	0.9635	0.559	-41.982
09	500015	基金汉兴	0.8347	0.465	-44.291
10	184700	基金鸿飞	0.8471	0.666	-21.379
11	184728	基金鸿阳	0.9049	0.499	-44.856
12	500021	基金金鼎	0.9383	0.801	-14.633
13	184703	基金金盛	0.9767	0.73	-25.259
14	500001	基金金泰	0.9564	0.558	-41.656
15	500011	基金金鑫	0.9188	0.51	-44.493
16	500010	基金金元	0.9439	0.809	-14.292
17	184695	基金景博	0.8697	0.713	-18.018
18	184701	基金景福	0.8429	0.467	-44.596
19	184691	基金景宏	0.8828	0.516	-41.55
20	500007	基金景阳	0.988	0.826	-16.397
21	500017	基金景业	0.8285	0.709	-14.424
22	184720	基金久富	0.9321	0.8	-14.172
23	184722	基金久嘉	1.0332	0.599	-42.025
24	184688	基金开元	1.0045	0.6	-40.269
25	184712	基金科汇	1.2261	1.007	-17.87
26	500056	基金科瑞	1.1565	0.722	-37.57
27	184713	基金科翔	1.1605	0.945	-18.57
28	500029	基金科讯	1.111	0.941	-15.302
29	184710	基金隆元	0.8149	0.695	-14.713
30	184693	基金普丰	0.8758	0.486	-44.508
31	184711	基金普华	0.7086	0.606	-14.479
32	184689	基金普惠	0.9154	0.511	-44.177
33	500019	基金普润	0.8909	0.758	-14.917
34	184719	基金融鑫	0.9953	0.819	-17.713
35	500002	基金泰和	0.9559	0.557	-41.73
36	184706	基金天华	0.7978	0.523	-34.445
37	184698	基金天元	1.0153	0.597	-41.2
38	184738	基金通宝	0.8529	0.721	-15.465
39	500038	基金通乾	0.9055	0.513	-43.346
40	500039	基金同德	1.0332	0.899	-12.989
41	184699	基金同盛	0.8682	0.48	-44.713
42	184690	基金同益	0.9705	0.556	-42.71
43	184702	基金同智	1.0504	0.932	-11.272
44	184718	基金兴安	0.9827	0.824	-16.149
45	500018	基金兴和	0.8832	0.499	-43.501
46	500008	基金兴华	0.964	0.614	-36.307
47	184708	基金兴科	1.0031	0.879	-12.372
48	500028	基金兴业	0.8067	0.737	-8.64
49	500058	基金银丰	0.936	0.537	-42.628
50	184696	基金裕华	1.013	0.869	-14.215
51	184692	基金裕隆	0.913	0.508	-44.359
52	500006	基金裕阳	0.9443	0.566	-40.061
53	500016	基金裕元	1.0219	0.878	-14.082
54	184705	基金裕泽	1.0772	0.813	-24.527