●募集期间净认购金额达到了43.45亿元人民币,为今年国内同类型基金的最大募集金额

    ●该基金主要投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,以实现基金资产长期稳定增值为投资目标

    ●股票投资占该基金资产净值的比例为60%--95%,债券及现金资产则占5%--40%

    北京消息 记者昨晚从工银瑞信基金管理公司获悉,工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同于昨日正式生效,这意味着国内首只银行系基金终于诞生。经审计该基金在募集期间净认购金额达到了43.45亿元人民币,为今年国内同类型基金的最大募集金额。

    工银瑞信核心价值基金是国内第一只由银行设立的合资基金管理公司募集的基金。该基金于2005年7月26日起开始公开募集,截至2005年8月26日,募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次工银瑞信核心价值基金募集的净认购金额为4345198632.73元人民币,有效认购总户数为144717户,有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计1430242.68元人民币,按照每份基金份额1元人民币计算,共4346628875.41份基金份额。其中工银瑞信基金管理公司于2005年8月26日认购该基金2000万元。

    工银瑞信基金管理公司总经理郭特华介绍此次基金成功成立时说:"工银瑞信核心价值基金的成立既反映了投资者对资本市场的信心,又反映了投资者对工银瑞信基金管理公司的认可。"

    郭特华强调,此次基金成功成立,可以说是多种因素共同作用的结果。一是市场推动,近期多种证券市场改革配套措施陆续出台,增强了投资者信心,市场逐渐回暖,这种市场环境的改善促进了基金销售。二是投资者对工银瑞信强大股东背景和稳健经营理念的认可。三是得到了各方销售渠道的全力支持,其中股东中国工商银行凭借其全方位的销售渠道、高素质的客户服务队伍和丰富的基金销售经验,在此次基金销售中发挥了重要作用。四是产品的合理市场定位,工银瑞信核心价值基金主要投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,以实现基金资产长期稳定增值为投资目标。中国经济持续增长、资本市场基本面改善、价值投资理念深入人心等背景因素给工银瑞信核心价值基金这类奉行价值投资理念的基金产品带来了机会,因此也吸引了众多对中国股市长期发展有信心的投资者。

    工银瑞信基金管理公司总经理郭特华表示,"作为我公司推出的第一只开放式基金,工银瑞信核心价值基金凝聚着我们的使命,也承载着投资者的厚望。千里之行,始于足下,我公司将始终把维护持有人的合法权益放在首位,勤勉工作,高度重视基金的投资管理和风险控制,力争实现长期稳健的投资业绩,努力为投资者奉献满意的投资回报和优质的理财服务,做大众心目中可信赖的基金管理公司！"

    工银瑞信核心价值基金主要投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,以实现基金资产长期稳定增值为投资目标。其中,股票投资占基金资产净值的比例为60%--95%,债券及现金资产则占5%--40%。