大盘基金折价率稳步走低

　　昨日,在基础股票市场横盘整理的背景下,封闭式基金指数也走出盘整态势,基金价格升跌参半,成交量大幅萎缩；同时LOF基金在场内凸现流动性困境。

　　晨星封闭式基金价格指数较上日微跌0.06%,其中晨星封闭式大规模基金价格指数较上日下跌0.22%,晨星封闭式小规模基金价格指数上涨0.33%。从两市看,沪市基金指数自从上周五跌破60日均线后,成交量明显萎缩。沪市基金指数较上日涨0.38点,收盘于795.58点,涨幅为0.05%；深市基金指数走出相同趋势,较上日微跌0.21点,收盘于708.50点,微跌0.03%,两市成交金额共为1.05亿元。

　　从盘面看,54只封闭式基金中,24只涨,6只平和24只跌,基金价格升跌对半。除基金普润之外的53只封闭式基金的日收益率均处在±1%以内,而基金普润涨1.02%。从价格收益率看,基金普润、基金普华和基金科汇排在前三名,分别为1.02%、0.96%和0.85%,且均为5亿规模的小规模基金；基金裕隆、基金景宏和基金汉盛排在后三名,分别为-0.81%、-0.80%和-0.71%,继续延续前期的跌势,其中基金汉盛由于上周净值跌幅达4.20%。

　　从成交金额看,封闭式基金整体成交金额较上日大幅萎缩。其中基金景博、基金久嘉和基金裕隆排在前三名,分别为466万元、439万元和318万元；基金兴安、基金隆元和基金鸿飞排在后三名,分别为0.6万元、3.8万元和9.4万元。

　　从基于上周五净值计算的基金折价率看,基金同盛、基金普丰和基金兴和是折价率最高的前三名,约为48%,其中基金普丰和基金兴和2只基金均具有部分指数化投资的特征；而基金兴业、基金同智和基金裕华则是折价率最低的后三名,均低于15%。基金兴业和基金同智为大规模基金,也表明近期折价率的减少开始呈现由小规模基金向大规模基金迁移的迹象。

　　上证50ETF在预期市场企稳回调的情况下,较上日涨0.5%,产生高达0.37%的溢价,但同时成交金额大幅回落。而LOF基金在场内凸现流动性困境,主要有主交易商缺乏主动性和场内份额不足等因素所致,8只LOF基金中有4只基金呈现零交易量,同时另外4只交易量也均出现下跌。

　　从开放式基金市场看,截至2005年9月23日,开放式基金的平均日收益率为-0.26%,其中股票型基金、配置型基金和债券型基金平均日收益率分别为-0.32%、-0.24%和-0.07%；另外,受大盘的拖累,指数化投资的基金跌幅靠前。

(责任编辑：张雪琴)