华安基金管理公司是国内"老十家"基金公司之一,目前是国内第二大基金公司,2005年中资产合计496亿元。旗下管理着8只基金,分别是4只开放式基金:华安创新、华安180指数基金、华安现金富利(货币市场基金)、华安宝利,和4只封闭式基金:基金安信、基金安顺、基金安久和基金安瑞。

    根据基金2005年半年报,华安系基金在上半年股票债券投资收入为盈利83392万元,在提取管理费和托管费,并考虑未实现的浮亏后,总的经营业绩为40638.6万元。也就是说,在保守考虑投资的浮亏后,华安基金上半年还为投资人创造了4个多亿的回报。

    细看华安公司的投资收入项目,8只基金中,5只基金盈利,3只亏损。盈利最多的是货币基金华安现金富利,收入70241.5万元,占据了华安系收入的绝大部分(84.2%)。其次是基金安顺,盈利14034.4万元(占到16.8%),基金安信,盈利6578万元(占8％)。亏损的3只基金分别是华安创新(亏6123万元),基金安久(亏2225万元)和基金安瑞(亏2187万元)。值得注意的是,华安系的大盘封闭式基金全部盈利。

    两只大盘基金安信、安瑞本期表现十分突出,成为华安公司旗下两只买卖盈利的股票基金,再加之二季度这两只基金的股息收入也颇丰,使得这两只基金成为除了货币基金、指数基金外获利的基金。

    华安系股票型基金的整体算术平均仓位在二季度末为71％,较一季度下调了2个百分点。其中基金安瑞由70％增仓至71％,基金安信维持72％维持不变,基金安久由77.4％减仓至71％,基金安顺由75％减仓至71.5％,华安创新由71％减仓至70％。

    从行业看,华安系大幅减持石化行业,小幅减持了采掘,食品饮料等行业的股票,而对生物医药,金融和社会服务业的股票有一定幅度的增持。

    个股配置方面,华安系重仓持有宝钢股份1.3亿股(占基金净值的6％),另外华安系整体增持海欣股份(行情,论坛)、招商银行(行情,论坛)、烟台万华(行情,论坛)、金融街(行情,论坛)和中国联通(行情,论坛),以上股票和复星医药(行情,论坛)、盐湖钾肥(行情,论坛)、首创股份(行情,论坛)和振华港机(行情,论坛)位列前10大重仓股。而中石化、武钢、中联重科(行情,论坛)、上海机场(行情,论坛)、民生银行(行情,论坛)、长江电力这些机构重点持有的蓝筹股票,整体上华安系每只都持有不到2000万股,特别是长江电力,华安系整体仅持有900多万股。

    本期海通证券大幅减持华安系基金,减持份额达近1.6亿份。其他持有人的动作不大,保险公司基本上对封闭式基金继续持有。前10大持有人中,荷兰银行跻身第5,持有基金安顺、安久。另外,德意志银行持有基金安顺,花旗环球持有基金安瑞,高盛公司持有基金安信。

    华安基金上半年提取管理费13754万元,而去年同期(去年半年报)提取8503万元,同比增加62％,多数来源于货币基金的大规模上升。另外封闭式基金的管理费收入为4527万元,占总体管理费收入的30％。