中银国际货币市场证券投资基金昨日发布收益支付公告。公告称:该基金管理人定于2005年10月10日对基金自2005年9月13日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。

    该基金同时公告了有关具体事宜:该基金管理人定于2005年10月10日将投资者所拥有的自2005年9月13日起至2005年10月10日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

    该基金收益支付日为2005年10月10日；收益结转基金份额日为2005年10月10日；收益结转的基金份额可赎回起始日为2005年10月12日。

    另外,该基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2005年10月11日直接计入其基金账户,2005年10月12日起可通过相应的销售机构及其网点查询。该基金本次收益支付免收分红手续费和再投资者手续费。

    投资者于2005年10月10日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。