10月12日,招商银行(行情,论坛)在上海、北京、广州三地同时举行"外币现金池"产品发布会,宣布该产品正式上市。同日,TCL集团(行情,论坛)和渣打银行共同宣布,双方正在积极合作实施外汇资金集中管理。中外资银行这一新兴业务领域展开了针锋相对的竞争。

    据悉,招行本次推出的外币现金池产品,其业务背景正是在业界名噪一时的GE美元现金池项目(USD Cash Pooling)。去年年底,招行从数十家中外知名银行中脱颖而出,成功中标该项目。目前,该产品通过了GE的验收,并已成功上线运行。

    招商银行(行情,论坛)外币现金池产品是一款面向集团型企业外币资金集中管理的现金管理类产品,它依托该行先进的"一网通"网上企业银行平台,集外币资金汇划、委托贷款、账户透支、大额调拨、自动计息、及时报表、账务查询、信息通知、标准接口十大功能于一身,通过精心设计的账户结构和功能安排,使得境内集团公司能够在不影响下属成员单位正常业务的情况下,实现同城及跨地区的自动化的外币资金集中管理。

    而在今年六月底,渣打银行获国家外汇管理局批准,为TCL集团(行情,论坛)成员公司办理外汇资金集中管理业务,成为国内第一家在国家外汇管理局监管下为跨国公司进行外汇资金集中管理业务试点的外资银行。

    渣打银行为TCL集团(行情,论坛)设计、实施的外汇资金集中管理方案,将致力于帮助TCL集团(行情,论坛)在成员公司间实现外汇资金的统一管理和支配,降低对外融资和汇兑的成本,大大提高外汇资金管理能力和市场竞争力。渣打银行并将提供网上银行的平台,以支持外汇资金池自动化运作。

    业内人士分析指出,招商银行(行情,论坛)与渣打银行仅仅是拉开了大幕,随着越来越多跨国公司总部落户中国,以及境内企业国际化进程的不断加快,实施集团资金集中管理将成为趋势。

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