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开放式基金最新净值及增长率表(20051013)

BUSINESS.SOHU.COM 时间：2005年10月14日09:57 来源：中国基金网

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.811	0.804	-0.863
002	240002	宝康灵活配置	1.0213	1.0168	-0.441
003	240001	宝康消费品	1.0816	1.0757	-0.546
004	240003	宝康债券基金	1.0394	1.0376	-0.173
005	213002	宝盈泛沿海基金	0.9969	0.9906	-0.632
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8574	0.8532	-0.49
007	050001	博时价值增长	1.055	1.051	-0.379
008	050004	博时精选	0.974	0.9692	-0.493
009	050006	博时稳定价值债券	1.0019	1.002	0.01
010	050002	博时裕富	0.858	0.852	-0.699
011	160505	博时主题行业	1.0045	0.9989	-0.558
012	200001	长城久恒	1.003	0.998	-0.499
013	200002	长城久泰	0.8619	0.8564	-0.638
014	080001	长盛成长价值	1.042	1.038	-0.384
015	510081	长盛动态精选	0.9746	0.9693	-0.544
016	510080	长盛债券	1.0251	1.0234	-0.166
017	519996	长信银利精选	0.9978	0.9935	-0.431
018	090001	大成价值增长	1.0123	1.0066	-0.563
019	090004	大成精选	1.001	0.9944	-0.659
020	090003	大成蓝筹稳健	0.9531	0.9477	-0.567
021	090002	大成债券	0.9886	0.9869	-0.172
022	253010	德盛安心	1.01	1.01	0
023	255010	德盛稳健	0.963	0.957	-0.623
024	257010	德盛小盘精选	0.951	0.952	0.105
025	400001	东方龙混合型	0.9602	0.9599	-0.031
026	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9437	0.9378	-0.625
027	100016	富国动态平衡	1.0017	1.0044	0.27
028	100018	富国天利债券	1.0205	1.0202	-0.029
029	100022	富国天瑞强势	1.0074	1.0026	-0.477
030	100020	富国天益价值	1.0831	1.0771	-0.554
031	450001	富兰克林国海收益	1.0215	1.0179	-0.352
032	481001	工银瑞信核心价值	1.0038	1.0036	-0.02
033	360001	光大量化核心	0.8498	0.8433	-0.765
034	270001	广发聚富	1.0393	1.0337	-0.539
035	270002	广发稳健增长	1.0602	1.0548	-0.509
036	162703	广发小盘成长基金	1.0124	1.0067	-0.563
037	398011	国联分红增利	0.9806	0.9748	-0.592
038	398001	国联优质成长	0.9698	0.9635	-0.65
039	020003	国泰金龙精选	1.033	1.029	-0.387
040	020002	国泰金龙债券	1.002	1.003	0.1
041	020005	国泰金马稳健	0.978	0.976	-0.205
042	020001	国泰金鹰增长	1.041	1.039	-0.192
043	519005	海富通股票	1.032	1.026	-0.581
044	510001	海富通精选	1.1007	1.0974	-0.3
045	510003	海富通收益	0.961	0.956	-0.52
046	162201	合丰成长	1.1047	1.1078	0.281
047	162203	合丰稳定	1.0531	1.046	-0.674
048	162202	合丰周期	1.0196	1.0165	-0.304
049	040002	华安180	0.881	0.874	-0.795
050	040004	华安宝利配置	1.053	1.049	-0.38
051	040001	华安创新	0.984	0.979	-0.508
052	240005	华宝多策略增	0.9368	0.9306	-0.662
053	410001	华富优选	0.9649	0.9707	0.601
054	000001	华夏成长	0.959	0.953	-0.626
055	000011	华夏大盘精选	1.008	1.007	-0.099
056	002011	华夏红利	1.023	1.023	0
057	002001	华夏回报	1.039	1.034	-0.481
058	001001	华夏债券	1.021	1.021	0
059	519008	汇添富优势精选	1.0043	1.001	-0.329
060	160706	嘉实300	0.977	0.97	-0.717
061	070001	嘉实成长收益	1.0979	1.0905	-0.674
062	070006	嘉实服务增值	0.931	0.922	-0.967
063	070007	嘉实浦安保本	1.047	1.047	0
064	070003	嘉实稳健基金	1.032	1.024	-0.775
065	070002	嘉实增长基金	1.209	1.206	-0.248
066	070005	嘉实债券基金	1.011	1.014	0.297
067	020006	金象保本增值	1.033	1.033	0
068	210001	金鹰优选	0.8179	0.8124	-0.673
069	162102	金鹰中小盘	0.8906	0.89	-0.067
070	260104	景顺长城内需	1.029	1.023	-0.583
071	162605	景顺鼎益	0.964	0.959	-0.519
072	260103	景顺动力平衡	1.0256	1.0213	-0.419
073	260101	景顺优选股票	1.0799	1.0735	-0.593
074	233001	巨田基础行业	0.8905	0.8835	-0.786
075	202101	南方宝元债券	1.035	1.0366	0.155
076	202201	南方避险基金	1.0375	1.0387	0.116
077	160106	南方高增	0.9995	0.9986	-0.09
078	160105	南方积极配置	0.9541	0.9503	-0.398
079	202001	南方稳健成长	1.0364	1.031	-0.521
080	320001	诺安平衡	1.0261	1.0211	-0.487
081	206001	鹏华行业成长	0.9152	0.9129	-0.251
082	160605	鹏华中国50	0.982	0.977	-0.509
083	206102	普天收益	1.032	1.03	-0.194
084	206101	普天债券	0.98	0.983	0.306
085	161607	融通巨潮	0.989	0.982	-0.708
086	161605	融通蓝筹成长	0.987	0.983	-0.405
087	161604	融通深证100	0.768	0.763	-0.651
088	161601	融通新蓝筹	0.9506	0.9448	-0.61
089	161606	融通行业景气	0.908	0.902	-0.661
090	161603	融通债券	1.039	1.038	-0.096
091	310308	申万巴黎盛利	0.951	0.9456	-0.568
092	310318	申万巴黎盛利强化	0.9822	0.981	-0.122
093	290002	泰信先行策略	0.9367	0.9332	-0.374
094	519180	天同180	0.8272	0.8222	-0.604
095	161902	天同保本	1.0207	1.0203	-0.039
096	161903	天同公用	1.0007	0.9965	-0.42
097	350001	天治财富增长	0.9925	0.9892	-0.333
098	350002	天治品质优选	0.8963	0.8942	-0.234
099	162204	湘财荷银行业	1.034	1.0262	-0.754
100	162205	湘财荷银预算	1.0108	1.0078	-0.297
101	519087	新世纪优选分红	1	0.9998	-0.02
102	340001	兴业可转债	0.994	0.9907	-0.332
103	110003	易方达50指数	0.8561	0.8491	-0.818
104	110002	易方达策略	1.112	1.112	0
105	110005	易方达积极	1.0312	1.0247	-0.63
106	110001	易方达平稳	1.121	1.118	-0.268
107	110007	易方达月月收益A	1.0011	1.0012	0.01
108	110008	易方达月月收益B	1.0013	1.0013	0
109	151002	银河收益每份分红0.05元	1.0758	1.0262	-4.611
110	151001	银河稳健	0.9052	0.9136	0.928
111	180003	银华88精选	1.0248	1.018	-0.664
112	180002	银华保本增值	1.0084	1.0076	-0.079
113	180001	银华优势企业	1.0835	1.0789	-0.425
114	150103	银泰理财分红	0.913	0.9085	-0.493
115	460001	友邦盛世	1.0077	1.0015	-0.615
116	217001	招商股票基金	1.0184	1.0125	-0.579
117	217002	招商平衡基金	1.0059	1.0017	-0.418
118	217005	招商先锋	0.9952	0.9902	-0.502
119	217003	招商债券基金	1.0348	1.0361	0.126
120	375010	中国优势	1.0911	1.0836	-0.687
121	121002	中融景气行业	1.0074	1.0096	0.218
122	121001	中融融华债券	1.0385	1.0384	-0.01
123	288001	中信经典配置	0.9566	0.9527	-0.408
124	163801	中银国际中国精选	0.9979	0.99	-0.792