10月份封闭式基金折价率有所扩大

　　昨日,股市在前日的大幅反弹后,出现小幅回调,大部分封闭式基金价格也随着股市有所回落,晨星封闭式基金价格指数下跌0.42％。

　　其中,小规模封闭式基金表现较好,整体跌幅低于大规模基金。晨星小规模封闭式基金指数下跌0.14％,晨星大规模封闭式基金指数下跌0.55％。沪市基金指数下跌0.45％,收报749.48点,成交金额为2.5亿元,较上日有所放大。深市基金跌幅较小,深市基金指数下跌0.38％,收盘为671.17点,成交金额较上日减少三成,为0.23亿元。从盘面看,10只基金出现上涨,5只基金持平,其余39只基金下跌,而上涨的基金均为小规模基金。

　　从日价格收益率看,日收益率最高的三只基金为基金普华、基金金盛和基金安久,收益率分别为1.33％、0.99％和0.45％,这三只基金都是小规模基金。而日收益率跌幅最大的三只基金是基金隆元、基金银丰和基金兴安,跌幅分别为2.2％、1.43％和1.38％,而基金银丰收盘报0.483元,跌穿历史最低价位,而且成交量放大,成交金额也是昨日最大。

　　从基金折价率看,以上周五的净值为基础,昨日封闭式基金平均折价率为32.25％,较前日有所扩大。其中大规模基金的平均折价率为46.46％,小规模基金的平均折价率为19.06％。而折价率最高的基金为基金普丰,折价率为50.32％。折价率最低的基金为基金兴业,折价率为15.65％。

　　10月份封闭式基金的折价率有所扩大,9月底封闭式基金的平均折价率为31.23％,而大规模和小规模基金的折价率分别为45.36％和18.1％。

　　从成交金额看,封闭式基金整体成交金额较上日减少。成交金额最大的三只基金是基金银丰、基金科瑞和基金景福,成交金额分别为535.61万元、292.11万元和221.06万元。而成交金额最小的三只基金为基金通宝、基金兴安和基金同德,成交金额分别为1.66万元、2.03万元和2.58万元,基金通宝和基金兴安已是连续两天成交金额最低。

　　上证50ETF在前日大盘股急升后也有所回调,昨日微跌0.39％,较上证50指数的跌幅0.29％大,收盘报0.767点。折价基本保持在0.003左右,收盘折价也为0.003,折价率为0.39％。LOF方面,天同公用事业连续第十三天无成交,景顺鼎益也连续第三天无成交。其余LOF基金则三涨三平一跌,嘉实300下跌0.762％,成交金额也较前日放大。

　　开放式基金方面,周一两市在指数权重股早盘冲高的拉动下大幅反弹,晨星大盘指数上涨1.05％。债市则继续回调,中国债券总指数下跌0.21％。转债市场则波动不大。晨星开放式基金指数上涨0.47％,其中股票型基金指数上涨0.69％,配置型基金指数上涨0.4％,而债券型基金指数上涨0.02％。股票型基金中,几只指数投资为主的基金在大盘股上涨的推动下涨幅较大,持有较多中小盘股票的基金涨幅较小,而配置型基金中前期业绩落后的一些基金反弹幅度也较大。

(责任编辑：姜隆)

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