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截止时间：2005年10月28日 单位：人民币（元）
基金名称 |
兴华 |
兴和 |
兴科 |
兴安 |
兴业 |
华夏现金增利 |
华夏债券 |
华夏回报 |
华夏红利 |
华夏大盘精选 |
华夏成长 |
上证50ETF |
基金类型 |
封闭式 |
封闭式 |
封闭式 |
封闭式 |
封闭式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
ETF |
基金代码 |
500008 |
500018 |
184708 |
184718 |
500028 |
3003 |
前端：001001 |
前端：002001 |
前端：002011 |
前端：000011 |
前端：000001 |
510050 |
后端：001002 |
后端：002002 |
后端：002012 |
后端：000012 |
后端：000002 |
每单位净值 |
0.9667 |
0.9025 |
1.0147 |
1.0003 |
0.8305 |
万份收益0.4883，七日年化收益率1.965% |
1.021 |
1.022 |
1.008 |
0.994 |
0.942 |
0.79 |
周增长率(%) |
-1.7 |
-3.17 |
-2.41 |
-2.23 |
-2.59 |
0.037 |
0 |
-0.1 |
-0.79 |
-0.5 |
0 |
-0.38 |
周增长率 |
8/54 |
50/54 |
32/54 |
24/54 |
35/54 |
8月24日 |
5月13日 |
11月18日 |
46/54 |
39/54 |
25/54 |
8月10日 |
排名 |
今年增长率(%) |
-4.69 |
-7.17 |
1.29 |
0.63 |
-2.34 |
2.072 |
7.49 |
4.71 |
/ |
-0.9 |
-7.01 |
/ |
今年增长率 排名 |
42/54 |
49/54 |
16/54 |
19/54 |
29/54 |
1月10日 |
7月10日 |
4月16日 |
/ |
27/46 |
43/46 |
/ |
最新收盘价 |
0.567 |
0.458 |
0.847 |
0.8 |
0.744 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.76 |
折价(-)/ 溢价（+）率(%) |
-41.35 |
-49.25 |
-16.53 |
-20.02 |
-10.42 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
(责任编辑：姜隆)
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