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博时基金第34期周报_每周基金净值表现

BUSINESS.SOHU.COM 时间：2005年11月02日18:27 来源：搜狐理财

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　　开放式基金每周净值表现

代码	名称	期初净值（元）	期末净值（元）		每周净值增幅（%）			期初累计净值（元）		期末累计净值（元）		今年以来				设立以来净值增长率（%）
												净值增长率（%）		排名
50001	博时价值增长	1.049	1.018		-2.9552			1.197		1.166		-5.3		32		15.4089
50004	博时精选股票	0.9495	0.9313		-1.9168			0.9595		0.9413		-6.17		35		-5.9365
资料来源：2005年10月31日《中国证券报》、博时基金公司
注：期初值为2005年10月21日，期末值为2005年10月28日净值增长率排名是对目前国内56只偏股型开放式基金进行排名的结果博时价值增长基金后端申购代码：051001
代码	名称	期初净值（元）		期末净值（元）		每周净值增幅（%）	期初累计净值（元）		期末累计净值（元）		今年以来				设立以来净值增长率（%）
											净值增长率（%）		排名
160505	博时主题行业	0.9808		0.9593		-2.1921	1.0018		0.9803		-2.12		－		-2.0776
资料来源：2005年10月31日《中国证券报》、博时基金公司
注：期初值为2005年10月21日，期末值为2005年10月28日净值增长率排名是对目前国内19只股票型开放式基金进行排名的结果
代码	名称	期初净值（元）		期末净值（元）		每周净值增幅（%）	期初累计净值（元）		期末累计净值（元）		今年以来				设立以来净值增长率（%）
											净值增长率（%）		排名
50002	博时裕富	0.838		0.807		-3.6993	0.888		0.857		-10.83		6		-15.261
资料来源：2005年10月31日《中国证券报》、博时基金公司
注：期初值为2005年10月21日，期末值为2005年10月28日净值增长率排名是对目前国内10只指数型基金进行排名的结果

代码

名称

日期

万份基金份额收益（元）

万份基金份额前一周累计收益*（元）

最近7天年化收益率（%）

最近30天年化收益率（%）

今年以来年化收益率（%）

设立以来年化收益率（%）

50003

博时现金收益基金

2005-10-28

0.3924

3.6501

1.921

1.792

2.511

2.408

资料来源：博时基金公司

注：＊“前一周”指2005年10月22日至2005年10月28日；*万份基金份额前一周累计收益指将2005年10月22日至2005年10月28日每日的万份基金份额收益的总和。

代码

名称

期初净值（元）

期末净值（元）

每周净值增幅（%）

期初累计净值（元）

期末累计净值（元）

今年以来

最近30天

净值增长率（%）

排名

年化净值增长率(%)

50006

博时稳定价值

1.0024

1.0007

0.0299

1.0037

1.004

0.4003

－

2.086

资料来源：2005年10月31日《中国证券报》、博时基金公司

注：期初值为2005年10月21日，期末值为2005年10月28日净值增长率排名是对目前国内13只债券型基金进行排名的结果

　　封闭式基金每周净值表现

名称	期初净值（元）	期末净值（元）	每周净值增幅（%）	成立以来累计净值（元）	期初收市价（元）	期末收市价（元）	收市价每周增幅（%）	期末折价率	今年以来净值
名称	期初净值（元）	期末净值（元）	每周净值增幅（%）	成立以来累计净值（元）	期初收市价（元）	期末收市价（元）	收市价每周增幅（%）	期末折价率	增长率（%）	排名
裕阳	0.9869	0.962	-2.5231	1.954	0.53	0.525	-0.9434	-45.4262	-3.84	37
裕隆	0.9406	0.9169	-2.5197	1.3059	0.47	0.46	-2.1277	-49.831	-5.05	44
裕元	1.0359	1.0177	-1.7569	1.5457	0.857	0.831	-3.0338	-18.3453	-0.74	23
裕华	1.0229	1.0018	-2.0628	1.1471	0.873	0.848	-2.8637	-15.3524	-1.23	27
裕泽	1.1272	1.1043	-2.0316	1.3343	0.815	0.81	-0.6135	-26.6504	1.81	14
资料来源：2005年10月31日《中国证券报》第B04版封闭式基金表现全景扫描、封闭式基金一周看台（中国银河证券基金研究中心）；宏汇股票行情系统；
注：期初值为2005年10月21日，期末值为2005年10月28日；目前共有54只封闭式基金。