本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ● 被担保人名称:
    包头华资实业股份有限公司(以下称:"华资实业")
    包头草原糖业集团有限责任公司(以下称:"草原糖业")
    上海宜利实业发展有限公司(以下称:"上海宜利")
    ● 本次担保数量及累计为其担保数量:公司本次为华资实业担保5000万
    元,累计为华资实业担保20800万元;为草原糖业担保266万元,累计为草原糖业担保5766万元;本次为上海宜利担保2000万元,累计为上海宜利担保2000万元。
    ● 对外担保累计数量:47266万元
    ● 对外担保逾期的累计数量:本公司无逾期担保情况。
    一、担保情况概述
    1、同意本公司为华资实业向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金贷款5000万元提供担保,担保期限壹年。
    2、同意本公司为草原糖业向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金贷款266万元提供担保,担保期限壹年。
    3、同意本公司为上海宜利向中国农业银行上海市外高桥支行流动资金贷款2000万元提供担保,担保期限壹年。
    公司本次为上述三家公司提供担保金额为7266万元,公司累计对外担保金额为47266万元,董事会不需提交股东大会审议。
    二、被担保公司基本情况
    (一)被担保公司各简况
    1、被担保人:包头华资实业股份有限公司
    股票简称:华资实业;股票代码:600191
    公司注册地址:内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区
    法定代表人:宋卫东
    注册资本:303082500元
    经营范围:制糖业和电子信息。主要产品包括"草原"牌优级白砂糖、精制绵白糖、幼砂精糖、精制方糖、冰糖、无硫糖、颗粒粕的"包唐"牌食用酒精、"BY"牌石英晶体谐振器等电子元器件,华资牌电脑及磁盘陈列柜的生产、销售、推广应用,计算机软件的研制、开发、生产、销售和售后服务、网络系统集成,计算机硬件及外围设备,计算机配件,以及糖机设备的制造与销售等。
    2、被担保人:包头草原糖业集团有限责任公司
    公司注册地址:包头东河区东兴二街
    法定代表人:王晓惠
    注册资本:200000000元
    经营范围:制糖、面粉、饲料加工、酒精、颗粒粕、无水酒精生产,进出口业务,加工贸易,授权范围内国有资产的经营管理,电子元器件的生产,计算机配件的生产及销售,高科技开发应用,机构制造、安装,汽车运输,种植业,养殖业,塑料编制袋,复合肥、炉渣砖、二氧化碳的生产销售,物业管理。
    3、被担保人:上海宜利实业发展有限公司
    公司注册地址:浦东浦三路75号308-309室
    法定代表人:李志辉
    注册资本:300000000元
    经营范围:计算机研制、生产销售,计算机软、硬件及其应用技术等专业的"四技"服务,实业投资及投资管理,财务咨询,国内贸易,室内装潢,园林绿化,及以上相关业务的咨询服务。
    (二)被担保公司2005年年度财务报表和2006年第一季度报表情况:
    单位:人民币万元
华资实业 草原糖业 上海宜利
公司名称项目 2005年 2006年3月 2005年 2006年3月 2005年 2006年3月
资产总额 201,523.55 196,266.86 40,083.55 40,684.96 43,407.64 43,305.24
负债总额 62,477.10 55,732.59 18,904.25 19,161.36 7,763.41 7,413.09
其中:贷款总额 48,242.99 43,065.77 6,694 6,694 7,000 7,000
一年内到期的负债总额 60,422.31 53,830.02 18,884.25 19,141.36 2,763.41 2,413.09
净资产 128,547.18 130,103.09 21,179.30 21,523.59 35,644.23 35,892.15
净利润 2,629.82 1,555.91 -343.77 344.30 1,554.99 247.92
    三、担保的主要内容
    1、本公司为华资实业向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金贷款5000万元提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限自签订贷款合同生效之日起一年。
    2、本公司为草原糖业向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金贷款266万元提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限自签订贷款合同生效之日起一年。
    3、本公司为上海宜利向中国农业银行上海市外高桥支行流动资金贷款2000万元提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限自签订贷款合同生效之日起一年。
    四、公司董事会意见
    公司董事会认为:华资实业、草原糖业、上海宜利三家公司有稳定的经营业绩,良好的资信记录,具有实际偿债能力,董事会全票通过,同意为其提供贷款担保。
    包头华资实业是本市一家具有较强经济实力的上市公司。公司根据经营与发展的需要,为促进公司的发展,于2006年6月16日与华资实业签订《互保协议书》,相互为对方的银行借款担保,额度为10000万元(累计互保额度为21000万元),担保期限一年,本次为华资实业担保5000万元在此互保额度内。
    五、公司累计担保情况
    截止本次公告日,公司累计对外担保金额为人民币47266万元,本公司无逾期担保情况。
    六、独立董事意见
    独立董事刘秀风、张存瑞、杨锋发表独立意见认为:
    经审查华资实业、草原糖业、上海宜利三家公司符合担保要求。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求及有关规定履行审批程序,我们对本公司为华资实业、草原糖业、上海宜利提供担保的议案表决同意。
    七、备查文件
    1、经与会董事签字生效的董事会决议。
    2、被担保人最近一期的财务报表。
    3、被担保人营业执照复印件。
    特此公告
    包头明天科技股份有限公司董事会
    二OO六年六月十八日 |