本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    因填报工作疏忽,在编制2004年度现金流量表中“支付的各项税费”项目时出现错误,现就该项目情况说明如下:
    该项目2004年度金额为186,401,819元,正确金额应为35,048,021元,在该项目上列的“购买商品、接受劳务支付的现金”正确金额应为607,294,181元,上述两项目同时减增金额为151,353,798元。
    已公告的现金流量表出现错误的部分如下:
项目 附注 2004年度(单位:人民币元)
- - 本集团 本公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 - 734,124,063 39,039,024
收到的税费返还 - 18,462,832 2,666,589
收到的其他与经营活动有关的现金 五.34 59,493,910 863,466
现金流入小计 - 812,080,805 42,569,079
购买商品、接受劳务支付的现金 - 455,940,383 2,496,534
支付给职工以及为职工支付的现金 - 44,509,083 1,297,924
支付的各项税费 - 186,401,819 902,412
支付的其他与经营活动有关的现金 五.35 116,957,318 17,754,850
现金流出小计 - 803,808,603 22,451,720
经营活动产生的现金流量净额 - 8,272,202 20,117,359
    更正后的现金流量表如下:(黑体部分为更正的数据)
项目 附注 2004年度(单位:人民币元)
本集团 本公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 - 734,124,063 39,039,024
收到的税费返还 - 18,462,832 2,666,589
收到的其他与经营活动有关的现金 五.34 59,493,910 863,466
现金流入小计 - 812,080,805 42,569,079
购买商品、接受劳务支付的现金 - 607,294,181 2,496,534
支付给职工以及为职工支付的现金 - 44,509,083 1,297,924
支付的各项税费 - 35,048,021 902,412
支付的其他与经营活动有关的现金 五.35 116,957,318 17,754,850
现金流出小计 - 803,808,603 22,451,720
经营活动产生的现金流量净额 - 8,272,202 20,117,359
    出现上述错误原因系编制现金流量表时,误将采购原材料进项税支出的调整数75,676,899元正负号颠倒调整所致(进项税支出应增加采购原材料支出,减少税金支出),导致现金流量表中“购买商品、接受劳务支付的现金”项目少列支151,353,798(75,676,899×2),而“支付的各项税费”项目多列支151,353,798元。
    本公司在2005年6月20日向有关监管部门递交的自查报告就该错误做了说明。因上述两项目同时在经营活动产生的现金流出小计项目中列示,因此未影响到所有现金流量表重要合计指标,所以未就该错误及时进行说明。
    本公司在以后工作中,将加强报表的编制和审核工作,避免出现不应该出现的错误。本公司未能及时披露有关说明而给广大投资者带来不便,特深表歉意。
     广东雷伊(集团)股份有限公司
    二OO六年九月六日 |