根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》的有关规定,华夏大盘精选证券投资基金(以下简称本基金)的基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、表决票收取时间:自权利登记日次日起,至2006年12月15日止(以收到表决票的时间为准)。
(000021)华夏优势增长股票型证券投资基金基金份额发售公告
基金名称:华夏优势增长股票型证券投资基金
基金运作方式和类型:契约型开放式,股票型基金。
存续期限:不定期。
基金份额面值:每份基金份额面值为1.00元人民币。
(002001)华夏回报证券投资基金第二十次分红公告
华夏回报证券投资基金(以下简称本基金)基金合同于2003年9月5日生效,截至2006年11月13日本基金可分配收益为61,322,679.59元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金到点分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行(行情,论坛)股份有限公司复核,本公司决定以截至2006年11月13日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.252元实施第二十次分红。现将分红方案公告如下:
一、收益分配时间
1、权益登记日:2006年11月17日
2、除息日:2006年11月20日
3、派现日:2006年11月21日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值( NAV)确定日:2006年11月21日
5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年11月23日
(070001)嘉实成长收益-开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。
(070002)嘉实增长-关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。
(070003)嘉实稳健-关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。
(070005)嘉实债券-关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。
(070006)嘉实服务增值行业-开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。
(070007)嘉实浦安保本-开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。
(070008)嘉实货币-开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。
(070009)嘉实超短债-开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。
(070010)嘉实精选-开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。
(110009)易方达价值精选-增加开放式证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,易方达基金管理有限公司将增加代销机构,具体情况如下:
金元证券有限责任公司将代理易方达价值精选基金和易方达策略成长二号基金的销售业务。
从2006年11月17日起,投资者可在金元证券有限责任公司指定网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。
(112002)易方达策略成长二号-增加开放式证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,易方达基金管理有限公司将增加代销机构,具体情况如下:
金元证券有限责任公司将代理易方达价值精选基金和易方达策略成长二号基金的销售业务。
从2006年11月17日起,投资者可在金元证券有限责任公司指定网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。
(160706)嘉实300-开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。
(161603)融通债券:更新招募说明书摘要
(1)前端申购费用
本系列基金的前端申购费率根据申购金额分档设定,其中融通债券投资基金的前端申购费率不超过申购金额的1.2%,融通深证100指数基金的前端申购费率不超过申购金额的1.5%,融通蓝筹成长基金的前端申购费率不超过申购金额的1.6%,具体如下表所示:
申购金额M(元)前端申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<1000万 0.90%
1000万≤M<200万 0.30%
M≥2000万2000元
(2)后端申购费用
当单笔申购金额低于2000万元时,基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定,其中融通债券投资基金的后端申购费率不超过申购金额的1.5%,融通深证100指数基金的后端申购费率不超过申购金额的1.8%,融通蓝筹成长基金的后端申购费率不超过申购金额的1.9%。基金份额每多持有一年,其后端申购费率按25%递减,最低为零,精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去;
当单笔申购金额超过2000万元(含2000万元)时,该笔申购的后端申购费为 2000元。
(3)赎回费率
申请份额持有时间 赎回费率
持有时间<1年 0.30%
1年≤持有时间<3年 0.15%
持有时间≥3年 0
(161604)融通深证100:更新招募说明书摘要
(1)前端申购费用
本系列基金的前端申购费率根据申购金额分档设定,其中融通债券投资基金的前端申购费率不超过申购金额的1.2%,融通深证100指数基金的前端申购费率不超过申购金额的1.5%,融通蓝筹成长基金的前端申购费率不超过申购金额的1.6%,具体如下表所示:
申购金额M(元)前端申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<1000万 1.20%
1000万≤M<200万 0.60%
M≥2000万2000元
(2)后端申购费用
当单笔申购金额低于2000万元时,基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定,其中融通债券投资基金的后端申购费率不超过申购金额的1.5%,融通深证100指数基金的后端申购费率不超过申购金额的1.8%,融通蓝筹成长基金的后端申购费率不超过申购金额的1.9%。基金份额每多持有一年,其后端申购费率按25%递减,最低为零,精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去;
当单笔申购金额超过2000万元(含2000万元)时,该笔申购的后端申购费为 2000元。
(3)赎回费率
申请份额持有时间 赎回费率
持有时间<1年 0.30%
1年≤持有时间<3年 0.15%
持有时间≥3年 0
(161605)融通蓝筹成长:更新招募说明书摘要
(1)前端申购费用
本系列基金的前端申购费率根据申购金额分档设定,其中融通债券投资基金的前端申购费率不超过申购金额的1.2%,融通深证100指数基金的前端申购费率不超过申购金额的1.5%,融通蓝筹成长基金的前端申购费率不超过申购金额的1.6%,具体如下表所示:
申购金额M(元)前端申购费率
M<100万 1.60%
100万≤M<1000万 1.30%
1000万≤M<200万 0.70%
M≥2000万2000元
(2)后端申购费用
当单笔申购金额低于2000万元时,基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定,其中融通债券投资基金的后端申购费率不超过申购金额的1.5%,融通深证100指数基金的后端申购费率不超过申购金额的1.8%,融通蓝筹成长基金的后端申购费率不超过申购金额的1.9%。基金份额每多持有一年,其后端申购费率按25%递减,最低为零,精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去;
当单笔申购金额超过2000万元(含2000万元)时,该笔申购的后端申购费为 2000元。
(3)赎回费率
申请份额持有时间 赎回费率
持有时间<1年 0.30%
1年≤持有时间<3年 0.15%
持有时间≥3年 0
(161608)融通货币:收益支付公告
本基金管理人定于2006年11月15日对本基金自2006年10月16日至2006年11月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
(163803)中银增长:恢复日常申购业务及限量优惠活动的提示性公告
中银国际基金管理公司于2006年11月13日刊登了《中银国际持续增长股票型证券投资基金2006年第三次分红公告》,以2006年11月13日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利2.10元。权益登记日为2006年11月15日。
鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,本公司于2006年11月10日刊登了《中银国际基金管理有限公司关于中银国际持续增长股票型证券投资基金2006年第三次收益分配预告与暂停申购及转入业务的公告》,决定自2006年11月13日起至2006年11月14日止暂停本基金的申购及转入业务。现本公司决定自2006年11月15日起恢复本基金的正常申购及转入业务。
(184728)鸿阳证券投资基金第三次分红预告
为及时回报基金持有人,满足基金持有人现金分红需求,宝盈基金管理有限公司计划实施鸿阳证券投资基金(以下简称基金鸿阳,基金代码:184728)收益分配,现将收益分配方案预告如下:
经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,从2006年1月1日至8月31日,基金鸿阳实现可供分配收益为471,146,921.55元(未经审计),每份可供分配收益为0.2356元,拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元,共派发现金红利200,000,000元。
(200003)长城货币市场证券投资基金收益支付公告
本基金管理人定于2006年11月15日将投资者所拥有的自2006年10月15日至2006年11月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
(200007)长城安心回报:开放日常赎回业务的公告
长城安心回报混合型证券投资基金(以下称本基金)基金合同已于2006年8月22日正式生效。根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将本基金开放日常赎回业务有关事项公告如下:
一、重要提示
1、本基金类型为契约型开放式,基金代码:200007
2、基金管理人、注册登记机构为长城基金管理有限公司(以下简称本公司),基金托管人为中国农业银行。
(202301)关于南方现金增利基金收益支付的公告
本基金管理人定于2006年11月15日将投资者所拥有的自2006年10月17日起至2006年11月15日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
(240006)华宝兴业现金宝货币A:基金招募说明书(摘要)
1、基金的认购费用:基金的认购费为0。
2、基金的申购费用:基金的申购费为0。
3、基金的赎回费用:基金的赎回费为0。
(240007)华宝兴业现金宝货币B:基金招募说明书(摘要)
1、基金的认购费用:基金的认购费为0。
2、基金的申购费用:基金的申购费为0。
3、基金的赎回费用:基金的赎回费为0。
(260103)景顺长城动力平衡:分红预告
截止2006年11月10日,本基金基金份额净值为1.6669元,已实现的可分配收益为118,246,091.75元。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行(行情,论坛)复核,本公司决定以2006年11月10日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利6元。分红金额如有变化,以分红当日公告为准。
(340006)兴业全球视野:关于增加基金代销机构的公告
申银万国证券股份有限公司将代理兴业全球视野股票型证券投资基金的销售业务。
(500017)景业证券投资基金停牌的提示性公告
景业证券投资基金将于2006年12月11日召开基金份额持有人大会,审议基金转型有关事项。
为保证基金份额持有人大会顺利召开,景业基金于2006年11月16日开始停牌,直至公告基金份额持有人大会决议生效后申请复牌。 |