基金久嘉2007年率先分红

    本报记者 陈劲 深圳报道

    长城基金管理公司今日发布公告,旗下封闭式基金久嘉将率先分红,每10份基金份额派发红利1元,权益登记日为2007年1月9日。

    长城基金公司负责人表示,考虑到封闭式基金年度分红需要审计,时间较久,为及时回馈投资者,决定2007年初即进行首次分红,随后再进行年度分红。

    据介绍,截至2006年12月27日,基金久嘉可供基金份额持有人分配收益为1319806947.61元。此次按每10份基金份额派发现金红利1元,共计派发现金红利2亿元。此次分配的红利仅是2006年12月27日可供分配收益约15％。年度分红金额将在审计后,由长城基金另行公告。