12月基金没能跑赢大盘

    本报记者 王军

    理柏2006年12月份中国基金市场透视报告显示,当月无论是国内共同基金还是QFII A股基金都没能跑赢上证指数。

    报告显示,受股市大幅上涨的推动,12月中国开放式基金分类再度全线上涨。其中,涨幅领先的股票型、混合进取型基金类别当月分别上涨17.85%和15.57%,与上证综指的27.45%和沪深300的19.06%的月度涨幅相比有明显差距。但上述两类基金全年的累计涨幅分别达到130.54%和124.74%,与上证指数130.43%和沪深300指数120.02%的涨幅相比基本持平。

    对此,理柏基金研究机构中国研究经理周良表示,12月指标股尤其是银行股的大幅飙升使指数涨幅巨大,同时也造成了基金当月表现逊于指数的情况。而指数基金则继续保持了较好的表现。易基50、上证50、上证180基金占据股票型基金净值涨幅前三位,月回报均超过20%。混合进取型基金中排名前三位的国投瑞银核心、景顺长城内需增长2号和南方稳健成长月度回报也超过20%。

    同期,从提供月末净值数据的4只QFII A股基金来看看,以人民币计算的平均总回报达到20.46%,尽管强于国内股票型和进取混合型基金的平均表现,但同样也低于上证指数指数的表现。其中,由于12月指标股表现出色,指数型基金iShare新华富时A50中国基金以25.69%的月度总回报再度名列第一。怡富中国先锋A股基金也获得了25.02%的回报,名列第二。QFII基金的最新资产规模达到37.72亿美元(未包含荷兰国际中国A股基金和星展银行中国优势A股基金)。

    报告还指出,从投资者的角度看,今年回报最高的基金既不是QFII基金也不是开放式基金,而是封闭式基金。得益于净值的大幅增长和折价率的大幅缩小,今年所有封闭式基金的算术平均市价回报率达到147.48%,反映封闭式基金市场价格的上证基金指数上涨了148.82%。年度市价回报第一名的基金泰和达到240.28%,基金丰和和基金久嘉也分别达到了216.64%和199.02%。