“指数牛市”成就指数基金

    167只偏股型基金平均份额净值增长率高达113.77%

    2006年,基金业整体爆发,取得了有史以来最好的业绩。在股市持续走牛的情况下,持股仓位越重受益越大,指数型基金表现最为出色。

    基金业绩超乎寻常

    2006年基金业整体表现出色,各家基金都交出了出人意料的业绩答卷。基金净值的连续飙升不仅给基金持有人带来连串惊喜,就连基金经理们也大呼不敢相信。

    根据Wind资讯系统的统计,算出的数字都是一个个新的纪录。可比的运作满一年的167只偏股型基金,平均份额净值增长率高达113.77%。其中,收益率超过150％的有15只,超过130％的有34只,占比分别达到8.98％、20.36％,共有125只基金给投资者带来超过100％的投资收益,占比达到74.85％。如果再加上2006年成立的新基金,实现净值翻番的基金共计有127只。

    绩优基金收益惊人。从2006年度业绩排行榜来看,排名靠前的基金带给投资者的是非同寻常的收益。数据显示,景顺长城内需增长、上投摩根阿尔法、上投摩根中国优势、富国天益价值、银华核心价值优选基金年度份额净值增长率分别高达182.27％、173％、171.56％、167.02％、164.4％,在200多只基金中排在前五名。这些基金在过去一年中带给投资者异常丰厚的投资回报,可谓史无前例。

    持续牛市助力新基金闪亮业绩。一般情况下,在牛市中,受益更多的是老基金,申购后可以省去建仓时间,直接分享股市上涨带来的好处。不过,2006年持续的结构性牛市,使得新基金同样获利不菲。虽然说整体上新基金的收益还难以与老基金媲美,但其年内表现同样可圈可点。比如2006年初成立的景顺长城资源垄断、东方精选也取得了超过100％的收益,分别达到111.77％、104.22％。而一直倍受市场关注的百亿基金也取得了不错的收益。广发策略优选、易方达价值精选、银华优质增长年内收益率分别达到了47.78％、45.07%、57.85%。

    指数基金表现最优

    随着大盘不断创新高,指数型基金受益最大。数据显示,2006年度指数型基金的平均净值增长率为125.77％,高于股票型基金114.73%与混合型基金110.18%的平均收益率。其中,长城久泰中标300、华夏上证50、易方达上证50分别上涨了135.49％、127.91％、126.71％。分析表明,指数基金的出色表现,主要受益于下半年大盘蓝筹股的强劲上涨。

    此外,同为股票型基金的封闭式基金,由于存在股票投资比例的限制,2006年的表现稍逊于股票型开放式基金。统计显示,53只封闭式基金平均净值增长率为106.35%,其中小盘封闭式基金的平均收益率为108.74％,大盘封闭式基金的平均收益率为103.87％,小盘封基表现好于大盘封基。年度排名前三位的基金安久、基金久富和基金科翔,也都为小盘封闭式基金。

    低风险基金受益股票投资

    2006年低风险基金表现平淡。由于2006年股市行情大大好于债市,因此债券、保本型基金整体来看表现一般,收益率相对较低。不过,这其中也有部分基金业绩非常突出,令人称奇。如银河银泰理财分红、南方避险增值、国投瑞银融华债券,年度收益率分别达到106.46％、82.76％、62.31％。根据其投资情况分析,这些基金能取得如常好的业绩,主要得益于股票投资部分带来的超额收益。