基金债券公告信息

　　根据华夏基金管理有限公司与渤海证券有限责任公司(以下简称渤海证券)签署的代销协议,经确定,自2007年1月15日起,渤海证券开始代理销售华夏成长证券投资基金(以下简称本基金)。

　　投资者可以在该代销机构的营业网点办理本基金的开户、申购、赎回及其他业务。

　　(002021)华夏回报二号:第二次分红公告

　　华夏回报二号证券投资基金(以下简称本基金)基金合同于2006年8月14日生效,截至2007年1月10日本基金可分配收益为393,801,366.78元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金到点分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年1月10日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.756元实施第二次分红。

　　(020001)国泰金鹰增长:更新招募说明书摘要

　　1、申购费

　　申购金额 申购费率

　　50万元以下 1.5％

　　50万元(含)-500万元 1.0％

　　500万元(含)-1000万元 0.6％

　　1000万元(含)以上 1000元(单笔)

　　2、赎回费

　　持有期未满一年的,赎回费率为0.5％；持有期超过一年(包括一年)少于两年的,赎回费率为0.2％；持有期超过两年(包括两年)的,赎回费率为0。

　　(020006)国泰金象保本增值:更新招募说明书摘要

　　1、申购费

　　申购金额<50万元 1.5

　　% 50万元≤申购金额<200万元 1.2

　　% 200万元≤申购金额<1000万元 0.6

　　% 申购金额≥1000万元 0.1

　　% 2、赎回费

　　持有期≤1年(含) 1.8

　　% 1年＜持有期≤2年(含) 1.0

　　% 2年＜持有期＜3年 0.5

　　% 保本期到期日 0

　　(050001)博时价值增长-关于开展基金费率优惠活动的公告

　　为满足投资者的理财需求并答谢广大投资者的支持与厚爱,博时基金管理有限公司(以下简称本公司)决定开展博时价值增长证券投资基金(前端模式,基金代码：050001)、博时裕富证券投资基金(基金代码：050002)和博时价值增长贰号证券投资基金(前端模式,基金代码：050201)申购费率优惠活动。

　　(050001)博时增长:关于开展费率优惠活动的公告

　　博时价值增长证券投资基金优惠申购费率表:

　　申购金额(M) 申购费率

　　M＜5万元 1.2％

　　5万≤M＜1000万元 1.0％

　　M≥1000万元 收取固定费用1000元

　　(050002)博时裕富-关于开展基金费率优惠活动的公告

　　为满足投资者的理财需求并答谢广大投资者的支持与厚爱,博时基金管理有限公司(以下简称本公司)决定开展博时价值增长证券投资基金(前端模式,基金代码：050001)、博时裕富证券投资基金(基金代码：050002)和博时价值增长贰号证券投资基金(前端模式,基金代码：050201)申购费率优惠活动。

　　(050002)博时裕富:关于开展费率优惠活动的公告

　　博时价值增长证券投资基金优惠申购费率表:

　　申购金额(M) 申购费率

　　M＜1000万元 1.0％

　　M≥1000万元 收取固定费用1000元

　　(050007)博时平衡配置:更新招募说明书摘要

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

　　(050201)博时价值增长贰号-关于开展基金费率优惠活动的公告

　　为满足投资者的理财需求并答谢广大投资者的支持与厚爱,博时基金管理有限公司(以下简称本公司)决定开展博时价值增长证券投资基金(前端模式,基金代码：050001)、博时裕富证券投资基金(基金代码：050002)和博时价值增长贰号证券投资基金(前端模式,基金代码：050201)申购费率优惠活动。

　　(050201)博时价值增长2号:关于开展费率优惠活动的公告

　　博时价值增长证券投资基金优惠申购费率表:

　　申购金额(M) 申购费率

　　M＜100万元 1.2％

　　100万≤M＜500万元 0.9％

　　500万元≤M＜1000万元 0.6％

　　M≥1000万元 收取固定费用1000元

　　(090003)大成蓝筹稳健:更新招募说明书摘要

　　1、前端申购费率为1.5％

　　2、赎回费用

　　持有期 赎回费率

　　365天以内 0.5％

　　365天及以上 0.25％

　　(100018)富国天利增长债券:分红公告

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.6元。

　　(100022)富国天瑞强势地区精选:第五次分红公告

　　富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2005年4月5日,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称本公司)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额7.30元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,截止2007年1月11日,本基金份额净值为：2.2423元,实际分配收益为：582,576,591.00元。

　　(100022)富国天瑞:第六次分红预告

　　富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2005年4月5日,目前已累计分红0.87元/份。截止2007年1月12日,本基金份额净值为1.4782元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,经基金管理人计算并由基金托管人核实,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额2.061元。

　　(121001)国投瑞银融华债券-预分红与暂停大额申购及基金转换业务公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、有关规定及《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》的约定,国投瑞银基金管理有限公司拟对国投瑞银融华债券型证券投资基金(简称国投瑞银融华基金,前端收费基金代码121001,后端收费基金代码128001)及国投瑞银景气行业证券投资基金(简称国投瑞银景气基金,前端收费基金代码121002,后端收费基金代码128002)实施收益分配,现将有关分红事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人国投瑞银基金管理有限公司计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核,以2007年1月12日基金已实现的可分配收益为基准：

　　国投瑞银融华基金每10份基金份额拟派发红利5.945元；

　　国投瑞银景气基金每10份基金份额拟派发红利10.593元。

　　两只基金的实际分配金额将根据2007年1月17日的可分配收益进行调整,具体数据以2007年1月18日分红公告为准。国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金进行收益分配后,当日基金份额净值为1元左右。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2007年1月18日

　　2、除息日：2007年1月18日

　　3、红利发放日：2007年1月22日

　　三、暂停申购及基金转换转入业务

　　鉴于此次收益分配比例较高,为切实保护基金现有持有人利益,根据《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》的有关约定,本公司决定自2007年1月15日起至17日止暂停国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金100万元(含)以上的大额申购及转入业务。2007年1月18日起恢复国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的100万元以上的大额申购及转入业务。

　　(121002)国投瑞银景气行业-预分红与暂停大额申购及基金转换业务公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、有关规定及《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》的约定,国投瑞银基金管理有限公司拟对国投瑞银融华债券型证券投资基金(简称国投瑞银融华基金,前端收费基金代码121001,后端收费基金代码128001)及国投瑞银景气行业证券投资基金(简称国投瑞银景气基金,前端收费基金代码121002,后端收费基金代码128002)实施收益分配,现将有关分红事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人国投瑞银基金管理有限公司计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核,以2007年1月12日基金已实现的可分配收益为基准：

　　国投瑞银融华基金每10份基金份额拟派发红利5.945元；

　　国投瑞银景气基金每10份基金份额拟派发红利10.593元。

　　两只基金的实际分配金额将根据2007年1月17日的可分配收益进行调整,具体数据以2007年1月18日分红公告为准。国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金进行收益分配后,当日基金份额净值为1元左右。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2007年1月18日

　　2、除息日：2007年1月18日

　　3、红利发放日：2007年1月22日

　　三、暂停申购及基金转换转入业务

　　鉴于此次收益分配比例较高,为切实保护基金现有持有人利益,根据《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》的有关约定,本公司决定自2007年1月15日起至17日止暂停国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金100万元(含)以上的大额申购及转入业务。2007年1月18日起恢复国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的100万元以上的大额申购及转入业务。

　　(160602)鹏华普天债券A:分红预案公告

　　经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,以本基金2007年1月11日已实现的可分配收益为基准,本基金A类向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币0.44元,本基金B类向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币0.44元。

　　(160603)鹏华普天收益:分红预案公告

　　经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,以本基金2007年1月11日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币7.05元。

　　(160605)鹏华中国50:关于开展与鹏华普天系列基金转换费率优惠的公告

　　为满足广大投资者的理财需求,更好地为客户提供优质服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定,本公司定于2007年1 月18日至2月16日开展鹏华普天系列基金的费率优惠持续营销活动。本次活动期间,我公司对旗下鹏华普天系列开放式证券投资基金(普天债券基金A,基金代码:160602；普天收益基金,基金代码:160603)的申购费率,以及鹏华普天系列基金之间的转换费率和鹏华普天系列基金与鹏华货币市场证券投资基金(基金代码:160606)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码:160605)的转换费率实行优惠。

　　(160606)鹏华货币A:关于开展与鹏华普天系列基金转换费率优惠的公告

　　为满足广大投资者的理财需求,更好地为客户提供优质服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定,本公司定于2007年1 月18日至2月16日开展鹏华普天系列基金的费率优惠持续营销活动。本次活动期间,我公司对旗下鹏华普天系列开放式证券投资基金(普天债券基金A,基金代码:160602；普天收益基金,基金代码:160603)的申购费率,以及鹏华普天系列基金之间的转换费率和鹏华普天系列基金与鹏华货币市场证券投资基金(基金代码:160606)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码:160605)的转换费率实行优惠。

　　(160608)鹏华普天债券B:分红预案公告

　　经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,以本基金2007年1月11日已实现的可分配收益为基准,本基金A类向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币0.44元,本基金B类向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币0.44元。

　　(160609)鹏华货币B:关于开展与鹏华普天系列基金转换费率优惠的公告

　　为满足广大投资者的理财需求,更好地为客户提供优质服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定,本公司定于2007年1 月18日至2月16日开展鹏华普天系列基金的费率优惠持续营销活动。本次活动期间,我公司对旗下鹏华普天系列开放式证券投资基金(普天债券基金A,基金代码:160602；普天收益基金,基金代码:160603)的申购费率,以及鹏华普天系列基金之间的转换费率和鹏华普天系列基金与鹏华货币市场证券投资基金(基金代码:160606)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码:160605)的转换费率实行优惠。

　　(161608)融通货币:收益支付公告

　　本基金管理人定于2007年1月15日对本基金自2006年12月15日至2007年1月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(161706)招商优质成长:关于2007年度第一次分红公告

　　向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额 2.00 元。

　　(200001)长城久恒:申购及转入业务的公告

　　长城基金管理有限公司(以下简称本公司)已于2007年1月12日公告暂停长城久恒平衡型证券投资基金(以下简称本基金)申购及转入业务,现因业务内容调整,相关事项以本次公告为准。

　　长城基金管理有限公司管理的长城久恒平衡型证券投资基金自2003年10月31日基金合同生效以来,取得了良好的业绩,已累计分红10次,每份基金份额累计分配0.36元。本着及时回报投资者的宗旨,本基金拟于近日进行第11次分红。鉴于本基金本次拟分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2007年1月12日起暂停本基金申购及基金转换转入业务。本基金本次拟分配方案及恢复正常申购及基金转换转入业务日期,本公司另行公告。

　　(200006)长城消费增值:申购及转换转入业务的公告

　　长城基金管理有限公司(以下简称本公司)管理的长城消费增值股票型证券投资基金(以下简称本基金)自2007年1月8日开展持续营销活动以来,得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模稳定持续增长,根据《关于开展长城消费增值股票型证券投资基金限量持续营销活动的公告》(2007年1月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),本基金持续营销活动期间,累计申购金额已达到限量销售目标。为保证基金份额持有人的利益,并兼顾基金资产的有效运作,根据中国证监会的有关规定以及《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》、《长城消费增值股票型证券投资基金招募说明书》等文件的相关规定,本公司决定自2007年1月13日(含)起,暂停长城消费增值股票型证券投资基金的日常申购及基金转换转入业务,其赎回及转出业务、分红方式修改等业务均可正常办理。2007年1月17日起本基金将重新开放日常申购、转换转入业务,本公司不再另行公告。

　　(202301)南方现金增利:收益支付的公告

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2007年1月15日将投资者所拥有的自2006年12月18日起至2007年1月15日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2007年1月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2007年1月15日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年1月17日。

　　(217005)招商先锋:更新的招募说明书摘要

　　1、申购费

　　申购金额 适用的申购费率

　　50万元以下 1.5％

　　50万元(含)-100万元 1.2％

　　100万元(含)-200万元 1.0％

　　200万元(含)-500万元 0.6％

　　500万元(含)以上 1000元/笔

　　2、赎回费

　　连续持有期限(日历日) 适用的赎回费率

　　1天-365天(含) 0.5％

　　366天-730天(含) 0.25％

　　731天以上 0％

　　(400001)东方龙混合型:关于增加代销机构的公告

　　根据东方基金管理有限责任公司(以下简称本公司)与有关代销机构签署的销售代理协议,本公司旗下东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金和东方金账簿货币市场证券投资基金新增中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)和申银万国证券股份有限公司(以下简称申银万国证券)为代销机构。自本公告日起投资人可在中信证券和申银万国证券的营业网点办理上述基金的开户、申购和赎回等业务。

　　(400003)东方精选:关于增加代销机构的公告

　　根据东方基金管理有限责任公司(以下简称本公司)与有关代销机构签署的销售代理协议,本公司旗下东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金和东方金账簿货币市场证券投资基金新增中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)和申银万国证券股份有限公司(以下简称申银万国证券)为代销机构。自本公告日起投资人可在中信证券和申银万国证券的营业网点办理上述基金的开户、申购和赎回等业务。

　　(400005)东方货币:关于增加代销机构的公告

　　根据东方基金管理有限责任公司(以下简称本公司)与有关代销机构签署的销售代理协议,本公司旗下东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金和东方金账簿货币市场证券投资基金新增中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)和申银万国证券股份有限公司(以下简称申银万国证券)为代销机构。自本公告日起投资人可在中信证券和申银万国证券的营业网点办理上述基金的开户、申购和赎回等业务。

　　(420001)天弘精选:第五次分红预告

　　经基金管理人计算并由基金托人中国工商银行股份有限公司复核,以2007年1月11日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2.60元。分红金额如有变化,以分红公告为准。

　　(450001)国富收益:更新招募说明书(摘要)

　　1、申购费用

　　申购金额(元) 申购费率

　　100万以下 1.50％

　　100万(含)-500万 1.20％

　　500万(含)-1000万 0.75％

　　1000万(含)以上 1000元/笔

　　2、赎回费用

　　持有时间 赎回费率

　　1年以下 0.60％

　　1年(含)至2年 0.30％

　　2年(含)至3年 0.10％

　　3年(含)以上 0

　　(510080)长盛债券:关于在农业银行推出基金定期定额申购业务的公告

　　为更好地满足投资者的理财需求,长盛基金管理有限公司(以下简称:本公司)决定从2007年1月16日起在中国农业银行(以下简称:农业银行)正式开通开放式基金定期定额申购业务( 以下简称:本业务)。

　　本业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于指定的扣款日在投资者指定账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种基金交易方式。

　　本业务适用于本公司管理的长盛中信全债基金(基金后端收费代码:511080)、长盛动态精选基金(基金后端收费代码:511081)和长盛中证100指数基金(基金收费代码:519100)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

　　(510081)长盛动态精选:关于在农业银行推出定期定额申购业务的公告

　　为更好地满足投资者的理财需求,长盛基金管理有限公司(以下简称:本公司)决定从2007年1月16日起在中国农业银行(以下简称:农业银行)正式开通开放式基金定期定额申购业务( 以下简称:本业务)。

　　本业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于指定的扣款日在投资者指定账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种基金交易方式。

　　本业务适用于本公司管理的长盛中信全债基金(基金后端收费代码:511080)、长盛动态精选基金(基金后端收费代码:511081)和长盛中证100指数基金(基金收费代码:519100)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

　　(510880)友邦华泰上证红利ETF:上市交易暨开放日常申购赎回公告

　　1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所《关于上证红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易及申购赎回的通知》上证债字[2007]4号。

　　2、上市交易日期:2007年1月18日。

　　3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。

　　4、基金二级市场交易简称:红利ETF。

　　5、二级市场交易代码:510880。

　　投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

　　6、基金申购、赎回简称:红利申赎。

　　7、申购、赎回代码:510881。

　　投资者只能通过指定的代办证券公司(一级交易商)参与基金申购、赎回。目前,一级交易商包括华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、财通证券经纪有限责任公司、万联证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司。

　　8、本次上市交易份额:1,456,675,703份。

　　9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。

　　(519008)汇添富优势精选:关于调整基金经理的公告

　　因工作需要,本公司经研究决定徐婕女士不再担任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。庞飒先生仍继续担任该基金的基金经理。

　　(519013)海富通风格优势:第一次分红预告与暂停申购及转入业务的公告

　　向权益登记日在海富通基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人进行收益分配。实际分配金额以分红公告为准。本基金进行收益分配后,当日基金份额净值为1元左右。

　　鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2007年1月15日起至2007年1月17日止暂停本基金的申购及转换转入业务。2007年1月18日起恢复本基金的正常申购及转换转入业务。

　　(519100)长盛中证100:关于在农业银行推出定期定额申购业务的公告

　　为更好地满足投资者的理财需求,长盛基金管理有限公司(以下简称:本公司)决定从2007年1月16日起在中国农业银行(以下简称:农业银行)正式开通开放式基金定期定额申购业务( 以下简称:本业务)。

　　本业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于指定的扣款日在投资者指定账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种基金交易方式。

　　本业务适用于本公司管理的长盛中信全债基金(基金后端收费代码:511080)、长盛动态精选基金(基金后端收费代码:511081)和长盛中证100指数基金(基金收费代码:519100)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

　　(519180)万家上证180:第四次分红预告

　　一、收益分配方案

　　本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利7元。分红金额如有变化,以届时发布的分红公告为准。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2007年1月16日

　　2、红利分配日：2007年1月17日

　　3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年1月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额

　　4、具体分红方案公告日：2007年1月17日

　　(519692)交银施罗德成长:开办定期定额投资计划业务的更正公告

　　交银施罗德基金管理有限公司(以下简称本公司)于2007年1月12日《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德成长股票证券投资基金开办定期定额投资计划业务的公告》中所列办理定期定额投资计划业务的销售机构有所增减,特此更正。

　　(530003)建信优选成长-关于与中国建设银行之间发生关联交易的公告

　　根据建信基金管理有限责任公司（以下简称公司）与控股股东中国建设银行股份有限公司（以下简称中国建设银行）签署的《建信优选成长股票型证券投资基金代销协议》，公司应向中国建设银行支付销售服务费用人民币10,409,684.81元。于2006年底，公司已向中国建设银行付清该笔款项。