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国泰君安:滨海能源 滨海新区能源龙头 基金重仓涨升在望

上证报今日撰文《基金发行高温不退 新年首只封转开募百亿》,今日,长盛同智优势成长混合基金发布公告称,预计该基金申购份额总额将超过发售公告中100亿份的拟发售规模上限,因此将提前结束发售。另据数据显示,在2007年1月9日成立的鹏华动力成长基金的发行总份额也达到110.23亿份。

短短两周“两只百亿”基金的现身表明,受当前股市火爆和赚钱效应的影响,投资热情有望进一步迸发。回想前期发行的400亿嘉实基金,大量股票基金的发行势必形成对旗下基金重仓股的刺激,这类个股随着主力的青睐有加以及介入度不断加深,将会成为掘金的对象。000695滨海能源,嘉实重仓持有160万股,在财富效应的示范下,可重点关注。

滨海新区能源垄断优势

滨海能源受益于国家政策支持,其滨海开发概念十足。公司经过重组进军热电能源产业,与天津津联投资贸易有限公司所属5号热源厂、国华扩建工程及5号热源厂的进行资产置换,同时斥巨资购买关联企业津滨发展持有的天津国华能源发展(天津)有限公司75%股权。国华能源为热电联产能源生产企业,以供热为主,兼营发电,投资回报稳定,近几年净资产收益率一直稳定在10%左右,成为了公司新的利润增长点。公司成功转型热电产业,成为天津开发区热力和热电的龙头生产企业,未来发展极具想象空间。

公司目前的供热市场范围涵盖整个天津开发区33平方公里,天津开发区是目前全国投资环境最好,发展速度最快的开发区之一,3500家外资企业、2万家内资企业、和近10万户居民,无一自己供热,都是直接采用公司的产品。作为区内唯一从事热电联产的企业,垄断优势明显,市场空间广阔。

值得重点关注的是,公司早前与天津泰达津联热电有限公司签署了燃煤蒸汽价格调整的补充协议,将燃煤蒸汽价格原来的98元/吨调整到114.2元/吨,涨幅超过了16%。按照公司目前产能,蒸汽价格的大幅上涨将给公司带来巨额利润增长。以目前天津开发区30%的发展速度,未来两年开发区对供热需求增长应在20%-25%。这将为公司的市场拓展提供很大的发展空间,也为未来业绩增长提供了保障。此外,公司在滨海开发区的电力、发电、燃汽、自来水领域垄断优势明确,成长性突出,更有望受益滨海新区开发。

介入循环经济和节能的发展领域

滨海能源还全面进军节能领域,公司与日本的矢崎总业株式会社、日本能源企画株式会社及天津泰达节能技术投资咨询有限公司投资设立滨海中日能源管理(天津)有限公司,涉及循环经济业务,包括废物利用等。

公司原本的热电能源产业以清洁、干净、无污染等诸多优点,得到政府大力支持,是我国未来实现能源发展战略中的一个重要组成部分。介入循环经济和节能的发展领域,一方面可以更好地借鉴发达国家先进、适用的节能技术和科学的经营管理办法,进一步提高公司及滨海新区能源使用效率,降低公司及滨海新区能耗水平;另一方面通过研发和推广适用的节能技术和节能设备,拓展公司新的能源发展领域,推动建立节能型社会和发展循环经济的工作目标,从而实现经济效益和社会效益的共同提高。

公司股权变动预期 值得期待

今日滨海能源公告称,控股股东灯塔涂料有的滨海能源8412万股(占公司总股本的37.87%),将于1月25日上午在天津进行整体公开拍卖。滨海能源表示,此次司法拍卖不会影响公司的经营业绩。滨海能源的实际控制人为实力雄厚的泰达控股,泰达控股一直致力于旗下资源的整合,最大限度的享受滨海开发带来的发展空间。此前,泰达控股曾于06年11月30日拍卖成交了控股股东出售的少量股份(600万股)。泰达控股对其在滨海能源的权益还是相当在乎的,这无疑显示此次的股权拍卖具有了一层想象空间。

业绩增长 基金重仓

根据公司业绩报表显示,滨海能源06年1-9月份实现净利润1,717.45万元,比上年同期增加886.33万元(05年1-9月份净利润831.12万元),也就是同比增长了100%左右,换句话说,该股在年报业绩公布期阶段06年全年业绩有望暴增100%以上,业绩的增长将刺激股价形成一波业绩浪。

另外,值得关注的是,在该股的前十大流通股股东中,包括嘉实基金在内的基金均重仓介入,截止06年三季度末,基金持股数新增16.99%,达1888.95万股,占比18.58%。二级市场上,该股成功突破60日均线后,开始构建上升通道,在基金抱团取暖和年末基金做报表的大背景下,后市上升空间值得想象。

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。

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