主要财务指标
基金本期净收益： 278664922.64
加权平均基金份额本期净收益： 0.1942
期末基金资产净值： 2315758067.96
期末基金份额净值： 1.753
(000011)华夏大盘精选：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 186363801.78
加权平均基金份额本期净收益： 0.2113
期末基金资产净值： 1980249364.54
期末基金份额净值： 2.241
(000021)华夏优势增长:第一次分红公告
经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年1月17日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元实施第一次分红。
(001001)华夏债券AB：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 16121956.86
加权平均基金份额本期净收益： 0.016
期末基金资产净值： 999299316.77
期末基金份额净值： 1.039
(001003)华夏债券C：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3833903.76
加权平均基金份额本期净收益： 0.0171
期末基金资产净值： 264966131.46
期末基金份额净值： 1.036
(002001)华夏回报：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 461823418
加权平均基金份额本期净收益： 0.2907
期末基金资产净值： 2963202424.16
期末基金份额净值： 1.467
(002011)华夏红利：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 200037092.56
加权平均基金份额本期净收益： 0.1472
期末基金资产净值： 4855102820.12
期末基金份额净值： 1.161
(002021)华夏回报2号：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 323945841.63
加权平均基金份额本期净收益： 0.0541
期末基金资产净值： 7126563887.3
期末基金份额净值： 1.392
(002021)华夏回报二号:第三次分红公告
华夏回报二号证券投资基金(以下简称本基金)基金合同于2006年8月14日生效,截至2007年1月17日本基金可分配收益为259,731,168.70元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金到点分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年1月17日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.504元实施第三次分红。
(003003)华夏现金增利：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 60727858.81
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 12333624110.11
期末基金份额净值： 1
(040001)华安创新：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 601583894.87
加权平均基金份额本期净收益： 0.4796
期末基金资产净值： 2228030516.02
期末基金份额净值： 2.011
(040002)华安MSCI中国A股：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 155812028.19
加权平均基金份额本期净收益： 0.2538
期末基金资产净值： 979872398.98
期末基金份额净值： 1.882
(040003)华安现金富利：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 36388677.5
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 6104018440.11
期末基金份额净值： 1
(040004)华安宝利配置：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 386016153.35
加权平均基金份额本期净收益： 0.6054
期末基金资产净值： 1699034787.31
期末基金份额净值： 1.153
(040005)华安宏利：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 198999915.59
加权平均基金份额本期净收益： 0.1185
期末基金资产净值： 2289236064.3
期末基金份额净值： 1.3976
(050001)博时增长:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式),给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。
(050002)博时裕富:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式),给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。
(050004)博时精选:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式),给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。
(050006)博时债券:第十七次分红公告
博时稳定价值债券投资基金(以下简称本基金)于2005年8月24日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第十七次分红,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.017元,加计本次分红,本基金累计分红为每10份0.290元。
(050007)博时平衡配置:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式),给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。
(050201)博时价值增长2号:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式),给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。
(070001)嘉实成长收益：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 379658002.9
加权平均基金份额本期净收益： 0.46
期末基金资产净值： 1451704780.24
期末基金份额净值： 1.9674
(070002)嘉实增长：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 286306998.65
加权平均基金份额本期净收益： 0.2578
期末基金资产净值： 2435221649.46
期末基金份额净值： 2.274
(070003)嘉实稳健：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 471855801.21
加权平均基金份额本期净收益： 0.1483
期末基金资产净值： 6056993592.19
期末基金份额净值： 1.314
(070005)嘉实债券：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 8506786.54
加权平均基金份额本期净收益： 0.029
期末基金资产净值： 356417580.73
期末基金份额净值： 1.067
(070006)嘉实服务增值行业：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 552631467.52
加权平均基金份额本期净收益： 0.248
期末基金资产净值： 4116898629.84
期末基金份额净值： 1.933
(070007)嘉实浦安保本：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 16821433.44
加权平均基金份额本期净收益： 0.054
期末基金资产净值： 372927494.75
期末基金份额净值： 1.301
(070008)嘉实货币:收益支付公告
本基金管理人将于2007年1月22日将本基金份额持有人所拥有的自2006年12月20日至2007年1月21日的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
(070008)嘉实货币：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 34052378.58
加权平均基金份额本期净收益： 0.0055
期末基金资产净值： 5470167776.41
期末基金份额净值： 1
(070009)嘉实超短债：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7018548.99
加权平均基金份额本期净收益： 0.006
期末基金资产净值： 832653946.27
期末基金份额净值： 1.0005
(070010)嘉实主题精选：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 876619474.4
加权平均基金份额本期净收益： 0.1535
期末基金资产净值： 8492752829.39
期末基金份额净值： 1.558
(090001)大成价值增长:第六次分红公告
每10份基金份额派发现金红利14.20元。
(100022)富国天瑞:第六次分红公告
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（以下简称本基金）成立于2005年4月5日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司（以下简称本公司）决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额2.061元。
(100022)富国天瑞:第七次分红预告
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2005年4月5日,目前已累计分红1.0761元/份。截止2007年1月19日,本基金份额净值为1.3850元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,经基金管理人计算并由基金托管人核实,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.939元。
(110001)易方达平稳增长：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 585540702.42
加权平均基金份额本期净收益： 0.1246
期末基金资产净值： 14941549440.28
期末基金份额净值： 1.066
(110002)易方达策略成长:基金分红公告
每10份基金份额派发红利0.60元。
(110002)易方达策略成长：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 568804224.86
加权平均基金份额本期净收益： 0.3558
期末基金资产净值： 3868755969.43
期末基金份额净值： 2.469
(110003)易方达上证50：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 124801130.2
加权平均基金份额本期净收益： 0.107
期末基金资产净值： 2054249001.03
期末基金份额净值： 1.7895
(110005)易方达积极成长：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 326504866.21
加权平均基金份额本期净收益： 0.2877
期末基金资产净值： 2361216624.04
期末基金份额净值： 2.2383
(110006)易方达货币A：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 6901303.48
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 1180724072.18
期末基金份额净值： 1
(110007)易方达月月收益A：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3334957.62
加权平均基金份额本期净收益： 0.004
期末基金资产净值： 556915841.29
期末基金份额净值： 1.0007
(110008)易方达月月收益B：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 619953.54
加权平均基金份额本期净收益： 0.0044
期末基金资产净值： 32082523.65
期末基金份额净值： 1.0008
(110009)易方达价值精选：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1298929834.13
加权平均基金份额本期净收益： 0.1229
期末基金资产净值： 13339065637.59
期末基金份额净值： 1.4588
(110016)易方达货币B：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7333941.99
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 1029968642.57
期末基金份额净值： 1
(112002)易方达策略成长2号：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 457543222.6
加权平均基金份额本期净收益： 0.0985
期末基金资产净值： 7370999168.4
期末基金份额净值： 1.471
(121002)国投景气:暂停基金申购业务的公告
为保障基金资产的有效运作，充分保护基金份额持有人利益，根据《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》的约定和国投瑞银景气基金的申购情况，本公司决定自2007年1月23日起，暂停国投瑞银景气基金的日常申购业务（定期定投业务除外）。在暂停申购业务期间，国投瑞银景气基金的赎回及转换业务正常进行。
(150005)银河银富货币A：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 411394.12
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 86434402.33
期末基金份额净值： 1
(150015)银河银富货币B：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1333286.3
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 329824159.1
期末基金份额净值： 1
(150103)银河银泰理财分红：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 172783851.31
加权平均基金份额本期净收益： 0.1383
期末基金资产净值： 1062208221.24
期末基金份额净值： 1.8478
(151001)银河稳健：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 23378192.76
加权平均基金份额本期净收益： 0.3418
期末基金资产净值： 127319012.76
期末基金份额净值： 1.9913
(151002)银河收益：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 36320456.93
加权平均基金份额本期净收益： 0.0949
期末基金资产净值： 487996608.12
期末基金份额净值： 1.3013
(159901)易方达深证100ETF：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 198946352.49
加权平均基金份额本期净收益： 0.1147
期末基金资产净值： 3148914590.05
期末基金份额净值： 1.954
(159902)华夏中小板ETF:调整场外申购、赎回价格计算方法的公告
将《中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书》第九章基金份额的申购与赎回第九节场外申购赎回的程序中第四点在T日净申购、净赎回数量较小（不足最小申购、赎回单位）时，基金管理人可不进行组合证券的买入和卖出，T日场外申购、赎回价格皆为T日基金份额净值。调整为在T日净申购、净赎回数量较小（不超过上个交易日基金总份额的1％）时，基金管理人可不进行组合证券的买入和卖出，T日场外申购、赎回价格皆为T日基金份额净值。
(159902)华夏中小板ETF：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 94513847.54
加权平均基金份额本期净收益： 0.0331
期末基金资产净值： 2347111425.93
期末基金份额净值： 1.194
(159902)华夏中小板ETF：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 94513847.54
加权平均基金份额本期净收益： 0.0331
期末基金资产净值： 2347111425.93
期末基金份额净值： 1.194
(159902)中小板:招募说明书(更新)摘要
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5％年费率计提。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1％年费率计提。
(160105)南方积极配置：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 348638577.3
加权平均基金份额本期净收益： 0.4415
期末基金资产净值： 3580132921.56
期末基金份额净值： 1.1238
(160106)南方高增长：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 388960008.21
加权平均基金份额本期净收益： 0.0864
期末基金资产净值： 14587407750.76
期末基金份额净值： 1.2455
(160505)博时主题:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式),给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。
(160602)鹏华普天债券A:关于基金经理变更的公告
因工作需要，经本公司第三届董事会第十三次会议审议批准，公司决定由阳先伟担任鹏华普天债券开放式证券投资基金基金经理，江明波不再担任该基金基金经理。
(160602)鹏华普天债券A：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1347030.97
加权平均基金份额本期净收益： 0.0221
期末基金资产净值： 62143294.61
期末基金份额净值： 1.046
(160603)鹏华普天收益：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 34458215.73
加权平均基金份额本期净收益： 0.279
期末基金资产净值： 195676416.13
期末基金份额净值： 1.666
(160605)鹏华中国50：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 30488982.09
加权平均基金份额本期净收益： 0.1006
期末基金资产净值： 675174600.75
期末基金份额净值： 2.143
(160606)鹏华货币A：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1237209.31
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 253731912.32
期末基金份额净值： 1
(160607)鹏华价值:关于更换会计师事务所的公告
经鹏华基金管理有限公司董事会批准、并经基金托管人中国建设银行股份有限公司同意，本公司决定将鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）的会计师事务所由德勤华永会计师事务所有限公司更换为普华永道中天会计师事务所有限公司。上述变更已报中国证监会备案。
(160607)鹏华价值优势：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 210378404.91
加权平均基金份额本期净收益： 0.1359
期末基金资产净值： 1806546444.57
期末基金份额净值： 1.441
(160608)鹏华普天债券B:关于基金经理变更的公告
因工作需要，经本公司第三届董事会第十三次会议审议批准，公司决定由阳先伟担任鹏华普天债券开放式证券投资基金基金经理，江明波不再担任该基金基金经理。
(160608)鹏华普天债券B：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1276705.63
加权平均基金份额本期净收益： 0.0233
期末基金资产净值： 79208273.69
期末基金份额净值： 1.043
(160609)鹏华货币B：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 2303525.06
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 185666520.08
期末基金份额净值： 1
(160706)嘉实沪深300：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 41270672.59
加权平均基金份额本期净收益： 0.1408
期末基金资产净值： 560358003.96
期末基金份额净值： 1.732
(161005)富国天惠:增加华西证券有限责任公司为代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与华西证券有限责任公司(以下简称华西证券)签署的销售代理补充协议,从2007年1月23日起,华西证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)。有关详情敬请咨询华西证券代销机构的营业网点。
(161601)融通新蓝筹：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 237665418.28
加权平均基金份额本期净收益： 0.3585
期末基金资产净值： 901747055.93
期末基金份额净值： 1.8303
(161603)融通债券：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 6626316.91
加权平均基金份额本期净收益： 0.0286
期末基金资产净值： 228706097.48
期末基金份额净值： 1.065
(161604)融通深证100：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 146053227.85
加权平均基金份额本期净收益： 0.2341
期末基金资产净值： 713466684.5
期末基金份额净值： 1.338
(161605)融通蓝筹成长:第八次分红公告
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金分配红利8.70元。
(161605)融通蓝筹成长：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 60525043.96
加权平均基金份额本期净收益： 0.171
期末基金资产净值： 473852597.39
期末基金份额净值： 1.679
(161606)融通行业景气：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 58116499.13
加权平均基金份额本期净收益： 0.1727
期末基金资产净值： 585418782.61
期末基金份额净值： 1.798
(161607)融通巨潮100：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 117900788.7
加权平均基金份额本期净收益： 0.2132
期末基金资产净值： 981403100.82
期末基金份额净值： 1.298
(161608)融通易支付货币：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 2017377.84
加权平均基金份额本期净收益： 0.005
期末基金资产净值： 237098931.41
期末基金份额净值： 1
(161706)招商优质成长：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 59499900.2
加权平均基金份额本期净收益： 0.1563
期末基金资产净值： 855934079.22
期末基金份额净值： 2.0291
(161902)万家保本增值：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7650900.77
加权平均基金份额本期净收益： 0.0087
期末基金资产净值： 939880447.81
期末基金份额净值： 1.1598
(161903)万家公用事业：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 8354146.26
加权平均基金份额本期净收益： 0.2162
期末基金资产净值： 62196061.52
期末基金份额净值： 1.0561
(162102)金鹰中小盘精选：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 6561900.34
加权平均基金份额本期净收益： 0.1273
期末基金资产净值： 109831145.46
期末基金份额净值： 1.0336
(162201)泰达荷银成长：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 126842561.01
加权平均基金份额本期净收益： 0.3372
期末基金资产净值： 632355390.79
期末基金份额净值： 1.8972
(162202)泰达荷银周期：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 96452136.44
加权平均基金份额本期净收益： 0.7141
期末基金资产净值： 252745042.48
期末基金份额净值： 2.3065
(162203)泰达荷银稳定：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 99694733.3
加权平均基金份额本期净收益： 0.6521
期末基金资产净值： 323789726.66
期末基金份额净值： 2.3085
(162204)泰达荷银行业精选：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 388037416.08
加权平均基金份额本期净收益： 0.3429
期末基金资产净值： 2811601178.77
期末基金份额净值： 2.5462
(162205)泰达荷银风险预算：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7100148.3
加权平均基金份额本期净收益： 0.1201
期末基金资产净值： 73160115.27
期末基金份额净值： 1.4581
(162206)泰达荷银货币：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3259049.44
加权平均基金份额本期净收益： 0.0047
期末基金资产净值： 590995972.58
期末基金份额净值： 1
(162207)泰达荷银效率优选：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 212440911.96
加权平均基金份额本期净收益： 0.0605
期末基金资产净值： 3965973131.46
期末基金份额净值： 1.3774
(162605)景顺长城鼎益：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 192890611.06
加权平均基金份额本期净收益： 0.308
期末基金资产净值： 2064975783.64
期末基金份额净值： 1.312
(162607)景顺长城资源垄断：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 234482905.97
加权平均基金份额本期净收益： 0.228
期末基金资产净值： 2950122597.55
期末基金份额净值： 1.307
(163302)巨田资源优选：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 20346125.53
加权平均基金份额本期净收益： 0.2194
期末基金资产净值： 122942735.1
期末基金份额净值： 1.2083
(163303)巨田货币：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1399948.88
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 214077842.58
期末基金份额净值： 1
(163402)兴业趋势投资：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 51401233.15
加权平均基金份额本期净收益： 0.1176
期末基金资产净值： 1340635970.8
期末基金份额净值： 2.4081
(163503)天治核心成长：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 16173724.99
加权平均基金份额本期净收益： 0.3047
期末基金资产净值： 91955693.23
期末基金份额净值： 1.1385
(163801)中银中国:2007年第一次分红预告
每10份基金份额拟派发现金红利7.00元人民币。该分红金额可根据权益登记日前的本基金的可分配收益进行调整。分红金额如有变化,以权益登记日当日的公告为准。
(163801)中银国际中国精选：2006年第四季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 76411911.25
加权平均基金份额本期净收益： 0.1176
期末基金资产净值： 1115243202.45
期末基金份额净值： 1.9223
(163802)中银国际货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：3615629.54加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 630203685.28 期末基金份额净值：1(163803)中银国际持续增长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：277898250.5加权平均基金份额本期净收益： 0.1762 期末基金资产净值： 1810666098.81 期末基金份额净值：1.3104(163804)中银国际收益：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：70707998.96加权平均基金份额本期净收益： 0.0293 期末基金资产净值： 2643469726.29 期末基金份额净值：1.1465(180001)银华优势企业：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：191613488.91加权平均基金份额本期净收益： 0.1517 期末基金资产净值： 4484653373.4 期末基金份额净值：1.1195(180002)银华保本增值：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：224209921.02加权平均基金份额本期净收益： 0.0852 期末基金资产净值： 2688931786.93 期末基金份额净值：1.1632(180003)银华道琼斯88精选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：110518920.17加权平均基金份额本期净收益： 0.2081 期末基金资产净值： 1321564278.56 期末基金份额净值：1.2318(180008)银华货币A：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：277733.23加权平均基金份额本期净收益： 0.0047 期末基金资产净值： 211321923.5 期末基金份额净值：1(180009)银华货币B：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：1364720.56加权平均基金份额本期净收益： 0.0052 期末基金资产净值： 211321923.5 期末基金份额净值：1(180010)银华优质增长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：1037305218.11加权平均基金份额本期净收益： 0.1252 期末基金资产净值： 10532397582.8期末基金份额净值： 1.574(184688)基金开元：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：522905826.39加权平均基金份额本期净收益： 0.2615 期末基金资产净值： 4158223171.43 期末基金份额净值：2.0791(184689)基金普惠：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：189453378.13加权平均基金份额本期净收益： 0.0947 期末基金资产净值： 4028929086.24 期末基金份额净值：2.0145(184693)基金普丰：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：664094762.71加权平均基金份额本期净收益： 0.2214 期末基金资产净值： 5503645867.63 期末基金份额净值：1.8345(184698)基金天元：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：514920678.3加权平均基金份额本期净收益： 0.1716 期末基金资产净值： 6633480052.16 期末基金份额净值：2.2112(184706)基金天华：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：1007068389.45加权平均基金份额本期净收益： 0.4028 期末基金资产净值： 4388508994.79期末基金份额净值： 1.7554(184708)基金兴科：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：127473317.87加权平均基金份额本期净收益： 0.2549 期末基金资产净值： 1085016216.29 期末基金份额净值：2.17(184709)基金安久：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：68802084.06加权平均基金份额本期净收益： 0.1376 期末基金资产净值： 1007939273.11 期末基金份额净值：2.0159(184710)基金隆元：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：38750001.23加权平均基金份额本期净收益： 0.0775 期末基金资产净值： 975962403.96 期末基金份额净值：1.9519(184711)基金普华：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：74514861.59加权平均基金份额本期净收益： 0.149 期末基金资产净值： 840454336.62 期末基金份额净值：1.6809(184712)基金科汇：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：193486140.65加权平均基金份额本期净收益： 0.2419 期末基金资产净值： 2126960252.32 期末基金份额净值：2.6587(184713)基金科翔:关于网下申购威海广泰首次公开发行A股的公告易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科翔证券投资基金参加了威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行A股的网下申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。(184713)基金科翔：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 141700763.52加权平均基金份额本期净收益： 0.1771 期末基金资产净值：2116356553.66 期末基金份额净值： 2.6454(184718)基金兴安：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益： 82408457.82加权平均基金份额本期净收益： 0.1648 期末基金资产净值： 1083904759.47期末基金份额净值： 2.1678(184721)基金丰和：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：772791428.09加权平均基金份额本期净收益： 0.2576 期末基金资产净值： 6218936747.24 期末基金份额净值：2.073(184738)基金通宝：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：112736548.31加权平均基金份额本期净收益： 0.2255 期末基金资产净值： 921662509.72 期末基金份额净值：1.8433(202001)南方稳健成长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：622737858.71加权平均基金份额本期净收益： 0.3586 期末基金资产净值： 2677546494.63 期末基金份额净值：2.046(202002)南方稳健成长2号：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：560506501.56加权平均基金份额本期净收益： 0.1165 期末基金资产净值： 6270051778.02 期末基金份额净值：1.4207(202002)南方稳健成长2号：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：560506501.56加权平均基金份额本期净收益： 0.1165 期末基金资产净值： 6270051778.02 期末基金份额净值：1.4207(202101)南方宝元债券：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：97919840.15加权平均基金份额本期净收益： 0.1324 期末基金资产净值： 1130497639.05 期末基金份额净值：1.5334(202102)南方多利中短债：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：22713868.29加权平均基金份额本期净收益： 0.0073 期末基金资产净值： 1674119288.09 期末基金份额净值：1.0066(202202)南方避险增值：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：520938755.1加权平均基金份额本期净收益： 0.1228 期末基金资产净值： 6724580037.33 期末基金份额净值：1.7233(202202)南方避险增值：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：520938755.1加权平均基金份额本期净收益： 0.1228 期末基金资产净值： 6724580037.33 期末基金份额净值：1.7233(202301)南方现金增利：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：74614326.85加权平均基金份额本期净收益： 0.0049 期末基金资产净值： 10551700355.34 期末基金份额净值：1(206001)鹏华行业成长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：147345736.46加权平均基金份额本期净收益： 0.3887 期末基金资产净值： 737447645.54 期末基金份额净值：1.9429(210001)金鹰成份股优选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：8884301.7加权平均基金份额本期净收益： 0.1509 期末基金资产净值： 65273096.28 期末基金份额净值：1.429(213003)宝盈策略增长:基金合同生效公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）、《宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，宝盈基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2007年1月19日获中国证监会基金部函200719号文书面确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。(217001)招商安泰股票：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 418490466.35加权平均基金份额本期净收益： 0.4632 期末基金资产净值：1382407053.74 期末基金份额净值： 1.9457(217002)招商安泰平衡：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益： 54239089.51加权平均基金份额本期净收益： 0.2715 期末基金资产净值： 288709426.59期末基金份额净值： 1.6306(217003)招商安泰债券A：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：730250.78加权平均基金份额本期净收益： 0.0034 期末基金资产净值： 205021711.21 期末基金份额净值：1.041(217004)招商现金增值：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：19660819.41加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 3147922265.6 期末基金份额净值：1(217005)招商先锋：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：190003737.58加权平均基金份额本期净收益： 0.2635 期末基金资产净值： 1303068066.71 期末基金份额净值：1.2603(217008)招商安本增利债券：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：32287224.36加权平均基金份额本期净收益： 0.009 期末基金资产净值： 3293367456.93 期末基金份额净值：1.0492(217203)招商安泰债券B：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：566579.01加权平均基金份额本期净收益： 0.0025 期末基金资产净值： 151645569.24 期末基金份额净值：1.0384(233001)巨田基础行业：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：35783047.21加权平均基金份额本期净收益： 0.1886 期末基金资产净值： 162164359.64 期末基金份额净值：1.1458(240001)宝康消费:增加平安证券有限责任公司为代销机构的公告根据华宝兴业基金管理有限公司与平安证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，平安证券自2007年1月22日起代理销售华宝兴业基金管理有限公司所管理的宝康系列开放式证券投资基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长证券投资基金和现金宝货币市场基金。(240001)华宝兴业宝康消费品：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 381413678.72加权平均基金份额本期净收益： 0.3114 期末基金资产净值：2036260512.68 期末基金份额净值：2.1764(240002)宝康灵活:增加平安证券有限责任公司为代销机构的公告根据华宝兴业基金管理有限公司与平安证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，平安证券自2007年1月22日起代理销售华宝兴业基金管理有限公司所管理的宝康系列开放式证券投资基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长证券投资基金和现金宝货币市场基金。(240002)宝康灵活:第六次分红公告华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金(以下简称本基金)成立于2003年7月15日,成立以来本基金已经取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,决定对本基金进行第六次收益分配,分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利13.90元。(240002)华宝兴业宝康灵活配置：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 256289463.79加权平均基金份额本期净收益： 0.2674 期末基金资产净值：2158996216.48 期末基金份额净值：2.2365(240003)宝康债券:增加平安证券有限责任公司为代销机构的公告根据华宝兴业基金管理有限公司与平安证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，平安证券自2007年1月22日起代理销售华宝兴业基金管理有限公司所管理的宝康系列开放式证券投资基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长证券投资基金和现金宝货币市场基金。(240003)华宝兴业宝康债券：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 28923517.57加权平均基金份额本期净收益： 0.0223 期末基金资产净值：1667165782.06 期末基金份额净值：1.0943(240004)华宝动力组合:关于恢复日常申购和转入业务的公告为有效控制基金规模，保护广大投资者利益，提高基金资产的运作效率，华宝兴业动力组合股票型证券投资基金（以下简称本基金）自2007年1月13日起暂停了申购、转换转入业务。现由于基金规模已得到控制，且为了满足投资者的需要，自2007年1月22日起，本基金将恢复日常申购及转换转入业务。(240004)华宝兴业动力组合：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 63420990.58加权平均基金份额本期净收益： 0.5035 期末基金资产净值：604089906.38 期末基金份额净值：2.1612(240005)华宝多策略增长:增加平安证券有限责任公司为代销机构的公告根据华宝兴业基金管理有限公司与平安证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，平安证券自2007年1月22日起代理销售华宝兴业基金管理有限公司所管理的宝康系列开放式证券投资基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长证券投资基金和现金宝货币市场基金。(240005)华宝兴业多策略增长：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 188568742.53加权平均基金份额本期净收益： 0.2233 期末基金资产净值：1415586959.16 期末基金份额净值：1.7737(240006)华宝现金宝A:增加平安证券有限责任公司为代销机构的公告根据华宝兴业基金管理有限公司与平安证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，平安证券自2007年1月22日起代理销售华宝兴业基金管理有限公司所管理的宝康系列开放式证券投资基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长证券投资基金和现金宝货币市场基金。(240006)华宝兴业现金宝货币A：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 902180.96加权平均基金份额本期净收益： 0.0045 期末基金资产净值：168434703.69 期末基金份额净值：1(240007)华宝现金宝B:增加平安证券有限责任公司为代销机构的公告根据华宝兴业基金管理有限公司与平安证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，平安证券自2007年1月22日起代理销售华宝兴业基金管理有限公司所管理的宝康系列开放式证券投资基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长证券投资基金和现金宝货币市场基金。(240007)华宝兴业现金宝货币B：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 3124129.84加权平均基金份额本期净收益： 0.0053 期末基金资产净值：606937453.32 期末基金份额净值： 1(240008)华宝兴业收益增长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益： 298278084.43加权平均基金份额本期净收益： 0.1508 期末基金资产净值： 2267283557.67期末基金份额净值： 1.4617(260101)景顺长城优选股票：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：227398199.53加权平均基金份额本期净收益： 0.361 期末基金资产净值： 1355225487.94 期末基金份额净值：2.3359(260102)景顺长城货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：1017554.54加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 272615995.03 期末基金份额净值：1(260103)景顺长城动力平衡：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：96274403.12加权平均基金份额本期净收益： 0.1267 期末基金资产净值： 1912973216.23 期末基金份额净值：1.2855(260104)景顺长城内需增长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：84636893.82加权平均基金份额本期净收益： 0.068 期末基金资产净值： 3997511526.15 期末基金份额净值：2.836(260108)景顺长城新兴成长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：353330082.97加权平均基金份额本期净收益： 0.066 期末基金资产净值： 7262482134.75 期末基金份额净值：1.567(260109)景顺长城内需增长2号：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：29789678.89加权平均基金份额本期净收益： 0.005 期末基金资产净值： 9970232509.02 期末基金份额净值：1.412(288001)中信经典配置：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：254375029.22加权平均基金份额本期净收益： 0.1454 期末基金资产净值： 2902043881.73 期末基金份额净值：1.8202(288002)中信红利精选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：25969888.95加权平均基金份额本期净收益： 0.1325 期末基金资产净值： 508574282.34 期末基金份额净值：2.217(288101)中信现金优势货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：6220284.99加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 626997108 期末基金份额净值：1(288102)中信稳定双利债券：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：51103047.4加权平均基金份额本期净收益： 0.0127 期末基金资产净值： 1837986194.81 期末基金份额净值：1.0323(290001)泰信天天收益：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：9630992.73加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 2283453345.47 期末基金份额净值：1(290002)泰信先行策略：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：61220268.79加权平均基金份额本期净收益： 0.3391 期末基金资产净值： 264308288.49 期末基金份额净值：1.083(290003)泰信中短债：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：2057043.35加权平均基金份额本期净收益： 0.0052 期末基金资产净值： 258763955.99 期末基金份额净值：1.0007(310308)申万巴黎盛利精选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：378310998.88加权平均基金份额本期净收益： 0.2594 期末基金资产净值： 1902506867.29 期末基金份额净值：1.6786(310318)申万巴黎盛利强化配置：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：9527800.08加权平均基金份额本期净收益： 0.0782 期末基金资产净值： 122541925.88 期末基金份额净值：1.0855(310328)申万巴黎新动力：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：55483919.98加权平均基金份额本期净收益： 0.2923 期末基金资产净值： 499991609.86 期末基金份额净值：1.2072(310338)申万巴黎收益宝货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：2641873.99加权平均基金份额本期净收益： 0.0051 期末基金资产净值： 462156777.7 期末基金份额净值：1(320001)诺安平衡:关于变更公司督察长的公告经诺德基金管理有限公司（以下简称公司）第一届董事会审议通过，同意吴凡女士辞去公司督察长职务，决定聘任张欣（AlanChang）先生担任公司督察长。张欣先生的高级管理人员任职资格已经中国证监会核准(证监基金字20076号文)。(320001)诺安平衡：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 153784420.93加权平均基金份额本期净收益： 0.1486 期末基金资产净值：1995288467.76 期末基金份额净值：1.9812(320002)诺安货币:关于变更公司督察长的公告经诺德基金管理有限公司（以下简称公司）第一届董事会审议通过，同意吴凡女士辞去公司督察长职务，决定聘任张欣（AlanChang）先生担任公司督察长。张欣先生的高级管理人员任职资格已经中国证监会核准(证监基金字20076号文)。(320002)诺安货币：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 10482732.2加权平均基金份额本期净收益： 0.0052 期末基金资产净值：2346237112.68 期末基金份额净值： 1(320002)诺安货币:收益支付公告本基金管理人定于2007年1月22日将投资者所拥有的自2006年12月22日起至2007年1月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。(320003)诺安股票:关于变更公司督察长的公告经诺德基金管理有限公司（以下简称公司）第一届董事会审议通过，同意吴凡女士辞去公司督察长职务，决定聘任张欣（AlanChang）先生担任公司督察长。张欣先生的高级管理人员任职资格已经中国证监会核准(证监基金字20076号文)。(320003)诺安股票：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 267482266.85加权平均基金份额本期净收益： 0.6888 期末基金资产净值：404955151.78 期末基金份额净值：1.0405(320004)诺安中短债:关于变更公司督察长的公告经诺德基金管理有限公司（以下简称公司）第一届董事会审议通过，同意吴凡女士辞去公司督察长职务，决定聘任张欣（AlanChang）先生担任公司督察长。张欣先生的高级管理人员任职资格已经中国证监会核准(证监基金字20076号文)。(320004)诺安中短债：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 2123148.91加权平均基金份额本期净收益： 0.0059 期末基金资产净值：216081279.24 期末基金份额净值：1.0028(320005)诺安价值增长:关于变更公司督察长的公告经诺德基金管理有限公司（以下简称公司）第一届董事会审议通过，同意吴凡女士辞去公司督察长职务，决定聘任张欣（AlanChang）先生担任公司督察长。张欣先生的高级管理人员任职资格已经中国证监会核准(证监基金字20076号文)。(340001)兴业可转债：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 106776600.93加权平均基金份额本期净收益： 0.0858 期末基金资产净值：1628433203.24 期末基金份额净值： 1.2322(340005)兴业货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益： 1078755.7加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 156057486.62期末基金份额净值： 1(340006)兴业全球视野：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：124825822.91加权平均基金份额本期净收益： 0.0399 期末基金资产净值： 3694425074.21 期末基金份额净值：1.4229(350001)天治财富增长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：7237604.79加权平均基金份额本期净收益： 0.1973 期末基金资产净值： 63025113.99 期末基金份额净值：1.6779(350002)天治品质优选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：4811236.05加权平均基金份额本期净收益： 0.1398 期末基金资产净值： 63832214.18 期末基金份额净值：1.5713(350004)天治天得利货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：1837885.56加权平均基金份额本期净收益： 0.0052 期末基金资产净值： 273453117.58 期末基金份额净值：1(360001)光大量化核心:重新开放大额申购及转入业务的公告为切实保护现有基金份额持有人的利益，光大保德信基金管理有限公司（以下简称本公司）于2006年12月22日发布公告，自公告之日起暂停光大保德信量化核心证券投资基金单笔金额50万元以上（不含50万元）申购和从本公司管理的其他开放式基金单笔金额50万元以上(不含50万元)转入光大保德信量化核心证券投资基金的业务。鉴于目前量化核心基金持有的处于股改阶段的部分股票对基金份额净值的影响程度减弱，本公司决定，自2007年1月22日起恢复光大保德信量化核心证券投资基金的正常申购及转入业务。(370010)上投摩根货币A：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 1427920.55加权平均基金份额本期净收益： 0.0044 期末基金资产净值：342165141.04 期末基金份额净值： 1(37001b)上投摩根货币B：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益： 5054618.24加权平均基金份额本期净收益： 0.005 期末基金资产净值： 1020171368.33期末基金份额净值： 1(373010)上投摩根双息平衡：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：487253331.27加权平均基金份额本期净收益： 0.0783 期末基金资产净值： 7017835889.23 期末基金份额净值：1.3601(375010)上投摩根中国优势：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：366317488.11加权平均基金份额本期净收益： 0.1981 期末基金资产净值： 4878324142.67 期末基金份额净值：2.3279(377010)上投摩根阿尔法：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：162066871.23加权平均基金份额本期净收益： 0.1179 期末基金资产净值： 4746987323.25 期末基金份额净值：2.7008(378010)上投摩根成长先锋：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：194800700.3加权平均基金份额本期净收益： 0.0283 期末基金资产净值： 10606698602.94 期末基金份额净值：1.2818(400001)东方龙混合：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：44003470.98加权平均基金份额本期净收益： 0.2441 期末基金资产净值： 277610935.92 期末基金份额净值：1.2991(400003)东方精选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：104409442.85加权平均基金份额本期净收益： 0.3508 期末基金资产净值： 350307674.17 期末基金份额净值：1.2481(400005)东方金账簿货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：3092902.8加权平均基金份额本期净收益： 0.0053 期末基金资产净值： 344494593.2 期末基金份额净值：1(410001)华富竞争力优选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：25422153.5加权平均基金份额本期净收益： 0.1277 期末基金资产净值： 517574997.82 期末基金份额净值：1.1078(410002)华富货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：2166348.65加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 481333527.2 期末基金份额净值：1(420001)天弘精选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：24688609.6加权平均基金份额本期净收益： 0.2393 期末基金资产净值： 187713809.33 期末基金份额净值：1.3057(460001)友邦盛世:第五次分红公告友邦盛世基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利6.00元,已于2007年1月19日完成分红权益登记。(460001)友邦华泰盛世中国：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 87763982.01加权平均基金份额本期净收益： 0.1851 期末基金资产净值：689793982.3 期末基金份额净值：1.5604(481001)工银瑞信股票:第三次分红公告经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2元。(481001)工银瑞信股票:第三次分红公告经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2元。(483003)工银精选:第一次分红公告经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1元。(483003)工银精选:第一次分红公告经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1元。(500002)基金泰和：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 525736566.63加权平均基金份额本期净收益： 0.2629 期末基金资产净值：4339002641.39 期末基金份额净值： 2.1695(500003)基金安信：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益： 437465913.16加权平均基金份额本期净收益： 0.2187 期末基金资产净值： 4391139401.91期末基金份额净值： 2.1956(500008)基金兴华：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：427970079.33加权平均基金份额本期净收益： 0.214 期末基金资产净值： 4372440385.77 期末基金份额净值：2.1862(500009)基金安顺：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：738089196.17加权平均基金份额本期净收益： 0.246 期末基金资产净值： 6581470293.58 期末基金份额净值：2.1938(500010)基金金元：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：56392701.7加权平均基金份额本期净收益： 0.1128 期末基金资产净值： 1151797067.41 期末基金份额净值：2.3036(500013)基金安瑞：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：90449523.57加权平均基金份额本期净收益： 0.1809 期末基金资产净值： 880751434.24 期末基金份额净值：1.7615(500018)基金兴和：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：378499459.09加权平均基金份额本期净收益： 0.1262 期末基金资产净值： 5595229105.6 期末基金份额净值：1.8651(500019)基金普润：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：125202270.81加权平均基金份额本期净收益： 0.2504 期末基金资产净值： 1038207301.84 期末基金份额净值：2.0764(500029)基金科讯:收益分配公告基金科讯期初未分配净收益5,221,668.38元,截至2006年11月30日实现净收益329,456,330.71元,实际可供基金份额持有人分配收益为334,677,999.09元。(500029)基金科讯：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 139585091.54加权平均基金份额本期净收益： 0.1745 期末基金资产净值：1879712424.94 期末基金份额净值： 2.3496(500038)基金通乾：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益： 301616898.55加权平均基金份额本期净收益： 0.1508 期末基金资产净值： 3473732974.45期末基金份额净值： 1.7369(500056)基金科瑞：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：586174224.55加权平均基金份额本期净收益： 0.1954 期末基金资产净值： 7116449478.73 期末基金份额净值：2.3721(500058)基金银丰：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：567494996.2加权平均基金份额本期净收益： 0.1892 期末基金资产净值： 5452345826.63 期末基金份额净值：1.817(510050)华夏上证50ETF：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：747524565.65加权平均基金份额本期净收益： 0.2372 期末基金资产净值： 5490684478.62 期末基金份额净值：1.763(510180)华安上证180ETF：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：28596518.66加权平均基金份额本期净收益： 0.3225 期末基金资产净值： 399827256.44 期末基金份额净值：4.816(510180)180ETF:关于临时调整申购赎回清单成份股公告 根据上海证券交易所2007 年1月10日发布的《关于将中国人寿纳入上证 180、上证50指数的公告》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,华安基金管理有限公司决定自2007 年1月23日起将中国人寿(代码601628)纳入上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股,同时将天利高新(代码600339)从上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。(519001)银华核心价值优选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益： 131638057.78加权平均基金份额本期净收益： 0.3924 期末基金资产净值： 586396544.2期末基金份额净值： 2.3011(519003)海富通收益增长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：592764015.41加权平均基金份额本期净收益： 0.268 期末基金资产净值： 2956891599.6 期末基金份额净值：1.631(519003)海富通收益增长:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告2007年1月22日起,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金,给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。(519005)海富通股票：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：391264276.26加权平均基金份额本期净收益： 0.4497 期末基金资产净值： 3632118772.65期末基金份额净值： 1.068(519005)海富通股票:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告2007年1月22日起,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金,给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。(519007)海富通强化回报：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：318037406.13加权平均基金份额本期净收益： 0.1802 期末基金资产净值： 1704194551.63期末基金份额净值： 1.125(519007)海富回报:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告2007年1月22日起,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金,给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。(519008)汇添富优势精选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：197681506.51加权平均基金份额本期净收益： 0.2434 期末基金资产净值： 1836697038.4 期末基金份额净值：2.4848(519011)海富通精选：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：488716489.22加权平均基金份额本期净收益： 0.371 期末基金资产净值： 2377271433.63 期末基金份额净值：2.05(519011)海富通精选:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告2007年1月22日起,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金,给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。(519013)海富通风格优势:暂停申购及转换转入业务的公告为保证全体投资者的利益，并兼顾基金资产的有效运作，根据中国证监会的有关规定以及《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》、《海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书》等文件的相关规定，本公司决定自2007年1月23日起，暂停海富通风格优势股票型证券投资基金的申购及从本公司所管理的其他开放式基金转换转入的业务。何时恢复该基金的日常申购及转换转入业务，本公司将另行公告。(519013)海富通风格优势:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告2007年1月22日起,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金,给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。(519013)海富通风格优势：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：173231242.55加权平均基金份额本期净收益： 0.0759 期末基金资产净值： 2726832179.4 期末基金份额净值：1.348(519018)汇添富均衡增长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：153633303.83加权平均基金份额本期净收益： 0.0291 期末基金资产净值： 7790443472.6 期末基金份额净值：1.5278(519029)华夏平稳增长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：221928605.09加权平均基金份额本期净收益： 0.0997 期末基金资产净值： 2332765969.64 期末基金份额净值：1.333(519087)新世纪优选分红：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：27052329.88加权平均基金份额本期净收益： 0.2499 期末基金资产净值： 135092119.61 期末基金份额净值：1.6102(519180)万家上证180：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：59189045.07加权平均基金份额本期净收益： 0.3247 期末基金资产净值： 199628055.99 期末基金份额净值：1.7289(519505)海富通货币A：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：2822363.19加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 644438313.83 期末基金份额净值：1(519505)海富通货币A:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告2007年1月22日起,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金,给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。(519506)海富通货币B：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：5245781.71加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 917007798.88 期末基金份额净值：1(519506)海富通货币B:关于开展网上银行申购费率优惠活动的公告2007年1月22日起,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金,给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。(519508)万家货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：1435675.66加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 309886757.15 期末基金份额净值：1(519518)汇添富货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：2943092.38加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 720606021.46 期末基金份额净值：1(519519)友邦华泰中短债：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：1923255.65加权平均基金份额本期净收益： 0.0051 期末基金资产净值： 275599882.92 期末基金份额净值：1.0041(519993)长信增利动态策略:关于更改直销网点首次申购最低限额的公告投资者在直销网点首次申购本公司旗下基金的最低金额为10万元（如选择前端收费模式含申购费），追加申购的最低金额为1000元。已在直销网点有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。(519994)长信金利:关于更改直销网点首次申购最低限额的公告投资者在直销网点首次申购本公司旗下基金的最低金额为10万元（如选择前端收费模式含申购费），追加申购的最低金额为1000元。已在直销网点有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。(519994)长信金利趋势：2006年第四季度主要财务指标基金本期净收益 49,244,981.44元 基金份额本期净收益0.1849元/份 期末基金资产净值 192,819,338.91元期末基金份额单位净值 1.3290元/份 期末基金份额累计净值1.3890元/份(519996)长信银利精选:关于更改直销网点首次申购最低限额的公告投资者在直销网点首次申购本公司旗下基金的最低金额为10万元（如选择前端收费模式含申购费），追加申购的最低金额为1000元。已在直销网点有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。(519996)长信银利精选:2006年第四季度主要财务指标基金本期净收益 10,377,535.05元 基金份额本期净收益0.1532元 期末基金资产净值 87,467,791.71元期末基金份额净值1.5488元(519999)长信利息收益:关于更改直销网点首次申购最低限额的公告投资者在直销网点首次申购本公司旗下基金的最低金额为10万元（如选择前端收费模式含申购费），追加申购的最低金额为1000元。已在直销网点有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。(519999)长信利息收益:关于收益分配的提示性公告本基金以每万份基金单位为收益分配基准,每日为投资者计算当日应分配的收益,经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元,第三位采用截位方式,因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。(519999)长信利息收益：2006年第四季度主要财务指标 基金本期净收益26,126,546.64 期末基金资产净值4,103,232,375.52元 期末基金份额净值 1.0000元(530001)建信恒久价值：2006年第四季度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益： 288894883.16加权平均基金份额本期净收益： 0.2233 期末基金资产净值：1632990128.5 期末基金份额净值： 1.5498(530002)建信货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益： 16687069.3加权平均基金份额本期净收益： -- 期末基金资产净值： 3794172663.77期末基金份额净值： 1(530003)建信优选成长：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：627840374.17加权平均基金份额本期净收益： 0.1058 期末基金资产净值： 6119754641.11 期末基金份额净值：1.3417(540001)汇丰晋信2016：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：236449669.38加权平均基金份额本期净收益： 0.1101 期末基金资产净值： 2606535474.74 期末基金份额净值：1.4348(540002)汇丰晋信龙腾：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：91442544.85加权平均基金份额本期净收益： 0.0579 期末基金资产净值： 2137427823.29 期末基金份额净值：1.3177(550001)信诚四季红：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：307030427.41加权平均基金份额本期净收益： 0.1722 期末基金资产净值： 1645491742.23 期末基金份额净值：1.3142(560001)益民货币：2006年第四季度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益：4061420.13加权平均基金份额本期净收益： 0.0055 期末基金资产净值： 587711243.25 期末基金份额净值：1(580001)东吴精选:关于暂停投资基金大额申购业务的公告为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司决定自2007年1月8日起,暂停对东吴嘉禾优势精选基金单笔金额在人民币100万元(不含100万元)以上的申购业务,且单个基金账户单日累计申购金额不得超过100万元(不含100万元)。(590001)中邮创业核心优选:2006年第四季度主要财务指标基金本期净收益 304,669,795.41加权平均单位基金本期净收益 18.1095% 期末基金资产净值2,148,345,562.46 期末基金份额净值 1.3149
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