基金债券公告信息

　　华夏基金管理有限公司(以下简称本公司)已于2006年12月6日发布了《华夏基金管理有限公司关于开展华夏红利混合型证券投资基金限时限量持续销售活动的公告》,根据《华夏红利混和型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本公司已于2006年12月28日发布了《关于华夏红利混和型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第一次提示性公告》,2007年1月11日发布了《关于华夏红利混和型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第二次提示性公告》。

现将华夏红利混和型证券投资基金(以下简称本基金)暂停申购、转换转入及定期定额业务情况第三次提示如下:

　　自2006年12月14日起至2007年2月16日止,本基金暂停接受申购、转换转入及定期定额(均包括前端收费模式和后端收费模式)业务。

　　(010107)21国债(7):关于国债付息有关事宜的通知

　　一、本期国债挂牌名称为21国债(7),交易代码为010107,付息代码为010107,期限20年,年利率为4.26%,每半年付息一次。

　　二、本期国债付息的债权登记日为1月30日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为1月31日,每百元面值的利息为2.13元

　　(050004)博时精选:关于基金暂停申购的公告

　　鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《博时精选股票证券投资基金基金合同》的有关规定,我公司决定于2007年1月26日暂停本基金的申购及转换转入业务,2007年1月29日起恢复本基金的申购及转换转入业务。在暂停申购及转换转入业务期间,本基金的赎回和转换转出业务正常进行。

　　(080001)长盛成长价值:关于增加代销机构的公告

　　根据长盛基金管理有限公司与国元证券有限责任公司(以下简称国元证券)签署的《证券投资基金销售代理协议》,自2007年1月25日起,国元证券将代理长盛成长价值证券投资基金(基金代码为:080001)的销售业务。

　　(090001)大成价值增长:第六次分红红利发放日提示性公告

　　大成价值增长证券投资基金(以下简称本基金,基金代码:090001)基金合同生效于2002年11月11日,已分别于2003年4月25日、2003年6月3日、2004年1月13日、2004年3月29日和2006年3月20日实施了五次分红,累计分红金额为每10份基金份额2.40元。本公司决定以截至2007年1月19日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第六次收益分配,本次收益分配方案为:每10份基金份额派发现金红利14.20元。本次收益分配的红利发放日:2007年1月25日。投资者的红利款将于2007年1月26日前自本基金托管账户划出。选择红利再投资的投资者可在2007年1月26日起查询或赎回红利再投资的基金份额。

　　(100016)富国动态平衡:增加华西证券为代销机构的公告

　　根据富国基金管理有限公司与华西证券有限责任公司(以下简称华西证券)签署的销售代理补充协议,即日起,华西证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金。有关详情敬请咨询华西证券代销机构的营业网点。

　　(100018)富国天利:增加华西证券为代销机构的公告

　　根据富国基金管理有限公司与华西证券有限责任公司(以下简称华西证券)签署的销售代理补充协议,即日起,华西证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金。有关详情敬请咨询华西证券代销机构的营业网点。

　　(100020)富国天益:增加华西证券为代销机构的公告

　　根据富国基金管理有限公司与华西证券有限责任公司(以下简称华西证券)签署的销售代理补充协议,即日起,华西证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金。有关详情敬请咨询华西证券代销机构的营业网点。

　　(100022)富国天瑞:增加华西证券为代销机构的公告

　　根据富国基金管理有限公司与华西证券有限责任公司(以下简称华西证券)签署的销售代理补充协议,即日起,华西证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金。有关详情敬请咨询华西证券代销机构的营业网点。

　　(110001)易方达平稳:关于网上申购威海广泰首次公开发行A股的公告

　　易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金参加了威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行A股的网上申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

　　(160602)鹏华普天债券A:关于新增中国建设银行为代销机构的公告

　　根据鹏华基金管理有限公司(以下简称本公司)与中国建设银行股份有限公司(以下简称建设银行)签署的基金销售服务代理协议的约定,建设银行将代理本公司旗下普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A,基金代码160602；普天债券基金B,基金代码160608；普天收益基金,基金代码160603)的销售业务。

　　(160603)鹏华普天收益:关于新增中国建设银行为代销机构的公告

　　根据鹏华基金管理有限公司(以下简称本公司)与中国建设银行股份有限公司(以下简称建设银行)签署的基金销售服务代理协议的约定,建设银行将代理本公司旗下普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A,基金代码160602；普天债券基金B,基金代码160608；普天收益基金,基金代码160603)的销售业务。

　　(160605)鹏华中国50:关于分红预案公告

　　经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,以本基金2007年1月23日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币13.59元。

　　(160608)鹏华普天债券B:关于新增中国建设银行为代销机构的公告

　　根据鹏华基金管理有限公司(以下简称本公司)与中国建设银行股份有限公司(以下简称建设银行)签署的基金销售服务代理协议的约定,建设银行将代理本公司旗下普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A,基金代码160602；普天债券基金B,基金代码160608；普天收益基金,基金代码160603)的销售业务。

　　(160805)长盛同智混合:集中申购结果的公告

　　本次集中申购有效申购户数为355,739户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计10,839,004,570.39份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。

　　本基金原有基金份额955,116,000.00份,集中申购后,本基金总份额为11, 794,120,570.39份。

　　(161607)融通巨潮:分红公告

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利2.60元。

　　(184712)基金科汇:关于获配深天健非公开发行A股的公告

　　易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科汇证券投资基金参加了深圳市天健(集团)股份有限公司非公开发行A股的认购。

　　深圳市天健(集团)股份有限公司已于2007年1月23日发布《深圳市天健(集团)股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

　　(257030)德盛优势:关于基金合同生效的公告

　　根据相关法律法规和本基金基金合同等法律文件的规定,本基金合同已符合生效条件,国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)已向中国证监会办理基金备案手续并已于2007年1月24日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自合同生效之日起,本基金管理人正式管理本基金。

　　(270001)广发聚富:关于投资金融街非公开发行股票的公告

　　本公司管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金及广发聚丰股票型证券投资基金,参加了金融街(000402)非公开定向增发,分别认购其股份200 万股、300万股、200万股(锁定期为2007年1月25日至2008年1月25日)。截至2007年1月24日,广发聚富开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2100万元,帐面价值为2100万元,分别占基金资产净值的0.3997%和0.3997%；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3150万元,帐面价值为3150万元,分别占基金资产净值的0.3704%和0.3704%；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2100万元,帐面价值为2100万元,分别占基金资产净值的 0.5764%和0.5764%。

　　(270002)广发稳健增长:关于投资金融街非公开发行股票的公告

　　本公司管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金及广发聚丰股票型证券投资基金,参加了金融街(000402)非公开定向增发,分别认购其股份200 万股、300万股、200万股(锁定期为2007年1月25日至2008年1月25日)。截至2007年1月24日,广发聚富开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2100万元,帐面价值为2100万元,分别占基金资产净值的0.3997%和0.3997%；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3150万元,帐面价值为3150万元,分别占基金资产净值的0.3704%和0.3704%；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2100万元,帐面价值为2100万元,分别占基金资产净值的 0.5764%和0.5764%。

　　(270005)广发聚丰:关于投资金融街非公开发行股票的公告

　　本公司管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金及广发聚丰股票型证券投资基金,参加了金融街(000402)非公开定向增发,分别认购其股份200 万股、300万股、200万股(锁定期为2007年1月25日至2008年1月25日)。截至2007年1月24日,广发聚富开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2100万元,帐面价值为2100万元,分别占基金资产净值的0.3997%和0.3997%；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3150万元,帐面价值为3150万元,分别占基金资产净值的0.3704%和0.3704%；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2100万元,帐面价值为2100万元,分别占基金资产净值的 0.5764%和0.5764%。

　　(375010)上投摩根中国优势:关于暂停申购及转入业务的公告

　　为保证全体投资者能持续享受国际水准的客户服务,并兼顾基金资产的有效运作,根据中国证监会的有关规定以及《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》、《上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司决定自公告之日起,暂停中国优势的申购及从我司所管理的其他开放式基金转入的业务:何时恢复该基金的日常申购及转入业务,我公司将另行公告。

　　(410002)华富货币:收益支付公告

　　本基金管理人定于2007年1月26日将投资者所拥有的自2006年12月26日至2007年1月25日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(481004)工银瑞信稳健成长:关于申购费率优惠的更正公告

　　2007年1月23日刊登的《关于对通过中国工商银行网上银行申购工银瑞信核心价值基金、工银瑞信精选平衡基金、工银瑞信稳健成长基金开展费率优惠的公告》中,工银瑞信稳健成长基金的优惠费率应为:

　　投资金额(M) 原申购费率 优惠申购费率

　　M＜100万 1.5％ 1.35％

　　100万≤M＜300万 1.0％ 0.9％

　　300万≤M＜500万 0.8％ 0.72％

　　M≥500万 按笔收取,1000元/笔 按笔收取,1000元/笔

　　(482002)工银货币:关于通过工行司开办T+0快速赎回理财服务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称本公司)决定工银瑞信货币市场基金(以下简称本基金)通过中国工商银行股份有限公司(以下简称工商银行)开办T+0快速赎回理财业务。

　　(500013)基金安瑞:召开基金份额持有人大会公告

　　本次会议将于2007年3月1日上午9时30分召开,届时基金管理人和基金托管人将对与会人员资格的合法性进行审查并予以登记,请出席会议人员务必按照本公告的要求,携带必需的文件提前半小时至会议地点,以便验证入场。主持人宣布会议开始后,不再对未登记的基金份额持有人进行登记,未登记的基金份额持有人不得入场参加会议。

　　本公告发布之日(2007年1月25日)基金停牌,并于下一个交易日(2007年1月26日)复牌。基金管理人将向上海证券交易所申请本基金自2007年1月31日开始再次停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向上海证券交易所申请复牌。

　　(500056)基金科瑞:关于网上申购威海广泰首次公开发行A股的公告

　　易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金参加了威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行A股的网上申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

　　(519008)汇添富精选:基金第三次分红公告

　　每10份基金份额派发红利1.00元人民币。

　　(519017)大成积极成长:基金份额变更登记公告

　　(一)原基金景业已于2007年1月16日终止上市,其基金份额将在本公告后转移到中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统(以下简称中国结算TA系统),转移登记后的基金代码为519017。

　　(二)原基金景业基金份额持有人指定交易在本基金场内代销机构的,其基金份额在本基金开放申购赎回后,投资人可通过上证基金通办理基金份额的赎回业务。

　　(519588)交银货币:关于赎回基金的公告

　　交银施罗德基金管理有限公司(以下简称本公司)于2006年3月8日通过代销机构申购交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:519588)3500万元,目前持有时间已超过半年。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定,本公司拟于2007年1月29日通过代销机构赎回交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:519588)35533630.72份,赎回费率为0。

　　(519688)交银精选:关于实施基金份额拆分的提示性公告

　　为了满足广大投资者的需求,进一步优化交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称基金或本基金；基金代码:前端519688,后端519689)的基金份额持有人结构,经基金管理人交银施罗德基金管理有限公司和基金托管人中国农业银行协商,本基金管理人将于2007年1月26日对本基金实施基金份额拆分。

　　(519993)长信增利动态策略:第三次分红公告

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国民生银行股份有限公司基金托管部复核,以截止2007年1月22日已实现的可分配收益92,513,659.50元为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.60元。