半年翻番 基金资产规模冲破万亿

    火爆的股市和基金理财市场让基金资产规模迅速迈上万亿元新台阶。

    统计显示,按照去年底基金份额和最新单位净值计算,中国基金资产规模达到了9964.5亿元,加上已经结束募集的大成积极成长基金和中欧趋势基金的百亿元以上新基金规模,中国基金资产规模首次突破万亿元大关。

    按照偏股基金的最高股票仓位计算,偏股基金最多可以持有7885亿元股票资产,约占沪深两市3万亿无限售流通总市值的25%,这一比例较去年同期增长了1倍左右。

    新老基金齐出力

    在去年下半年以来的基金资产规模暴涨中,新老基金带来的资产增加平分秋色,各贡献了2000多亿元资产。

    统计显示,受益于基金发行市场的狂热状态,去年7月份以来成立的55只开放式基金共募集了2649.3亿元新基金,其中,嘉实策略增长、华夏优势增长、南方绩优成长、工银瑞信稳健成长、鹏华动力增长和长盛同智优势成长等6只新基金募集规模超过百亿元,支撑了新基金的发行规模。

    和以往老基金遭遇持续净赎回,基金资产规模增长只能依靠单位净值增长不同,2006年四季度以来,在持续销售和单位净值增长双重作用下,老基金资产增加额超过了2200亿元。

    业内人士分析,从2006年下半年至2007年1月26日,偏股基金的平均净值增长率达到了60%,单位净值上涨带来了老基金资产规模迅速膨胀。大比例分红持续销售和基金拆分补充了老基金的份额,两类销售活动分别带来了600亿元和200亿元基金新增资产。

    偏股基金

    取代货币基金的老大地位

    天相统计显示,在万亿基金资产中,开放式股票型基金的资产规模为4272.5亿元,超过其他各类基金,占基金资产总规模的接近43%；开放式混合型基金的资产规模为2754亿元,占基金资产总规模的27.5%；封闭式基金的资产规模为1814.2亿元,占基金资产总规模的18%；三类基金合计占到基金资产总规模的88%。

    在一年以前,货币基金还在基金资产中占据老大地位。2005年年底基金资产总规模达到了4691亿元,其中货币基金为1868亿元,占基金资产规模的39.8%,明显超越了开放式股票型基金、混合型基金和封闭式基金的资产规模。到了今年1月下旬基金资产规模突破万亿元大关时,货币基金规模只有795亿元,占基金资产规模的8%,不及偏股基金总规模的十分之一。

    去年至今基金公司数量增加5家,达到了54家基金公司,基金公司平均资产规模从100亿元增加到接近200亿元。不算社保基金和企业年金的资产规模,嘉实基金公司、南方基金公司、华夏基金公司和易方达基金公司的最新资产规模分别达到了903亿元、884亿元、788亿元和732亿元,形成了基金公司资产管理规模的第一梯队,四家基金公司合计管理了3007亿元基金资产,占到了万亿基金总资产的三成。

    掌控股市话语权

    根据沪深交易所公布的最新统计数据,沪深两市总市值分别为8.695万亿和2.247万亿,非限售流通市值分别为2.081万亿和1.076万亿,合计非限售流通市值为3.157万亿元。

    据悉,开放式股票基金的最高股票仓位可达95%,这类基金最多持有4058亿元市值；封闭式基金的最高股票仓位可达80%,这类基金最多持有1451亿元市值；在开放式混合型基金中,灵活组合的混合型基金最高股票仓位可达95%,其他混合型基金有的最高股票仓位为65%,最高为80%,开放式混合型最多持有2376亿元市值。三类基金最多持股市值合计为7885亿元,约占沪深两市非限售流通市值的25%。

    最近一年来,基金在股市中的话语权迅速提高。去年年初,业内测算出的基金持股占股市非限售流通市值比例为13%到14%,去年一季度开放式偏股基金遭受500多亿份巨额净赎回之后,基金持股占比最低达到过10%附近。近期基金在股市流通市值所占比重是2006年同期的1倍左右。

    业内人士分析,基金股票池一般只有300只到500只股票,其他股票基金很少涉足。在这些重仓股的非限售流通市值中,基金的平均持有比例可能达到40%左右,如此高的持有比例足以显示基金对这些股票的掌控力。