基金债券公告信息-搜狐财经

　　一、本期国债为固定利率债券,票面年利率为2.93%,期限7年,利息每年支付一次。本期国债起息日为2007年2月6日,每年2月6日(逢节假日顺延,下同)支付利息,2014年2月6日偿还本金并支付最后一年利息。

　　二、本期国债采用场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。挂牌分销为承销商在本所交易市场挂牌卖出,各会员单位自营或代理投资者通过交易席位申报认购；协议分销为承销商同其他机构或个人投资者签订分销协议进行分销认购。

　　三、本期国债发行,承销机构根据市场情况自定价格分销。承销团成员间不得分销。

　　四、无论采用何种方式认购本期国债,各会员单位如自营认购,须用本单位的自营股票账户；各会员单位如代理客户认购,须用客户的股票账户(或基金账户)。根据财政部规定,各会员单位不得通过为投资者开立证券二级账户及其他方式买卖本期国债。

　　五、本期国债分销认购的承销商申报代码为751***(见附件),申报数量以手为单位(1手为1000元面值)。

　　(110005)易方达积极成长:关于参与限量持续销售活动首批机构的公告

　　根据我司2007年2月2日发布的《易方达积极成长证券投资基金基金份额分拆与修改基金合同的公告》以及《关于易方达积极成长基金限量持续销售的公告》,易方达积极成长证券投资基金(以下简称本基金,基金简称:易基积极,基金代码:110005)定于2007年2月7日进行基金份额分拆,分拆日基金份额净值调整为1.0000元,并自分拆之日起(含当日)实施为期两周的限量持续销售。在此期间,为将基金资产规模控制在100亿元以内,本基金管理人将把本基金可接受的净申购金额按一定比例分配给各参与持续限量销售活动的销售机构(以下简称参与销售机构)。投资者只能在参与销售机构的网点办理本基金的申购业务。

　　(150005)银河银富货币A:基金招募说明书(更新)

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％的年费率计提。

　　2、基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.1％的年费率计提。

　　(150015)银河银富货币B:基金招募说明书(更新)

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％的年费率计提。

　　2、基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.1％的年费率计提。

　　(151001)银河稳健:2007年第一次分红公告

　　银河银联系列证券投资基金包括银河稳健证券投资基金(以下简称本基金)和银河收益证券投资基金,基金合同于2003年8月4日生效。本基金分别于2003年12月11日、2004年4月28日、2006年5月11日、2006年8月23日实施分红,每10份基金份额已派发红利共计1.85元。

　　(160602)鹏华普天债券A:关于增加宏源证券为代销机构的公告

　　根据鹏华基金管理有限公司与宏源证券股份有限公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,宏源证券股份有限公司将代理销售鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类,基金代码160602；普天债券基金B类,基金代码160608；普天收益基金,基金代码160603)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码160605)、鹏华货币市场证券投资基金(包括:鹏华货币市场基金A级,基金代码160606；鹏华货币市场基金B级,基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)(基金代码160607)、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码160610)的销售业务。

　　(160603)鹏华普天收益:关于增加宏源证券为代销机构的公告

　　(160605)鹏华中国50:关于增加宏源证券为代销机构的公告

　　(160606)鹏华货币A:关于增加宏源证券为代销机构的公告

　　(160607)鹏华价值:关于增加宏源证券为代销机构的公告

　　(160608)鹏华普天债券B:关于增加宏源证券为代销机构的公告

　　(160609)鹏华货币B:关于增加宏源证券为代销机构的公告

　　(160610)鹏华动力增长:关于增加宏源证券为代销机构的公告

　　(162201)荷银成长:增加中国建设银行为代销机构的公告

　　根据泰达荷银基金管理有限公司(简称本公司)与中国建设银行股份有限公司签署的基金销售代理协议,自2007年2月9日起,中国建设银行股份有限公司在其全国的所有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金、泰达荷银周期类行业证券投资基金、泰达荷银稳定类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、以及泰达荷银货币市场基金的开户、申购以及赎回等业务。

　　(162202)荷银周期:增加中国建设银行为代销机构的公告

　　(162203)荷银稳定:增加中国建设银行为代销机构的公告

　　(162204)荷银精选:增加中国建设银行为代销机构的公告

　　(162205)荷银风险预算:增加中国建设银行为代销机构的公告

　　(162206)荷银货币:增加中国建设银行为代销机构的公告

　　(162703)广发小盘:关于增加基金代销机构的公告

　　根据广发基金管理有限公司(以下简称本公司)与德邦证券有限责任公司(以下简称德邦证券)签署的销售代理协议,广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金新增德邦证券为代销机构。自2007年2月6日起投资人可在德邦证券的营业网点办理以上基金的开户、申购、赎回等业务。

　　(180002)银华保本增值:关于增加代销机构的公告

　　根据本公司与深圳市商业银行签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,深圳市商业银行自2007年2月9日起代理银华保本增值证券投资基金(以下简称银华保本)的销售业务。2007年2月9日至2007年3月1日银华保本基金进行第二个保本周期的集中申购,集中申购价格为基金份额面值1.00元,集中申购代码为180022,简称为保本二期。2007年3月2日,180022的基金份额将合并至180002的基金份额,进入第二个保本周期。在第二个保本周期内,银华保本基金仍使用原名称与代码180002办理日常交易等业务。。

　　(180003)银华-道琼斯88精选:第六次分红公告

　　经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国建设银行核实,截止2007年1月30日银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称本基金)已实现的可分配收益为321,284,280.88元。根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》等规定,决定对本基金持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额分配红利2.2元。

　　(184693)基金普丰:关于投资长电科技非公开发行股票的公告

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求,本公司就旗下基金参与江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票申购。

　　(184720)基金久富:关于督察长任职的公告