北京城建-易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配北京城建(600266)非公开发行A股的公告

    易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的科瑞证券投资基金参加了北京城建投资发展股份有限公司非公开发行A股的认购。

    北京城建投资发展股份有限公司已于2007年2月3日发布《北京城建投资发展股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》，公布了本次非公开发行结果。

    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科瑞证券投资基金获配北京城建投资发展股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

    基金名称           获配数量（股）    总成本（元）   总成本占基金资产净值比例   账面价值（元）   账面价值占基金资产净值比例   锁定期
    科瑞证券投资基金        4,000,000   34,000,000.00                      0.45%    34,040,000.00                        0.45%   12个月

    注：基金资产净值、账面价值为2007年2月5日数据。

    特此公告。

    易方达基金管理有限公司

    2007年2月7日