宝钢集团两年创效1.5亿元

    本报记者 高建锋

    宝钢集团自2005年对近60家子公司实施资金集中管理以来,整体资金备付水平和财务费用大大降低,至今已创效益1.5亿元。

    2005年,宝钢集团制订了资金集中管理“双现金平台”模式,即在宝钢财务公司分别建立以宝钢集团公司和宝钢股份为主体的相对独立的现金平台。根据各子公司的发展定位、偿债、盈利和资产管理等能力指标,确定纳入该平台集中管理的成员单位。此后,宝钢集团公司陆续将一钢、上海钢管等单位纳入资金集中管理范围；宝钢股份陆续将鲁宝钢管、梅钢等单位纳入集中管理范围。

    现金平台作用相当于“资金池”,每天汇聚成员单位的存量资金,并进行资金资源再分配,调剂内部资金余缺。通过余额管理、限额管理、预算管理、往来成本管理等举措,实现集团内资金的计划使用、融通及调剂,对富余资金集中运作,对资金缺口集中融资。同时,现金平台还成为降低资金风险的“避风塘”,在资金分配过程中对成员单位的固定资产投资、长期投资等资本性支出的支持有着严格规定,成员单位日常经营所需资金必须在透支限额内使用,还根据成员单位经营情况和需要对透支限额进行动态调整。