北京城建-上投摩根基金投资北京城建600266非公开发行股票的公告

    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：

    由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金参加了北京城建（600266）的非公开定向增发，截至2月8日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

    基金名称                             认购数量（万股）   总成本（万元）   总成本占基金资产净值的比例   账面价值（万元）   账面价值占基金资产净值的比例             锁定期
    上投摩根中国优势证券投资基金                      370             3145                      0.4811%            3159.80                        0.4834%   发行结束后12个月
    上投摩根阿尔法股票型证券投资基金                  350             2975                      0.4419%               2989                        0.4440%   发行结束后12个月
    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金                600             5100                      0.8704%               5124                        0.8745%   发行结束后12个月
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金                680             5780                      0.5120%            5807.20                        0.5144%   发行结束后12个月

    投资者可登陆我公司网站（ｗｗｗ.51ｆｕｎｄ.ｃｏｍ），或拨打客户服务电话：021－38794888、4008894888？咨询相关信息。

    特此公告。

    上投摩根基金管理有限公司

    2007年2月15日