% 1 510180 上证180ETF 6.2130 6.2580 0.0670 1.0901 1.0901 6.3142
2 000011 华夏大盘精选 3.3040 3.4840 0.1050 3.2823 3.2823 17.3295
3 377010 上投阿尔法 3.2780 3.3180 0.0153 0.4689 0.4689 3.2181
4 163402 兴业趋势 3.1782 3.2782 -0.0219 -0.6844 -0.6844 6.4260
5 110002 易方达策略成长 2.9990 3.4690 -0.0150 -0.4977 -0.4977 2.3604
6 375010 上投摩根中国优势 2.9521 3.4021 0.0290 0.9921 0.9921 6.1601
7 162006 长城久富核心成长 2.9420 2.9420 -0.0402 -1.3480 -1.3480 --
8 162204 泰达荷银行业精选 2.9367 3.0067 -0.0363 -1.2210-1.2210-2.7486
9 070002 嘉实增长 2.8250 3.1660 -0.0080 -0.2824 -0.2824 5.9243
10 519008 汇添富优势精选 2.8064 3.0564 -0.0541 -1.8913-1.8913-1.7934
11 519001 银华核心价值优选 2.7976 3.0176 -0.0572 -2.0036-2.0036-0.1570
12 260104 景顺长城内需增长 2.7290 3.4190 -0.0090 -0.3287-0.3287-2.4326
13 050001 博时价值增长 2.6440 2.8420 -0.0090 -0.3392 -0.3392 6.4841
14 200002 长城久泰中信标普 2.6237 2.6537 0.0205 0.7875 0.7875 7.2430
15 159901 深100ETF 2.6180 2.6180 0.0220 0.8475 0.8475 7.7810
16 519011 海富通精选 2.6171 2.9671 0.0067 0.2567 0.2567 9.6076
17 270005 广发聚丰 2.5851 2.7851 -0.0156 -0.5998 -0.5998 0.1084
18 240001 宝康消费品 2.5443 2.7143 -0.0266 -1.0347 -1.0347 0.7723
19 020005 国泰金马稳健回报 2.5260 2.6560 -- -- -- 7.0793
20 040001 华安创新 2.5160 2.7460 -0.0100 -0.3959 -0.3959 5.6255
21 020001 国泰金鹰增长 2.4680 2.6710 -0.0240 -0.9631 -0.9631-2.2574
22 040002 华安中国A股 2.4530 2.6230 0.0230 0.9465 0.9465 6.4208
23 510883 上证红利ETF 2.4370 2.4370 0.1110 4.7721 4.7721 11.5332
24 020003 国泰金龙精选 2.4270 2.5990 -0.0060 -0.2466 -0.2466 5.7056
25 206001 鹏华行业成长 2.4199 2.5699 0.0005 0.0207 0.0207 5.0122
26 070006 嘉实服务增值行业 2.4020 2.5220 -0.0160 -0.6617-0.66175.5824
27 050002 博时裕富 2.3990 2.4490 0.0120 0.5027 0.5027 4.6684
28 217001 招商安泰股票 2.3895 2.6145 0.0006 0.0251 0.0251 6.4413
29 161706 招商优质成长 2.3777 2.9777 -0.0069 -0.2894 -0.2894 4.7953
30 481001 工银瑞信核心价值 2.3749 2.7749 -0.0409 -1.6930-1.69300.2829
31 360001 光大保德信量化核心 2.3178 2.3978 -0.0023 -0.0991-0.09913.4363
32 161606 融通行业景气 2.2900 2.3500 -0.0050 -0.2179 -0.2179 5.5300
33 288001 中信经典配置 2.2428 2.2928 0.0090 0.4029 0.4029 7.0498
34 240005 华宝兴业多策略增长 2.2241 2.3441 -0.0241 -1.0720-1.07202.0089
35 510050 上证50ETF 2.2220 2.5050 0.0130 0.5885 0.5885 4.1237
36 161601 融通新蓝筹 2.2065 2.6215 -0.0271 -1.2133 -1.2133 2.4040
37 519300 大成沪深300 2.1797 2.1797 0.0176 0.8140 0.8140 6.6546
38 260101 景顺优选股票 2.1746 2.8546 -0.0081 -0.3711 -0.3711-1.2129
39 110003 易方达50指数 2.1513 2.2713 -- -- -- 3.2839
40 090003 大成蓝筹稳健 2.0646 2.4146 -0.0081 -0.3908 -0.3908 2.2839
41 360005 光大保德信红利股票 2.0619 2.1519 0.0269 1.3219 1.321911.0124
42 255010 德盛稳健 2.0420 2.1620 -0.0090 -0.4388 -0.4388 1.8454
43 100016 富国动态平衡 2.0375 2.1375 -0.0052 -0.2546 -0.2546 5.4388
44 202201 南方避险 1.9928 2.2368 -0.0227 -1.1263 -1.1263 0.2616
45 350002 天治品质优选 1.9609 2.1209 0.0123 0.6312 0.6312 5.4021
46 240008 华宝兴业收益增长 1.9507 1.9507 -0.0088 -0.4491-0.44916.5083
47 150103 银泰理财分红 1.9356 2.2656 -0.0124 -0.6366 -0.6366 1.2454
48 217002 招商安泰平衡 1.9277 2.1227 -0.0022 -0.1140 -0.1140 4.0369
49 100020 富国天益价值 1.9257 2.8822 -0.0310 -1.5843 -1.5843 0.1352
50 210001 金鹰优选 1.9119 2.0019 0.0516 2.7737 2.7737 14.3686
51 257010 德盛小盘精选 1.9090 2.0590 0.0030 0.1574 0.1574 8.2200
52 040005 华安宏利 1.9075 1.9875 0.0298 1.5870 1.5870 11.5562
53 180010 银华优质增长 1.8957 1.8957 -0.0415 -2.1423 -2.1423-1.8840
54 070010 嘉实主题精选 1.8830 1.8980 -- -- -- 3.1781
55 530001 建信恒久价值 1.8780 2.0280 0.0016 0.0853 0.0853 3.9004
56 112002 易方达策略贰号 1.8650 1.8900 -0.0080 -0.4271 -0.42713.0956
57 121003 国投瑞银核心企业 1.8451 1.9351 -0.0143 -0.7691-0.76913.2384
58 160607 鹏华价值优选 1.8230 1.8730 -0.0050 -0.2735 -0.2735 2.8201
59 519018 汇添富均衡增长 1.8119 1.8119 -0.0423 -2.2813-2.2813-3.2415
60 202002 南方稳健成长贰号 1.7996 1.7996 -0.0138 -0.7610-0.76106.9345
61 110009 易方达价值优选 1.7901 1.8501 0.0020 0.1119 0.1119 4.8436
62 162703 广发小盘 1.7862 2.7462 0.0194 1.0980 1.0980 12.8364
63 519994 长信金利趋势 1.7841 1.8441 0.0043 0.2416 0.2416 11.0689
64 340006 兴业全球视野 1.7783 1.7783 -- -- -- 5.9458
65 260108 景顺新兴成长 1.7770 1.8970 -0.0080 -0.4482 -0.4482-2.1156
66 519690 交银稳健 1.7429 1.7929 -0.0301 -1.6977 -1.6977 -3.9619
67 163803 中银增长 1.7359 1.9859 0.0086 0.4979 0.4979 7.6127
68 270006 广发优选 1.7233 1.7233 -0.0122 -0.7030 -0.7030 0.3435
69 202101 南方宝元债券 1.6826 1.9026 -0.0041 -0.2431 -0.2431 0.2980
70 159902 中小板ETF 1.6450 1.6450 0.0150 0.9202 0.9202 9.6667
71 360006 光大保德信新增长 1.6449 1.7449 0.0081 0.4949 0.4949 5.6794
72 310328 申万巴黎动力股票 1.6349 2.5249 0.0114 0.7022 0.7022 10.5783
73 050007 博时平衡配置 1.6300 1.6300 0.0080 0.4932 0.4932 5.5699
74 400003 东方精选 1.6166 2.1966 0.0294 1.8523 1.8523 11.5204
75 378010 上投摩根成长先锋 1.6122 1.6122 -0.0088 -0.5429-0.54293.9794
76 540002 汇丰晋信龙腾 1.6119 1.6119 0.0065 0.4049 0.4049 5.7538
77 510081 长盛动态精选 1.6095 2.5595 0.0017 0.1057 0.1057 4.4708
78 450001 富兰克林国海收益 1.6064 1.7464 0.0034 0.2121 0.2121 -1.1750
79 260109 景顺内需增长贰号 1.5920 1.5920 -0.0080 -0.5000-0.5000-1.6677
80 163503 天治核心成长 1.5755 2.1355 0.0326 2.1129 2.1129 12.4634
81 162207 泰达荷银效率优选 1.5748 1.5748 -0.0241 -1.5073-1.5073-1.0431
82 162605 景顺鼎益 1.5720 2.4920 -0.0010 -0.0636 -0.0636 --
83 121005 国投瑞银创新动力 1.5631 1.6431 -0.0093 -0.5915-0.59152.9898
84 519692 交银施罗德成长 1.5590 1.5590 -0.0251 -1.5845-1.5845-2.6963
85 590001 中邮核心优选股票 1.5563 1.8863 0.0375 2.4691 2.4691 8.8658
86 163302 巨田资源 1.5531 2.2781 0.0090 0.5829 0.5829 8.2451
87 540001 2016生命周期 1.5490 1.6490 -0.0027 -0.1740-0.17400.6285
88 162607 景顺资源 1.5480 2.2080 -0.0070 -0.4502 -0.4502 -2.3344
89 270001 广发聚富 1.5467 2.8067 0.0034 0.2203 0.2203 3.2303
90 002011 华夏红利 1.5370 2.3700 0.0210 1.3852 1.3852 8.2394
91 560002 益民红利成长 1.5342 1.5922 0.0072 0.4715 0.4715 9.7503
92 070003 嘉实稳健 1.5330 2.1960 0.0060 0.3929 0.3929 2.3364
93 233001 巨田基础行业 1.5055 1.7655 0.0118 0.7900 0.7900 10.1720
94 519993 长信增利动态策略 1.5017 1.6617 0.0008 0.0533 0.0533 9.7702
95 240009 华宝兴业先进成长 1.4988 1.4988 0.0056 0.3750 0.3750 7.8351
96 163804 中银收益 1.4872 1.4972 0.0097 0.6565 0.6565 8.2860
97 151002 银河收益 1.4777 1.6277 0.0034 0.2306 0.2306 5.9359
98 519007 海富通强化回报 1.4770 1.6700 0.0050 0.3397 0.3397 11.8092
99 483003 工银瑞信精选平衡 1.4734 1.5734 -0.0195 -1.3062-1.30621.0077
100 160106 南方高增 1.4728 2.3768 -0.0293 -1.9506 -1.9506 -1.2604
101 260103 景顺动力平衡 1.4696 2.3096 -0.0073 -0.4943-0.4943-2.5658
102 040004 华安宝利配置 1.4500 2.5900 0.0090 0.6246 0.6246 4.6176
103 202003 南方稳健绩优成长 1.4498 1.4498 -0.0248 -1.6818-1.68180.2489
104 002001 华夏回报 1.4440 2.3596 0.0030 0.2082 0.2082 1.8326
105 100022 富国天瑞强势 1.4381 2.6081 -0.0067 -0.4637 -0.46376.2426
106 320005 诺安价值增长 1.4336 1.4336 -0.0071 -0.4928 -0.49284.6805
107 180012 银华富裕主题 1.4212 1.4462 -0.0190 -1.3193-1.3193-0.6084
108 070007 嘉实浦安保本 1.4170 1.4370 -0.0020 -0.1409 -0.14091.7960
109 160505 博时主题行业 1.4156 2.3366 0.0235 1.6881 1.6881 13.5204
110 161903 万家公用 1.4036 1.8636 0.0292 2.1246 2.1246 14.5048
111 519180 万家180 1.4029 2.2329 0.0137 0.9862 0.9862 7.6752
112 200007 长城安心回报 1.3953 1.6553 -0.0023 -0.1646 -0.16463.2485
113 373010 上投摩根双息平衡 1.3905 1.6305 -0.0033 -0.2368-0.23682.2015
114 100026 富国天合稳健优选 1.3903 1.4403 -0.0166 -1.1799-1.1799-0.7032
115 519181 万家和谐增长 1.3831 1.3831 0.0059 0.4284 0.4284 4.1491
116 550001 信诚四季红 1.3792 1.6022 0.0010 0.0726 0.0726 5.3066
117 002021 华夏回报二号 1.3640 1.5904 -0.0060 -0.4380-0.4380-0.4645
118 161609 融通动力先锋 1.3620 1.4620 -0.0140 -1.0174-1.0174-0.3408
119 398001 中海优质成长 1.3591 2.2491 0.0062 0.4583 0.4583 5.6432
120 310358 申万巴黎新经济 1.3494 1.3494 0.0088 0.6564 0.6564 9.0248
121 213002 宝盈区域增长 1.3483 2.1983 -0.0042 -0.3105 -0.31056.5934
122 090006 大成2020生命周期 1.3460 1.6180 -0.0040 -0.2963-0.29634.5843
123 580001 东吴嘉禾优势 1.3456 2.1056 -0.0093 -0.6864 -0.68642.5063
124 180001 银华优势企业 1.3273 2.3173 -0.0039 -0.2930 -0.29303.7683
125 410001 华富优选 1.3235 2.0635 0.0034 0.2576 0.2576 6.9495
126 530003 建信优选成长 1.3213 1.6713 0.0012 0.0909 0.0909 4.3193
127 288002 中信红利精选 1.3210 2.7210 0.0146 1.1176 1.1176 0.5817
128 160105 南方积极配置 1.3206 2.2056 -0.0305 -2.2574-2.2574-3.5213
129 000021 华夏优势增长 1.3200 1.3500 0.0100 0.7634 0.7634 5.0119
130 162201 泰达荷银合丰成长 1.3166 2.3966 0.0054 0.4118 0.4118 4.8582
131 340001 兴业可转债混合型 1.3163 1.8873 0.0142 1.0905 1.0905 8.1104
132 161607 融通巨潮 1.3160 2.2860 0.0100 0.7375 0.7375 4.5142
133 240004 华宝动力组合 1.3117 2.3917 -0.0019 -0.1446 -0.14465.2982
134 270002 广发稳健增长 1.3117 2.4317 -0.0217 -1.6274-1.6274-0.4780
135 253010 德盛安心 1.3080 1.5780 0.0100 0.7704 0.7704 2.1077
136 550002 信诚精萃成长 1.3077 1.4277 -0.0090 -0.6835 -0.68353.6970
137 020006 国泰金象保本 1.3060 1.4260 0.0010 0.0766 0.0766 1.7134
138 460001 友邦华泰中国股票 1.2997 2.3047 0.0041 0.3165 0.3165 8.0562
139 162102 金鹰中小盘精选 1.2950 1.9150 0.0181 1.4175 1.4175 9.5601
140 519005 海富通股票 1.2940 2.3240 -0.0090 -0.6907 -0.6907 4.6079
141 090004 大成精选增值 1.2829 2.5234 -0.0061 -0.4732 -0.47322.9367
142 151001 银河稳健 1.2622 2.5172 0.0017 0.1349 0.1349 0.1890
143 290002 泰信先行策略 1.2579 2.1179 -0.0124 -0.9761 -0.97614.5549
144 161604 融通深证100指数 1.2480 2.1380 0.0060 0.4831 0.48316.6251
145 110001 易方达平稳增长 1.2460 2.3560 -0.0040 -0.3200-0.32002.8902
146 320003 诺安股票 1.2403 2.3138 0.0136 1.1087 1.1087 8.5887
147 180003 银华道琼斯88精选 1.2400 2.3500 -0.0171 -1.3603-1.3603-2.7056
148 161902 万家保本 1.2347 1.3257 0.0007 0.0567 0.0567 0.8659
149 310318 申万巴黎盛利配置 1.2264 1.3864 -0.0042 -0.3413-0.34133.1889
150 580002 东吴双动力 1.2253 1.2253 0.0031 0.2536 0.2536 4.2365
151 519100 长盛中证100指数 1.2247 1.2647 0.0035 0.2866 0.28662.7293
152 420001 天弘精选 1.2225 1.6275 -0.0291 -2.3250 -2.3250 -3.0301
153 162208 泰达荷银首选企业 1.2184 1.2184 -0.0103 -0.8383-0.8383-0.4168
154 163801 中银国际中银精选 1.1965 2.3665 0.0008 0.0669 0.0669 8.0361
155 020008 国泰金鹿保本增值 1.1960 1.2060 0.0030 0.2515 0.2515 2.5729
156 100018 富国天利债券 1.1896 1.4496 0.0057 0.4815 0.4815 3.9678
157 180002 银华保本增值 1.1845 1.2285 0.0002 0.0169 0.0169 0.4835
158 240002 宝康灵活配置 1.1830 2.7230 0.0063 0.5354 0.5354 5.9087
159 519003 海富通收益增长 1.1780 2.0250 0.0040 0.3407 0.3407 6.8678
160 290004 泰信优质生活 1.1705 1.2605 -0.0194 -1.6304 -1.63042.4930
161 217003 招商安泰债券A 1.1688 1.2803 0.0056 0.4814 0.4814 5.7833
162 000001 华夏成长 1.1680 2.3490 0.0060 0.5164 0.5164 6.5693
163 217203 招商安泰债券B 1.1653 1.2768 0.0054 0.4656 0.4656 5.7537
164 206102 普天收益 1.1650 2.4750 0.0130 1.1285 1.1285 10.1134
165 160706 嘉实300 1.1630 2.3330 0.0120 1.0426 1.0426 -1.1860
166 050201 博时价值增长贰号 1.1600 1.5800 -0.0010 -0.0861-0.08614.5987
167 200006 长城消费增值 1.1591 1.6591 -0.0277 -2.3340-2.3340-1.7795
168 481004 工银瑞信稳健成长 1.1513 1.1513 -0.0026 -0.2253-0.22534.1712
169 162203 泰达荷银合丰稳定 1.1480 2.5580 -0.0140 -1.2048-1.20480.5806
170 160605 鹏华中国50 1.1430 2.6730 0.0070 0.6162 0.6162 2.7130
171 020002 国泰金龙债券 1.1420 1.1840 0.0020 0.1754 0.1754 0.4398
172 240003 宝康债券 1.1381 1.3081 0.0008 0.0703 0.0703 1.5073
173 519996 长信银利 1.1228 2.2528 -0.0010 -0.0890 -0.0890 -2.9084
174 162205 泰达荷银风险预算 1.1210 1.5960 0.0104 0.9364 0.9364 2.7969
175 350001 天治财富增长 1.1208 2.0308 -0.0089 -0.7878 -0.78781.8097
176 217005 招商先锋 1.1204 2.2104 -0.0015 -0.1337 -0.1337 4.4471
177 070005 嘉实债券 1.1200 1.3700 0.0030 0.2686 0.2686 1.7257
178 398011 中海分红增利 1.1184 1.9984 -0.0039 -0.3475 -0.34755.8814
179 080001 长盛成长价值 1.1180 2.3220 0.0070 0.6301 0.6301 -0.2355
180 202001 南方稳健成长 1.1169 2.7328 -0.0081 -0.7200 -0.72003.4614
181 510080 长盛债券 1.1154 1.5454 0.0011 0.0987 0.0987 2.7331
182 257020 德盛精选 1.1150 2.4250 0.0130 1.1797 1.1797 4.1063
183 162202 泰达荷银合丰周期 1.1142 2.5892 -0.0058 -0.5179-0.51791.1530
184 070001 嘉实成长收益 1.1107 2.6607 0.0111 1.0095 1.0095 3.8523
185 161603 融通债券 1.1100 1.2850 0.0010 0.0902 0.0902 0.3617
186 213001 宝盈鸿利收益 1.1086 2.3986 0.0071 0.6446 0.6446 -1.3401
187 161005 富国天惠 1.1086 2.3086 -0.0189 -1.6763 -1.6763 -1.0267
188 450002 富兰克林弹性市值 1.1082 1.8182 0.0203 1.8660 1.8660 4.6653
189 320001 诺安平衡 1.1004 2.5654 -0.0088 -0.7934 -0.7934 6.6176
190 090001 大成价值增长 1.0958 2.7558 -0.0040 -0.3637 -0.36376.5021
191 070011 嘉实策略增长 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0915 -0.09151.3928
192 121001 国投瑞银融华 1.0914 1.9434 0.0026 0.2388 0.2388 5.9406
193 519029 华夏平稳增长 1.0890 1.7940 0.0010 0.0919 0.0919 0.8020
194 217008 招商安本增利债券 1.0860 1.0860 0.0005 0.0461 0.0461 1.0139
195 519013 海富通风格优势 1.0850 1.5410 -- -- -- 5.9570
196 001001 华夏债券A/B 1.0850 1.2550 0.0020 0.1847 0.1847 1.3072
197 310308 申万巴盛利精选 1.0849 2.1349 -0.0072 -0.6593-0.6593-1.6969
198 001003 华夏债券C 1.0820 1.2520 0.0020 0.1852 0.1852 1.3109
199 400001 东方龙混合 1.0810 2.1025 0.0017 0.1575 0.1575 4.8558
200 200001 长城久恒 1.0770 2.1870 -0.0040 -0.3700 -0.3700 2.5950
201 110005 易方达积极成长 1.0617 2.8559 -0.0055 -0.5154-0.5154-3.8662
202 050004 博时精选 1.0591 2.4491 -0.0001 -0.0094 -0.0094 2.1550
203 121002 国投瑞银景气 1.0581 2.3665 -0.0091 -0.8527 -0.85271.5743
204 288102 中信稳定双利债券 1.0549 1.0899 0.0028 0.2661 0.2661 1.2789
205 519087 新世纪优选分红 1.0508 2.1158 -0.0022 -0.2089-0.2089-1.4934
206 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0360 1.5310 -0.0070 -0.6711-0.6711-1.1541
207 160805 长盛同智优势成长 1.0325 1.9427 0.0019 0.1844 0.1844 3.0233
208 519017 大成积极成长 1.0320 1.7340 0.0030 0.2915 0.2915 3.6399
209 213003 宝盈策略增长 1.0310 1.0310 0.0008 0.0777 0.0777 2.9456
210 090002 大成债券A/B 1.0275 1.2160 0.0001 0.0097 0.0097 -0.1846
211 092002 大成债券C 1.0227 1.2112 -- -- -- -0.2147
212 161605 融通蓝筹成长 1.0210 2.1510 -0.0040 -0.3902 -0.39020.8893
213 160602 普天债券A 1.0120 1.1410 -- -- -- 0.2973
214 160608 普天债券B 1.0090 1.1380 -- -- -- 0.2982
215 202102 南方多利中短债 1.0083 1.0254 -- -- -- 0.0593
216 519519 友邦短债 1.0071 1.0111 0.0005 0.0497 0.0497 0.1791
217 519688 交银精选 1.0055 2.6613 -0.0065 -0.6423 -0.6423 0.5500
218 320004 诺安中短债 1.0037 1.0137 0.0007 0.0698 0.0698 0.1692
219 050006 博时稳定价值债券 1.0025 1.0315 0.0004 0.0399 0.0399 0.1699
220 070009 嘉实超短债 1.0021 1.0158 0.0006 0.0599 0.0599 0.1796
221 110007 易方达月月收益A 1.0017 1.0228 0.0006 0.0599 0.0599 0.1497
222 110008 易方达月月收益B 1.0017 1.0261 0.0006 0.0599 0.0599 0.1497
223 290003 泰信中短债 1.0010 1.0144 0.0006 0.0599 0.0599 0.2099
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