分析已公布的300多份上市公司年报及基金四季报等相关数据,可以发现机构的资金配置发生了变化。具体来说,就是发生了弃高就低,防御性板块受青睐的变化。从行业角度来看,前期暴涨的银行、地产、食品饮料、零售等板块已逐渐降温,机构资金开始流向电力、运输等前期涨幅不大的板块,前期较为冷门的化工、造纸、机场港口、旅游等防御性板块开始受到机构的关注。
数据显示,机构最新配置行业主要集中在电力、交通运输、钢铁、机械等行业。20多家基金增仓了长电;3家基金及招商证券等券商增仓了国电电力,同时该股也受到了QFII的青睐;摩根士丹利等3家QFII增仓了桂东电力。
运输、钢铁板块成为机构的新宠。有7家基金增仓了中远航运,另有多家基金增仓了国航、广深;机场港口方面,上海机场、深圳机场、日照港、天津港被基金和QFII增持迹象明显;钢铁板块中,宝钢、武钢受到嘉实、易方达、上投摩根等机构的关注。此外,中青旅等旅游股,东软等科技股,重汽、三一等机械股,南铝、稀土等有色金属股也是机构最新配置的对象。而先前涨幅不大的化工、造纸股也开始崭露头角,三友、高纤、华泰等成为机构增仓的目标。
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