国泰旗下三基金将分红

    □本报记者 徐国杰 上海报道

    国泰基金公司旗下金鹰增长、金龙行业、金龙债券等三只基金日前发布公告称，将于本周进行分红。

    国泰金鹰增长证券投资基金截至2006年12月31日的基金份额净值为2.184元，已实现的每份额可分配收益为0.6257元。该基金将向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利5.60元。国泰金龙行业精选证券投资基金截至2006年12月31日的基金份额净值为1.975元，已实现的每份额可分配收益为0.7353元，该基金将向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利6.6元。国泰金龙债券证券投资基金截至2006年12月31日的基金份额净值为1.124元，已实现的每份额可分配收益为0.1339元，该基金将向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.21元。

    上述这三只基金的分红权益登记日均为3月29日，除息日也均为3月29日，红利分配日均为3月30日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照3月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额。