机构:太平洋证券
当前行情,业绩大增和资产注入成为资金的最爱。看着长城股份的连续涨停,军工企业的连续拉升,都是大股东资产注入和业绩大增密切相关。同时考虑到“涨时重势,跌时重质?贝笈谭杩裆险牵龉善照且卜植怀龉善焙没担挥性谙碌墓讨校切┲实赜帕迹导ū觯沙ば院玫墓善辈拍芟陨铰端』毓桑?00036)年报业绩大增5200%的绝对龙头,同时兼有参股金融的重大题材,可谓是不可多得的短中线最佳厚选品种,值得投资者朋友们密切关注。
华联控股(000036)公司斥巨资建设的年产60万吨PTA特大型石化新材料项目,是目前世界上单线生产规模最大的PTA项目,其技术领先优势十分突出,该项目一期投产以来产销两旺,六个月便实现销售收入21.77亿元,净利润1.02亿元,产销率和货款回收率均为100%。而随着06年PTA二期项目的投产,公司的产能将翻番增长,其业绩也将爆炸式增长,因此受到金牌基金易方达等超级主力的战略性建仓。公司生产的PTA是聚酯的上游原料,国内近几年PTA供求状况以及未来几年PTA市场需求情况是,2003-2005年国内PTA进口量分别为455万吨、572万吨、649万吨,需求量分别为841万吨、1030万吨、1199万吨,进口依存度分别为53%、56%、54%。而且,随着下游聚酯化纤行业景气度回升,特别是在国际油价大幅暴跌之后,开工率提高和非纤用聚酯的增长,需求还会增加,预计至2010年前,国内PTA缺口仍然较大,PTA在未来几年内仍旧是供不应求。从华联三鑫PTA的产销情况也可印证这一点。自2005年3月31日华联三鑫开始投料试生产,2005年6月15日正式投产以来,产品供不应求,产销两旺,目前装置的运转负荷率已达到110%。作为业绩大增700%的驰宏锌锗和业绩大增150%的大众公用都能上演涨停好戏,那么作为中国证券市场年报预增最多达到5200%的华联控股迎来的将是连续大涨!
此外,对于PTA生产企业来说,一般认为影响其成本的因素主要是油价,而原料的运输成本对PTA成本的影响却被人们忽略了。作为目前拥有全国最大的PTA生产基地的华联控股,正通过自建运输码头来降低原料运输成本。这个码头投入运营以后,可以使公司的原料运输成本从80元/吨下降到20元/吨,下降幅度达75%。这个货运码头投资1.3亿元,目前施工进展顺利。公司相关负责人介绍,三鑫石化产能达到120万吨,明年的产能可能达到150万吨。一吨的PTA大约需要0.65吨的原料,150万吨则需要将近100万吨的原料,按照每吨原料节省60元计算,一年可节省6000万元,两年节省的成本就能够收回码头的投资。深圳中冠纺织印染股份有限公司为华联控股下属子公司,公司持有深中冠43,141,032股股份,占其总股本的25.51%股权,为其第一大股东。根据产业结构调整以及业务发展的需要,公司于2006年11月15日与深圳藤邦投资控股有限公司签订了关于出售深中冠25.51%股权的《股权转让意向协议》,标的股份转让的总金额不低于10,270万元人民币。公司股权投资收益高达6000万,仅此两项有望给公司2007年带来1.2亿的利润,有望再造一个华联控股!
二级市场上,该股股性较为活跃,本周来,该股震荡调整到10日线附近启稳,随着周五该股成功收复短期均线后,新一轮攻击浪潮已是一触即发,后市有望加速上扬,建议密切关注。
太平洋证券
2007-4-6
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