基金债券公告信息（20070409）

    ●(000021)华夏优势增长:关于通过中国银行开办定期定额申购业务的公告

    为了向广大投资者提供更好的服务,自2007年4月9日起,中国银行股份有限 公司(以下简称“中国银行”)开始办理华夏回报证券投资基金(以下简称“华夏 回报基金”)、华夏回报二号证券投资基金(以下简称“华夏回报二号基金”)、 华夏优势增长股票型证券投资基金(以下简称“华夏优势增长基金”)定期定额 申购业务。

    

    ●(002001)华夏回报:关于通过中国银行开办定期定额申购业务的公告

    为了向广大投资者提供更好的服务,自2007年4月9日起,中国银行股份有限 公司(以下简称“中国银行”)开始办理华夏回报证券投资基金(以下简称“华夏 回报基金”)、华夏回报二号证券投资基金(以下简称“华夏回报二号基金”)、 华夏优势增长股票型证券投资基金(以下简称“华夏优势增长基金”)定期定额 申购业务。

    

    ●(002021)华夏回报二号:关于通过中国银行开办定期定额申购业务的公告

    为了向广大投资者提供更好的服务,自2007年4月9日起,中国银行股份有限 公司(以下简称“中国银行”)开始办理华夏回报证券投资基金(以下简称“华夏 回报基金”)、华夏回报二号证券投资基金(以下简称“华夏回报二号基金”)、 华夏优势增长股票型证券投资基金(以下简称“华夏优势增长基金”)定期定额 申购业务。

    

    ●(100203)国债0203:第五年利息有关事项的通知

    一、本期国债(证券代码为"100203",证券简称为"国债0203"),是2002年4月 发行的10年期记账式国债,票面利率为2.54%,每年付息一次,每百元面值国债每 年可获利息2.54元。

    二、本所从4月9日起至4月18日停办本期国债的转托管及调账业务。

    三、本期国债付息债权登记日为4月17日,凡于当日收市后持有本期国债的 投资者,享有获得本次利息款项的权利。本期国债4月18日以除息价复牌交易,并 仅在当日采用提示性简称"XD国0203",以示区别。

    四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期 国债利息款项后,将其划入各证券商的结算备付金账户,并由证券商将付息资金 及时划入各投资者的资金账户。

    

    ●(100303)国债0303:2007年第1次利息有关事项的通知

    一、本期国债(证券代码为"100303",证券简称为"国债0303"),是2003年4月 发行的20年期记账式国债,票面利率为3.40%,每年付息两次,每百元面值国债每 半年可获利息1.70元。

    二、本所从4月9日起至4月17日停办本期国债的转托管及调账业务。

    三、本期国债付息债权登记日为4月16日,凡于当日收市后持有本期国债的 投资者,享有获得本次利息款项的权利。本期国债4月17日以除息价复牌交易,并 仅在当日采用提示性简称"XD国0303",以示区别。

    四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期 国债利息款项后,将其划入各证券商的结算备付金账户,并由证券商将付息资金 及时划入各投资者的资金账户。

    

    ●(100604)国债0604:第一年利息有关事项的通知

    一、本期国债(证券代码为"100604",证券简称为"国债0604"),是2006年4月 发行的3年期国债,票面利率为2.120％,每年支付1次利息,每百元面值国债本次 可获利息2.120元。

    二、本所从4月9日起至4月17日停办本期国债的转托管及调帐业务。

    三、本期国债付息债权登记日为4月16日,凡于当日收市后持有本期国债的 投资者,享有获得本次利息款项的权利。

    四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期 国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将付息资金 及时划入各投资者的资金帐户。

    

    ●(162605)景顺鼎益:关于增加中国农业银行为代销机构的公告

    根据本公司与中国农业银行签署的基金销售代理协议,中国农业银行自本公 告日起代理景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605)的销售 业务。

    

    ●(202002)南方稳健成长2号-关于增加持续销售活动代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司4月4日公告的《南方稳健成长贰号基金开展基 金份额拆分及持续销售活动与活动前暂停申购业务的公告》,南方稳健成长贰号 基金拟于4月9日进行份额拆分及持续销售活动,现增加上海浦东发展银行为此次 持续销售活动的代销机构。

    

    ●(210001)金鹰成份:第四次分红公告

    本基金向全体基金持有人按每10 份基金单位派发红利10.30元。

    

    ●(253010)德盛安心-关于基金转换业务的补充公告

    为更好地满足投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)定于2007年4月10日开通部分销售机构的基金转换业务。基金转换是指 投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为 本公司管理的另一只开放式基金的份额。本公司已于2007年4月6日公告了《国 联安基金管理有限公司关于基金转换业务的公告》,公告中公布的适用销售机构 包括：

    华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有 限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券 有限责任公司、国联安基金管理有限公司。

    现增加招商证券股份有限公司参与本公司的基金转换业务。

    

    ●(255010)德盛稳健-关于基金转换业务的补充公告

    为更好地满足投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)定于2007年4月10日开通部分销售机构的基金转换业务。基金转换是指 投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为 本公司管理的另一只开放式基金的份额。本公司已于2007年4月6日公告了《国 联安基金管理有限公司关于基金转换业务的公告》,公告中公布的适用销售机构 包括：

    华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有 限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券 有限责任公司、国联安基金管理有限公司。

    现增加招商证券股份有限公司参与本公司的基金转换业务。

    

    ●(257010)德盛小盘-关于基金转换业务的补充公告

    为更好地满足投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)定于2007年4月10日开通部分销售机构的基金转换业务。基金转换是指 投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为 本公司管理的另一只开放式基金的份额。本公司已于2007年4月6日公告了《国 联安基金管理有限公司关于基金转换业务的公告》,公告中公布的适用销售机构 包括：

    华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有 限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券 有限责任公司、国联安基金管理有限公司。

    现增加招商证券股份有限公司参与本公司的基金转换业务。

    

    ●(257020)德盛精选-关于基金转换业务的补充公告

    为更好地满足投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)定于2007年4月10日开通部分销售机构的基金转换业务。基金转换是指 投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为 本公司管理的另一只开放式基金的份额。本公司已于2007年4月6日公告了《国 联安基金管理有限公司关于基金转换业务的公告》,公告中公布的适用销售机构 包括：

    华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有 限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券 有限责任公司、国联安基金管理有限公司。

    现增加招商证券股份有限公司参与本公司的基金转换业务。

    

    ●(257030)德盛优势-关于基金转换业务的补充公告

    为更好地满足投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)定于2007年4月10日开通部分销售机构的基金转换业务。基金转换是指 投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为 本公司管理的另一只开放式基金的份额。本公司已于2007年4月6日公告了《国 联安基金管理有限公司关于基金转换业务的公告》,公告中公布的适用销售机构 包括：

    华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有 限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券 有限责任公司、国联安基金管理有限公司。

    现增加招商证券股份有限公司参与本公司的基金转换业务。

    

    ●(360001)光大量化核心-关于梅键辞去副总经理兼首席市场总监职务公告

    经光大保德信基金管理有限公司(以下简称“公司”)三届九次董事会审议 通过,同意梅键先生辞去公司副总经理兼首席市场总监的职务。

    

    ●(360003)光大保德信货币-梅键辞去副总经理兼首席市场总监职务公告

    经光大保德信基金管理有限公司(以下简称“公司”)三届九次董事会审议 通过,同意梅键先生辞去公司副总经理兼首席市场总监的职务。

    

    ●(360005)光大保德信红利-梅键辞去副总经理兼首席市场总监职务公告

    经光大保德信基金管理有限公司(以下简称“公司”)三届九次董事会审议 通过,同意梅键先生辞去公司副总经理兼首席市场总监的职务。

    

    ●(360006)光大保德信新增长-梅键辞去副总经理兼首席市场总监职务公告

    经光大保德信基金管理有限公司(以下简称“公司”)三届九次董事会审议 通过,同意梅键先生辞去公司副总经理兼首席市场总监的职务。

    

    ●(377020)上投摩根内需动力股票型证券投资基金增加代销机构的公告

    我司已就上投摩根内需动力股票型证券投资基金与上海浦东发展银行股 份有限公司(以下简称“浦发银行”)、中国银河证券有限责任公司(以下简称“ 银河证券”)、华泰证券有限责任公司(以下简称“华泰证券)、湘财证券有限责 任公司(以下简称“湘财证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券 ”)签订了销售代理协议,现决定新增以上五家代销机构共同参与我司上投摩根 内需动力股票型证券投资基金的募集发行。

    

    ●(398021)中海能源策略:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:

    我公司管理的中海能源策略混合型证券投资基金参加了宜华木业(600978) 的非公开定向增发,截至4月5日收盘,中海能源策略混合型证券投资基金持有该 股票本次非公开发行部分

    

    ●(500016)基金裕元:裕元证券投资基金终止上市的提示性公告

    一、终止上市基金的基本信息

    基金简称:基金裕元

    交易代码:500016

    基金类型:契约型封闭式基金

    终止上市日:2007年4月12日

    终止上市权利登记日:2007年4月11日,即在2007年4月11日下午上海证券交 易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基 金全体基金份额持有人享有基金裕元终止上市后的相关权利。

    二、基金终止上市交易后,基金开放赎回之前,一般情况下,持有人无法进行 基金交易,也无法办理基金赎回,存在一定的流动性风险。

    三、原裕元基金基金份额托管在中国证券登记结算有限责任公司上海证券 登记结算系统(以下简称“中国结算上海证券结算系统”)的,基金份额由中国证 券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统统一变更登记到博时基金管理 有限公司注册登记系统。博时第三产业成长股票证券投资基金开放申购赎回后 ,投资人可通过博时基金管理有限公司及本基金各代销机构办理基金份额的申购 赎回业务。

    四、裕元基金终止上市后,基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司申请办理终止证券交易所市场的证券登记服务手续。基金管理人在 取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册,并进行基金份额更名以及必要的 信息变更之后,将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的明细数 据进行投资者持有基金份额的初始登记。

    五、裕元基金终止上市后,原裕元基金份额持有人需要对其持有的裕元基金 份额进行重新确认与登记,即确权登记。基金管理人据此将相应的基金份额转登 记至持有人办理开放式基金账户注册的相关销售机构。此后,持有人方可通过相 关销售机构进行博时第三产业成长股票基金份额的赎回。

    

    ●(519003)关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告

    海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)2007年4月6日基金份 额净值为1.231元,加上在2006年4月14日到2007年4月6日期间四次共计0.847元 的分红,2007年4月6日复权基金份额净值为2.078元,比2006年10月8日复权基金 份额净值1.320元增长57.42%。根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》 的有关规定,2007年4月7日起本基金的收益增长线数值开始再次提升,从0.278元 逐日提升到2007年10月3日的0.374元(复权后为1.221元),提升幅度为2006年10 月8日至2007年4月6日期间基金份额净值增长率的60%。

    

    ●(519029)关于运用固有资金进行基金投资的公告

    公司拟于2007年4月11日申购华夏平稳增长混合型证券投资基金750万元, 申购费率0.8％。

    

    ●(519029)华夏平稳增长:关于新增广东发展银行为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司与广东发展银行股份有限公司(以下简称“广发 银行”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月9日起,广发银行开始代理销售华 夏平稳增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)。投资者可以在该代销 机构的营业网点办理本基金的开户、申购、赎回及其他业务。

    

    ●(519300)大成300:第二次分红预告

    实际分配金额以收益分配结果公告为准。本基金进行收益分配后,当日基金 份额净值接近1元。

    

    ●(540001)汇丰晋信2016基金:解聘杨文斌先生公司副总经理职务的公告

    汇丰晋信基金管理有限公司董事会于2007年4月6日通过决议,解聘杨文斌先 生公司副总经理职务。

    

    ●(540002)汇丰晋信龙腾:解聘杨文斌先生公司副总经理职务的公告

    汇丰晋信基金管理有限公司董事会于2007年4月6日通过决议,解聘杨文斌先 生公司副总经理职务。

    

    ●(540003)汇丰晋信动态策略:解聘杨文斌先生公司副总经理职务的公告

    汇丰晋信基金管理有限公司董事会于2007年4月6日通过决议,解聘杨文斌先 生公司副总经理职务。

    

    ●(550001)信诚混合:增加兴业银行为代销机构的公告

    根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行签署的代销 协议,自2007年4月10日起,兴业银行将在其全国的营业网点开始代理销售本公司 管理的信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001)和信诚精萃成长股票 型证券投资基金(基金代码:550002)。

    自2007年4月10日起,兴业银行将在以下城市的各个营业网点为投资者办理 开放式证券投资基金的开户、申购和赎回等业务:北京、上海、广州、深圳、南 京、杭州、天津、沈阳、郑州、济南、重庆、武汉、成都、西安、福州、厦门 、太原、昆明、长沙、宁波、温州、东莞、佛山、无锡、南昌、合肥、乌鲁木 齐。

    

    ●(550002)信诚精萃成长:增加兴业银行为代销机构的公告

    根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行签署的代销 协议,自2007年4月10日起,兴业银行将在其全国的营业网点开始代理销售本公司 管理的信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001)和信诚精萃成长股票 型证券投资基金(基金代码:550002)。

    自2007年4月10日起,兴业银行将在以下城市的各个营业网点为投资者办理 开放式证券投资基金的开户、申购和赎回等业务:北京、上海、广州、深圳、南 京、杭州、天津、沈阳、郑州、济南、重庆、武汉、成都、西安、福州、厦门 、太原、昆明、长沙、宁波、温州、东莞、佛山、无锡、南昌、合肥、乌鲁木 齐。

    

    ●(580001)东吴精选:恢复大额申购公告

    为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司决定自2007年1月8日起暂停对 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金单笔金额在人民币100万元(不含 100万元)以上的申购业务,且单个基金账户单日累计申购金额不得超过100万元 (不含100万元)。

    鉴于本基金投资的部分股票尚处于股改停牌阶段,其复牌时间目前无法准确 预期,因此自2007年4月9日起,本基金恢复正常申购业务。

    

    ●(q040901)07中建材债:2007年中国建材股份有限公司公司债券发行公告

    发行概要

    一、发行人:中国建材股份有限公司。

    二、债券名称:2007年中国建材股份有限公司公司债券(简称“07中建材债 ”)。

    三、发行总额:人民币十亿元(RMB1,000,000,000)。

    四、债券期限:十年。

    五、债券利率:固定利率,票面年利率为4.32％,在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

    六、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购 金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

    七、债券形式:实名制记账式企业债券,投资人认购的本期债券在中央国债 登记公司开立的一级托管账户或在本期债券的二级托管人处开立的二级托管账 户中托管记载。