开放式 次新基金收益领先

    股票类股票型 平均周净值增长率为5.5％,全体基金的净值增长,总体绩效表现情况良好。两只基金净值增长率高于10％,即南方稳健二号和中邮核心,有一个明显的绩效特征即次新基金的收益表现良好,南方稳健二号、中邮核心、东吴双动力、易方达价值、泰信优质等运作时间都不长。

    股票类指数型 平均净值增长率为6.26％,是上周绩效表现最好的一个基金类别。融通深证100、易方达深证100RTF这两只基金的周净值增长率领先,均超过了8％,与标的指数的涨幅接近。

    混合类偏股型 平均周净值增长率为5.49％,全体基金的净值增长,混合类偏股型基金与股票类股票型基金今年以来的收益情况接近,说明了这两类基金今年以来的操作风格都比较积极。

    上周,华富竞争力、巨田资源、国泰金马等一批高星级基金的周净值增长率领先,另有易方达策略二号、华宝兴业收益、东方精选等一些次新基金也有较好的收益表现。东方精选是本文近期提及较多的一只次新基金,该基金在可以参加绩效排名的近一个月、近一个季度、近半年三个时间段上均为第一,是次新基金当中的一匹黑马。

    混合类平衡型 平均周净值增长率为4.9％,与上述具有积极投资风格的、以股票市场为主要投资对象的基金一样,这类基金当中也是次新类基金的绩效表现领先,如华夏平稳、上投摩根双息、博时平衡、海富通强化、交易施罗德稳健等都如此。这种有大量次基金新领先的情况,表面上看是前期市场上新发行的基金很多,更深层的含义可能是很多基金公司正在利用次新基金来拓展新的收益增长点。

    货币市场基金A级 货币市场基金平均周净值增长率比前周有所下降,仅为0.0388％,估计与市场利率的升高有关,主要的震源在于很多老基金。七日年化收益率超过加息后的新业绩比较基准2.23％的基金仅有八只,其中前四只基金又是运作时间不足一年的次新基金,即富国天时、万家货币、建信货币、华富货币,它们在成立以后一直有着较为领先的收益表现,目前的各项绩效排名均处于前10名的位置。在股票市场行情不断走上新高的同时,从防范风险的角度出发,货币市场基金值得广大投资者重点关注。

    其他基金 混合类偏债型基金、债券类债券型基金、债券类中短债型基金、其他类保本型基金、其他类特殊策略基金等小类别基金的周绩效表现各有千秋,上周的净值增长率分别为3.88％、0.81％、0.02％％、2.06％和4.39％。在混合类偏债型基金当中,天治财富、海富通收益等基金；在其他类保本型基金当中,国泰金象、南方避险等基金都有较好的收益表现。唯一令投资者失望的基金类别是债券类中短债型基金,平均周净值增长率比前周降低较多,几乎就是货币市场基金的一半,发展前景堪忧。