擒贼王，抓龙头！

机构：七月投资

记录再次被刷新，指数不断创出新高，好的品种已经按耐不住纷纷启动。指数目前来说没有太大的意义了，我们主要观察的是场内的多头力量是否还充沛，是否还看好自己手中的品种。这个阶段，结构性调整已经完成，成长股再次露出了牛相，因此调整完成之后毫不犹豫的开始脱离市场整体走势。

关于这些成长性蓝筹在前期的分析中我们已经提到了很多，就不再详细介绍。这些品种主要来自于各个行业的龙头企业，有做大做强的实力，并且也会受到政策支持鼓励。比如政府支持的行业内部的重组等等，这方面以电力、钢铁是典型的例子。同时其他行业龙头也开始拉开了距离。比如近期以资源为主的有色板块，可以看出来，比如铜都铜业、云南铜业都是有矿山资源注入的预期；锌板块中，弛宏锌锗就不用说了，宏达股份拥有中国最大的铅锌矿，中色股份也有矿山注入的承诺，因此相对来说这些品种走势更为强劲一些。稀有金属板块，稀土高科是北方稀土行业整合的领头羊，未来的稀土资源注入也是预期；宁夏恒力，国内最大的镁生产者；东方钽业世界三大钽业巨头之一，同时还有多晶硅的资产注入概念；红星发展，升华拜克都是稀有金属的龙头老大，在世界范围内也是数一数二的。因此这些品种的上涨是对其拥有资源的一个重估，而不仅仅是对目前业绩的预期。因此这些品种近期还会继续大涨。

除去资源类外，剩下的各行业龙头代表会脱离集体，进入上升通道。比如旅游行业的黄山旅游、白酒品牌五粮液、有限网络的中信国安以及中电广通、医药板块的同仁堂等等这些都是可以借鉴的思路。也就是说市场主要是对各个行业的龙头股进行攻击，同时成长性二线品种会作为辅助性热点作为第二梯队，这样新的市场格局就比较清晰明了了。有龙头，有配角，而一线行业的品种则根据业绩的支撑进行平稳波动，基本上未来就是这个格局，即使未来出现中级别的调整也不会改变这种比较健康的格局。还有一点，一线行业品种的业绩未必会出现短期的大幅上涨，我们主要关注上述领导股的盈利情况，以判断行情的发展。股价可以提前预期，但是如果利润跟不上股价的运行，那么也会出现阶段性回落，进行修整。可以这样理解，股价是先锋队，而业绩则是后勤补给。如此强调业绩也有一个原因，因为目前的市场中投资理念还是有很大的变化，尤其是阳光资金的介入比例增大，更多的大的资金并不在意指数的短期运行状况，而更多关注于自己的品种是否具备优秀的素质和成长空间，因此长期持股是这些主流资金的选择。实际上目前这个格局下也很难大规模的调换仓位了，长期持股波段运作是最好的策略。因此优质股很难看到大规模放货，更多是稳步上升走势。我们要考虑到这些长线运作资金的思路，尽量踏准节奏。3500点被突破，指数连续上涨短期还是累计了一些风险，近期可以防止一下技术性的调整，不必急于追高买入，注意一下盘面的变化，等待一些低位的机会，重视一下短期战术的问题。

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七月投资/赵文

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