●(000001)华夏成长:关于新增东海证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月19日起,东海证券开始代理销售华夏成 长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基 金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。
●(000011)华夏大盘精选:关于新增东海证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月19日起,东海证券开始代理销售华夏成 长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基 金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。 投资者可在东海证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业 务。
●(000021)华夏优势增长:关于新增东海证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月19日起,东海证券开始代理销售华夏成 长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基 金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。 投资者可在东海证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业 务。
●(001001)华夏债券AB:关于新增东海证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月19日起,东海证券开始代理销售华夏成 长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基 金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。 投资者可在东海证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业 务。
●(001003)华夏债券C:关于新增东海证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月19日起,东海证券开始代理销售华夏成 长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基 金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。 投资者可在东海证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业 务。
●(002001)华夏回报:关于新增东海证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月19日起,东海证券开始代理销售华夏成 长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基 金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。 投资者可在东海证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业 务。
●(002001)华夏回报:招募说明书(更新)摘要
(一)基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情 况如下:
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟壹佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942
●(002011)华夏红利:关于新增东海证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月19日起,东海证券开始代理销售华夏成 长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基 金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。 投资者可在东海证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业 务。
●(002021)华夏回报二号:关于新增东海证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月19日起,东海证券开始代理销售华夏成 长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基 金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。 投资者可在东海证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业 务。
●(003003)华夏现金增利:关于新增东海证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月19日起,东海证券开始代理销售华夏成 长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基 金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。 投资者可在东海证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业 务。
●(080001)长盛成长价值:关于公司股权变更和公司章程修改的公告
一、股权变更
国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限 责任公司3家公司股东,分别将其持有公司8％股权、13％股权、12％股权出让给 新加坡星展资产管理有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:国元证券有限 责任公司占注册资本的41％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33％ ；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13％；安徽省投资集团有限责任公司 占注册资本的13％。
二、公司章程修改
公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。
根据有关规定和要求,公司目前正抓紧办理涉及本次股权变更的其他事宜。
●(080011)长盛货币:关于公司股权变更和公司章程修改的公告
一、股权变更
国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限 责任公司3家公司股东,分别将其持有公司8％股权、13％股权、12％股权出让给 新加坡星展资产管理有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:国元证券有限 责任公司占注册资本的41％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33％ ；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13％；安徽省投资集团有限责任公司 占注册资本的13％。
二、公司章程修改
公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。
根据有关规定和要求,公司目前正抓紧办理涉及本次股权变更的其他事宜。
●(100026)富国天合:增加东海证券为代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的销售代理补充协议,从2007年4月20日起,东海证券开始代理销售富国 基金管理公司旗下富国天合稳健优选股票型证券投资基金。
●(110001)易方达平稳增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1389263722.31
加权平均基金份额本期净收益: 0.1248
期末基金资产净值: 9782450062.55
期末基金份额净值: 1.236
●(110002)易方达策略成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 776849655.5
加权平均基金份额本期净收益: 0.3756
期末基金资产净值: 6537357175.84
期末基金份额净值: 2.923
●(110003)易方达上证50:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 459832547.49
加权平均基金份额本期净收益: 0.3765
期末基金资产净值: 2078641222.66
期末基金份额净值: 2.1654
●(110005)易方达积极成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 281896905.83
加权平均基金份额本期净收益: 0.0417
期末基金资产净值: 15712098237.38
期末基金份额净值: 1.0361
●(110006)易方达货币A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 7237619.46
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 1828507853.18
期末基金份额净值: 1
●(110007)易方达月月收益A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2054403.32
加权平均基金份额本期净收益: 0.0041
期末基金资产净值: 492029647.12
期末基金份额净值: 1.0015
●(110008)易方达月月收益B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 96608.77
加权平均基金份额本期净收益: 0.0035
期末基金资产净值: 24994807.85
期末基金份额净值: 1.0015
●(110009)易方达价值精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 3688204761.74
加权平均基金份额本期净收益: 0.5077
期末基金资产净值: 9435514925.33
期末基金份额净值: 1.755
●(110016)易方达货币B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 4251750.2
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 777821169.35
期末基金份额净值: 1
●(112002)易方达策略成长2号:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1657045880.49
加权平均基金份额本期净收益: 0.3501
期末基金资产净值: 6849427140.96
期末基金份额净值: 1.774
●(150005)银河银富货币A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 608890.06
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 132943078.18
期末基金份额净值: 1
●(150015)银河银富货币B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2093288.22
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 399813511.26
期末基金份额净值: 1
●(150103)银河银泰理财分红:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 366289114.76
加权平均基金份额本期净收益: 0.6585
期末基金资产净值: 997543367.7
期末基金份额净值: 1.9242
●(151001)银河稳健:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 39498498.08
加权平均基金份额本期净收益: 0.3231
期末基金资产净值: 224881926.67
期末基金份额净值: 1.2625
●(151002)银河收益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 59109343.22
加权平均基金份额本期净收益: 0.1561
期末基金资产净值: 512738277.58
期末基金份额净值: 1.3106
●(159901)易方达深证100ETF:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 359047880.06
加权平均基金份额本期净收益: 0.2222
期末基金资产净值: 4096237229.38
期末基金份额净值: 2.653
●(160602)鹏华普天债券A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2194624.94
加权平均基金份额本期净收益: 0.0165
期末基金资产净值: 151925417.17
期末基金份额净值: 1.02
●(160603)鹏华普天收益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 77013415.79
加权平均基金份额本期净收益: 0.125
期末基金资产净值: 827845924.25
期末基金份额净值: 1.16
●(160605)鹏华中国50:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 350019895.95
加权平均基金份额本期净收益: 0.2234
期末基金资产净值: 3243575045.99
期末基金份额净值: 1.199
●(160606)鹏华货币A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 984328.93
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 166660866.79
期末基金份额净值: 1
●(160607)鹏华价值优势:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 499626301.89
加权平均基金份额本期净收益: 0.4872
期末基金资产净值: 1318021930.84
期末基金份额净值: 1.816
●(160608)鹏华普天债券B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2406443.63
加权平均基金份额本期净收益: 0.0156
期末基金资产净值: 248217764.6
期末基金份额净值: 1.016
●(160609)鹏华货币B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 870365.92
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 217910781.71
期末基金份额净值: 1
●(160610)鹏华动力增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 294705066.59
加权平均基金份额本期净收益: 0.0273
期末基金资产净值: 10433021483.52
期末基金份额净值: 1.099
●(160805)长盛同智混合:关于公司股权变更和公司章程修改的公告
一、股权变更
国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限 责任公司3家公司股东,分别将其持有公司8％股权、13％股权、12％股权出让给 新加坡星展资产管理有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:国元证券有限 责任公司占注册资本的41％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33％ ；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13％；安徽省投资集团有限责任公司 占注册资本的13％。
二、公司章程修改
公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。
根据有关规定和要求,公司目前正抓紧办理涉及本次股权变更的其他事宜。
●(161601)融通新蓝筹:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 265164040.29
加权平均基金份额本期净收益: 0.5473
期末基金资产净值: 872311820.52
期末基金份额净值: 1.0484
●(161603)融通债券:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 7360803.97
加权平均基金份额本期净收益: 0.0331
期末基金资产净值: 267568696.45
期末基金份额净值: 1.118
●(161604)融通深证100:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 345549678.29
加权平均基金份额本期净收益: 0.2556
期末基金资产净值: 2027190242.79
期末基金份额净值: 1.244
●(161605)融通蓝筹成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 140927722.79
加权平均基金份额本期净收益: 0.0222
期末基金资产净值: 8230292885.7
期末基金份额净值: 1.029
●(161606)融通行业景气:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 176560170.36
加权平均基金份额本期净收益: 0.5201
期末基金资产净值: 460450521.51
期末基金份额净值: 1.024
●(161607)融通巨潮100:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 418221435.91
加权平均基金份额本期净收益: 0.2132
期末基金资产净值: 1864480912.24
期末基金份额净值: 1.24
●(161608)融通易支付货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1175441.56
加权平均基金份额本期净收益: 0.0054
期末基金资产净值: 190172710.01
期末基金份额净值: 1
●(161609)融通动力先锋:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 852226647.62
加权平均基金份额本期净收益: 0.1748
期末基金资产净值: 4746470045.73
期末基金份额净值: 1.344
●(161706)招商优质成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 82836016.54
加权平均基金份额本期净收益: 0.0729
期末基金资产净值: 6105827474.35
期末基金份额净值: 1.014
●(161902)万家保本增值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 69757151.62
加权平均基金份额本期净收益: 0.0925
期末基金资产净值: 881167310.92
期末基金份额净值: 1.2303
●(161903)万家公用事业:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 28175174.11
加权平均基金份额本期净收益: 0.236
期末基金资产净值: 293420350.57
期末基金份额净值: 1.1519
●(162201)泰达荷银成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 168262307.54
加权平均基金份额本期净收益: 0.1258
期末基金资产净值: 1574310630.35
期末基金份额净值: 1.3008
●(162202)泰达荷银周期:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 23363163.5
加权平均基金份额本期净收益: 0.0142
期末基金资产净值: 1322817706.06
期末基金份额净值: 1.0801
●(162203)泰达荷银稳定:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 94795322.93
加权平均基金份额本期净收益: 0.0672
期末基金资产净值: 1449359459.6
期末基金份额净值: 1.0485
●(162204)泰达荷银行业精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 763591113.39
加权平均基金份额本期净收益: 0.6896
期末基金资产净值: 2964081656.1
期末基金份额净值: 2.8447
●(162205)泰达荷银风险预算:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 25785217.59
加权平均基金份额本期净收益: 0.0703
期末基金资产净值: 325082603.25
期末基金份额净值: 1.1311
●(162206)泰达荷银货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1866668.66
加权平均基金份额本期净收益: 0.0041
期末基金资产净值: 389141404.2
期末基金份额净值: 1
●(162207)泰达荷银效率优选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 734567656.49
加权平均基金份额本期净收益: 0.3329
期末基金资产净值: 2480622037.01
期末基金份额净值: 1.5451
●(162208)泰达荷银首选企业:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 562015413.33
加权平均基金份额本期净收益: 0.07
期末基金资产净值: 5371637442.68
期末基金份额净值: 1.1226
●(163402)兴业趋势投资:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 113647244
加权平均基金份额本期净收益: 0.1694
期末基金资产净值: 2469683652.77
期末基金份额净值: 3.1824
●(163503)天治核心成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 42288311.25
加权平均基金份额本期净收益: 0.2716
期末基金资产净值: 470925153.42
期末基金份额净值: 1.0581
●(163801)中银国际中国精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 395374897
加权平均基金份额本期净收益: 0.3075
期末基金资产净值: 2023206767.29
期末基金份额净值: 1.1943
●(163802)中银国际货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 3454152.51
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 612622903.97
期末基金份额净值: 1
●(163803)中银国际持续增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 425644059.4
加权平均基金份额本期净收益: 0.3522
期末基金资产净值: 1663270971.72
期末基金份额净值: 1.6692
●(163804)中银国际收益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 517611553.71
加权平均基金份额本期净收益: 0.3113
期末基金资产净值: 1660582017.43
期末基金份额净值: 1.4695
●(180001)银华优势企业:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 708152902.44
加权平均基金份额本期净收益: 0.1983
期末基金资产净值: 3401748429.55
期末基金份额净值: 1.3179
●(180002)银华保本增值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 88797942.28
加权平均基金份额本期净收益: 0.042
期末基金资产净值: 2020991906.9
期末基金份额净值: 1.0024
●(180003)银华道琼斯88精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 308824897.94
加权平均基金份额本期净收益: 0.1815
期末基金资产净值: 2371827805.58
期末基金份额净值: 1.2151
●(180008)银华货币A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 375569.57
加权平均基金份额本期净收益: 0.0049
期末基金资产净值: 224153620.14
期末基金份额净值: 1
●(180009)银华货币B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 504599.01
加权平均基金份额本期净收益: 0.0055
期末基金资产净值: 224153620.14
期末基金份额净值: 1
●(180010)银华优质增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2361754784.89
加权平均基金份额本期净收益: 0.4282
期末基金资产净值: 7577943893.33
期末基金份额净值: 1.8276
●(180012)银华富裕主题:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1074402370.85
加权平均基金份额本期净收益: 0.2281
期末基金资产净值: 4660932854.93
期末基金份额净值: 1.3749
●(184689)基金普惠:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 417246561.47
加权平均基金份额本期净收益: 0.2086
期末基金资产净值: 4837238746.43
期末基金份额净值: 2.4186
●(184690)基金同益:关于公司股权变更和公司章程修改的公告
一、股权变更
国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限 责任公司3家公司股东,分别将其持有公司8％股权、13％股权、12％股权出让给 新加坡星展资产管理有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:国元证券有限 责任公司占注册资本的41％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33％ ；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13％；安徽省投资集团有限责任公司 占注册资本的13％。
二、公司章程修改
公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。
根据有关规定和要求,公司目前正抓紧办理涉及本次股权变更的其他事宜。
●(184693)基金普丰:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1671609357.33
加权平均基金份额本期净收益: 0.5572
期末基金资产净值: 6841157594.71
期末基金份额净值: 2.2804
●(184695)基金景博:基金停牌的提示性公告
景博证券投资基金将于2007年5月15日召开基金份额持有人大会,审议基金 转型有关事项。关于基金转型的具体安排详见2007年4月12日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》等报刊媒体上的《景博证券投资基金召 开基金份额持有人大会公告》。
为保证基金份额持有人大会顺利召开,景博证券投资基金于2007年4月20日 开始停牌,直至公告基金份额持有人大会决议生效后申请复牌。
●(184699)基金同盛:关于公司股权变更和公司章程修改的公告
一、股权变更
国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限 责任公司3家公司股东,分别将其持有公司8％股权、13％股权、12％股权出让给 新加坡星展资产管理有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:国元证券有限 责任公司占注册资本的41％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33％ ；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13％；安徽省投资集团有限责任公司 占注册资本的13％。
二、公司章程修改
公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。
根据有关规定和要求,公司目前正抓紧办理涉及本次股权变更的其他事宜。
●(184706)基金天华:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 381140541.82
加权平均基金份额本期净收益: 0.1525
期末基金资产净值: 5044568437.64
期末基金份额净值: 2.0178
●(184708)基金兴科:份额持有人大会决议生效公告
兴科基金持有人大会于2007年4月2日以现场方式在北京召开,会议审议通过 了《关于兴科证券投资基金转型有关事项的议案》。相关表决结果详见2007年 4月3日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于兴科证券投资基金基 金份额持有人大会表决结果的公告》。
本次兴科基金持有人大会的公证费3,500元,律师费50,000元,合计53,500元 ,由基金资产承担；会议场地费、资料费等由基金管理人承担。
●(184708)华夏蓝筹核心:基金(LOF)基金合同
基金的基本情况
(一)基金的名称:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)。
(二)基金的类别:混合型基金。
(三)基金的运作方式:契约型上市开放式基金。
(四)基金的投资目标:追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、 持续增值。
(五)基金份额初始面值:1.00元。
(六)基金存续期限:不定期。
●(184711)基金普华:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 183214708.62
加权平均基金份额本期净收益: 0.3664
期末基金资产净值: 1056660256.42
期末基金份额净值: 2.1133
●(184712)基金科汇:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 732644060.67
加权平均基金份额本期净收益: 0.9158
期末基金资产净值: 2138177737.41
期末基金份额净值: 2.6727
●(184713)基金科翔:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 453156985.5
加权平均基金份额本期净收益: 0.5664
期末基金资产净值: 2637682197.22
期末基金份额净值: 3.2971
●(184738)基金通宝:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 207738498.98
加权平均基金份额本期净收益: 0.4155
期末基金资产净值: 1105955443.21
期末基金份额净值: 2.2119
●(202202)南方避险:首次开放申购份额避险周期到期操作公告
根据《南方避险增值基金基金合同》和《南方避险增值基金招募说明书》 的相关规定,本公司决定从2007年4月23日至2007年5月28日进行首次开放申购份 额(即2004年5月17日至5月28日开放申购期间申购的份额)避险周期到期操作。 到期操作期间,每个交易日均开放赎回和基金间转换。自2007年5月29日起此次 到期操作结束,恢复日常赎回申请处理方式,即每周一开放赎回,同时停止基金转 换业务。
●(206001)鹏华行业成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 206649303.55
加权平均基金份额本期净收益: 0.5678
期末基金资产净值: 841920049.5
期末基金份额净值: 2.3941
●(217001)招商安泰股票:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 338708900.43
加权平均基金份额本期净收益: 0.4857
期末基金资产净值: 1617490442.06
期末基金份额净值: 2.3742
●(217002)招商安泰平衡:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 66510271.48
加权平均基金份额本期净收益: 0.4083
期末基金资产净值: 289606179.85
期末基金份额净值: 1.9085
●(217003)招商安泰债券A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 16757172.88
加权平均基金份额本期净收益: 0.0815
期末基金资产净值: 273720347.88
期末基金份额净值: 1.1353
●(217004)招商现金增值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 17447227.81
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 3604781210.68
期末基金份额净值: 1
●(217005)招商先锋:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 485598455.9
加权平均基金份额本期净收益: 0.1834
期末基金资产净值: 4101308300.65
期末基金份额净值: 1.1239
●(217008)招商安本增利债券:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 49397709.98
加权平均基金份额本期净收益: 0.0141
期末基金资产净值: 3790614426.1
期末基金份额净值: 1.0761
●(217203)招商安泰债券B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 11785353.3
加权平均基金份额本期净收益: 0.0796
期末基金资产净值: 231199779.77
期末基金份额净值: 1.1314
●(253010)德盛安心成长:关于基金经理变更的公告
因个人原因,经国联安基金管理有限公司董事会审议通过,孙蔚女士不再担 任德盛稳健证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理职务 ,聘任孙建先生为德盛稳健证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金的 基金经理。德盛安心成长混合型证券投资基金原由孙蔚女士和夏朝宇女士两名 基金经理负责管理,孙蔚女士不再担任基金经理后,孙建先生和夏朝宇女士担任 该基金的基金经理。
●(255010)德盛稳健:关于基金经理变更的公告
因个人原因,经国联安基金管理有限公司董事会审议通过,孙蔚女士不再担 任德盛稳健证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理职务 ,聘任孙建先生为德盛稳健证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金的 基金经理。德盛安心成长混合型证券投资基金原由孙蔚女士和夏朝宇女士两名 基金经理负责管理,孙蔚女士不再担任基金经理后,孙建先生和夏朝宇女士担任 该基金的基金经理。
●(288001)中信经典配置:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 732948940.38
加权平均基金份额本期净收益: 0.5035
期末基金资产净值: 2677584519.77
期末基金份额净值: 1.7724
●(288002)中信红利精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 258420332.88
加权平均基金份额本期净收益: 0.2303
期末基金资产净值: 2824771279.14
期末基金份额净值: 1.3389
●(288101)中信现金优势货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 4453743.66
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 1623127328.61
期末基金份额净值: 1
●(288102)中信稳定双利债券:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 138916004.01
加权平均基金份额本期净收益: 0.0605
期末基金资产净值: 2788394478.54
期末基金份额净值: 1.0672
●(290001)泰信天天收益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 11118886.87
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 2136492620.94
期末基金份额净值: 1
●(290002)泰信先行策略:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 66786123.94
加权平均基金份额本期净收益: 0.1997
期末基金资产净值: 400060886.2
期末基金份额净值: 1.2559
●(290003)泰信中短债:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1249516.09
加权平均基金份额本期净收益: 0.0057
期末基金资产净值: 232071359.21
期末基金份额净值: 1.001
●(290004)泰信优质生活:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 390357926.69
加权平均基金份额本期净收益: 0.1576
期末基金资产净值: 2256245052.04
期末基金份额净值: 1.1574
●(310308)申万巴黎盛利精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 539589299.43
加权平均基金份额本期净收益: 0.336
期末基金资产净值: 2082695737.74
期末基金份额净值: 1.0627
●(310318)申万巴黎盛利强化配置:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 20830023.03
加权平均基金份额本期净收益: 0.2161
期末基金资产净值: 61930493.38
期末基金份额净值: 1.1562
●(310328)申万巴黎股票:基金份额拆分比例的公告
申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年4月18日对申万 巴黎新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操 作。拆分日经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核的本基金拆分前基 金份额净值为1.8157元。
●(310328)申万巴黎新动力:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 122431861.79
加权平均基金份额本期净收益: 0.241
期末基金资产净值: 772281148.39
期末基金份额净值: 1.5859
●(310338)申万巴黎收益宝货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 4363776.78
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 878786601.62
期末基金份额净值: 1
●(310358)申万巴黎新经济:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 387080019.59
加权平均基金份额本期净收益: 0.1166
期末基金资产净值: 3441210648.95
期末基金份额净值: 1.3011
●(340001)兴业可转债:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 304898535.07
加权平均基金份额本期净收益: 0.2135
期末基金资产净值: 2115823319.06
期末基金份额净值: 1.3525
●(340005)兴业货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 791445.96
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 164407451.54
期末基金份额净值: 1
●(340006)兴业全球视野:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 910671530.51
加权平均基金份额本期净收益: 0.4206
期末基金资产净值: 3206523607.64
期末基金份额净值: 1.8817
●(350001)天治财富增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 19082244.45
加权平均基金份额本期净收益: 0.1481
期末基金资产净值: 158579188.54
期末基金份额净值: 1.0834
●(350002)天治品质优选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 20736172.03
加权平均基金份额本期净收益: 0.5595
期末基金资产净值: 62226331.39
期末基金份额净值: 1.9327
●(350004)天治天得利货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1033806.06
加权平均基金份额本期净收益: 0.0056
期末基金资产净值: 150247124.71
期末基金份额净值: 1
●(370010)上投摩根货币A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2655605.31
加权平均基金份额本期净收益: 0.0049
期末基金资产净值: 730838260.59
期末基金份额净值: 1
●(37001b)上投摩根货币B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 6603970.33
加权平均基金份额本期净收益: 0.0054
期末基金资产净值: 1267208948.84
期末基金份额净值: 1
●(373010)上投摩根双息平衡:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1310554205.6
加权平均基金份额本期净收益: 0.2809
期末基金资产净值: 5571909828.81
期末基金份额净值: 1.2399
●(375010)上投摩根中国优势:关于投资航天电器非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型 证券投资基金参加了航天电器(002025)的非公开定向增发,
●(375010)上投摩根中国优势:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 757664531.71
加权平均基金份额本期净收益: 0.3094
期末基金资产净值: 7644002675.54
期末基金份额净值: 2.9273
●(377010)上投摩根股票基金:关于投资航天电器非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型 证券投资基金参加了航天电器(002025)的非公开定向增发,
●(377010)上投摩根阿尔法:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 627070124.25
加权平均基金份额本期净收益: 0.2964
期末基金资产净值: 6563805851.73
期末基金份额净值: 3.1904
●(378010)上投摩根成长先锋:关于基金经理变动等情况的公开声明
针对我司近期成长先锋基金经理变动事宜,市场传闻较多,有相关媒体刊登 了有关文章,称我公司成长先锋基金经理唐建因涉嫌“老鼠仓”,监管机关已开 始调查。现声明如下:
我公司增加成长先锋基金经理、调整相关基金经理权限,完全是从确保基金 的稳定运作和业绩角度出发,保证投资人利益而作出的决定。该基金的基金经理 调整后,基金业绩有了明显的改善。
我公司调整成长先锋基金经理,属于公司内部业务的正常调度。到目前为止 ,我公司并未收到关于成长先锋基金经理的任何举报, 我公司也未受到监管机构 的任何调查。
●(378010)上投摩根成长先锋:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1529113489.76
加权平均基金份额本期净收益: 0.2054
期末基金资产净值: 9384893331.17
期末基金份额净值: 1.5849
●(398001)中海优质成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 63496679.52
加权平均基金份额本期净收益: 0.2184
期末基金资产净值: 497872635.13
期末基金份额净值: 1.3918
●(398011)中海分红增利:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 358812558.48
加权平均基金份额本期净收益: 0.2152
期末基金资产净值: 2190055030.07
期末基金份额净值: 1.0951
●(420001)天弘精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 23371786.31
加权平均基金份额本期净收益: 0.1722
期末基金资产净值: 141196884.41
期末基金份额净值: 1.2231
●(460001)友邦华泰盛世中国:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 203702685.39
加权平均基金份额本期净收益: 0.2807
期末基金资产净值: 1113718166.56
期末基金份额净值: 1.3292
●(500019)基金普润:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 177353978.49
加权平均基金份额本期净收益: 0.3547
期末基金资产净值: 1251549735.03
期末基金份额净值: 2.5031
●(500029)基金科讯:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 348475979.85
加权平均基金份额本期净收益: 0.4356
期末基金资产净值: 2079800293.55
期末基金份额净值: 2.5998
●(500038)基金通乾:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 764407209.17
加权平均基金份额本期净收益: 0.3822
期末基金资产净值: 4110472708.6
期末基金份额净值: 2.0552
●(500039)基金同德:关于公司股权变更和公司章程修改的公告
一、股权变更
国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限 责任公司3家公司股东,分别将其持有公司8％股权、13％股权、12％股权出让给 新加坡星展资产管理有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:国元证券有限 责任公司占注册资本的41％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33％ ；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13％；安徽省投资集团有限责任公司 占注册资本的13％。
二、公司章程修改
公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。
根据有关规定和要求,公司目前正抓紧办理涉及本次股权变更的其他事宜。
●(500056)基金科瑞:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1642945008.1
加权平均基金份额本期净收益: 0.5476
期末基金资产净值: 8346835393.96
期末基金份额净值: 2.7823
●(500058)基金银丰:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1531252128.38
加权平均基金份额本期净收益: 0.5104
期末基金资产净值: 6989078393.94
期末基金份额净值: 2.33
●(510080)长盛债券:关于公司股权变更和公司章程修改的公告
一、股权变更
国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限 责任公司3家公司股东,分别将其持有公司8％股权、13％股权、12％股权出让给 新加坡星展资产管理有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:国元证券有限 责任公司占注册资本的41％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33％ ；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13％；安徽省投资集团有限责任公司 占注册资本的13％。
二、公司章程修改
公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。
根据有关规定和要求,公司目前正抓紧办理涉及本次股权变更的其他事宜。
●(510081)长盛动态精选:关于公司股权变更和公司章程修改的公告
一、股权变更
国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限 责任公司3家公司股东,分别将其持有公司8％股权、13％股权、12％股权出让给 新加坡星展资产管理有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:国元证券有限 责任公司占注册资本的41％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33％ ；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13％；安徽省投资集团有限责任公司 占注册资本的13％。
二、公司章程修改
公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。
根据有关规定和要求,公司目前正抓紧办理涉及本次股权变更的其他事宜。
●(510880)友邦华泰上证红利ETF:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 731816320.68
加权平均基金份额本期净收益: 0.5549
期末基金资产净值: 2440596271.87
期末基金份额净值: 2.481
●(519001)银华核心价值优选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 105246629.24
加权平均基金份额本期净收益: 0.284
期末基金资产净值: 1005640326.56
期末基金份额净值: 2.6767
●(519008)汇添富精选:关于变更独立董事的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规以及《汇添富基 金管理有限公司章程》,本公司 2007年度股东会会议审议通过了关于独立董事 变更的议案,决定聘请韦杰夫(JEFFREY R. WILLIAMS)先生担任公司独立董事,周 荣亚(JOSEPH W. CHOW)先生因个人原因不再担任独立董事。该变更事项已根据 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职 管理办法》等法律法规向监管部门报告,履行了相关法律程序。
●(519018)汇添富均衡增长:关于变更独立董事的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规以及《汇添富基 金管理有限公司章程》,本公司 2007年度股东会会议审议通过了关于独立董事 变更的议案,决定聘请韦杰夫(JEFFREY R. WILLIAMS)先生担任公司独立董事,周 荣亚(JOSEPH W. CHOW)先生因个人原因不再担任独立董事。该变更事项已根据 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职 管理办法》等法律法规向监管部门报告,履行了相关法律程序。
●(519021)国泰金鼎:提前结束集中申购的公告
根据《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公 告》的规定,在基金集中申购期间,若某日申购结束后累计申购申请金额超过集 中申购发售规模上限100亿元(不包括利息结转份额),基金管理人将于次日在指 定媒体上公告提前结束本次集中申购,并于公告日起不再接受申购。鉴于广大投 资者踊跃申购,本基金集中申购首日申购申请金额已超过100亿元,本基金2007年 4月19日起不再接受申购,提前结束本次集中申购。
鉴于4月18日接受的申购申请金额已超过100亿元,本公司将根据“末日比例 确认”的原则对4月18日已接受的有效申购申请进行部分确认,不予确认的申购 款项将退还给投资者。
●(519029)华夏平稳增长:关于新增东海证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券 ”)签署的代销协议,经确定,自2007年4月19日起,东海证券开始代理销售华夏成 长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基 金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。 投资者可在东海证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业 务。
●(519068)汇添富成长焦点:关于变更独立董事的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规以及《汇添富基 金管理有限公司章程》,本公司 2007年度股东会会议审议通过了关于独立董事 变更的议案,决定聘请韦杰夫(JEFFREY R. WILLIAMS)先生担任公司独立董事,周 荣亚(JOSEPH W. CHOW)先生因个人原因不再担任独立董事。该变更事项已根据 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职 管理办法》等法律法规向监管部门报告,履行了相关法律程序。
●(519087)新世纪优选分红:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 55528641.95
加权平均基金份额本期净收益: 0.1069
期末基金资产净值: 1056076163.69
期末基金份额净值: 1.0469
●(519100)长盛中证100:关于公司股权变更和公司章程修改的公告
一、股权变更
国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限 责任公司3家公司股东,分别将其持有公司8％股权、13％股权、12％股权出让给 新加坡星展资产管理有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:国元证券有限 责任公司占注册资本的41％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33％ ；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13％；安徽省投资集团有限责任公司 占注册资本的13％。
二、公司章程修改
公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。
根据有关规定和要求,公司目前正抓紧办理涉及本次股权变更的其他事宜。
●(519180)万家上证180:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 83432517.93
加权平均基金份额本期净收益: 0.2613
期末基金资产净值: 443676496.96
期末基金份额净值: 1.4076
●(519181)万家和谐增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 89650023.26
加权平均基金份额本期净收益: 0.1732
期末基金资产净值: 625828487.44
期末基金份额净值: 1.2901
●(519508)万家货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1209537.93
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 250742407.12
期末基金份额净值: 1
●(519518)汇添富货币:关于变更独立董事的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规以及《汇添富基 金管理有限公司章程》,本公司 2007年度股东会会议审议通过了关于独立董事 变更的议案,决定聘请韦杰夫(JEFFREY R. WILLIAMS)先生担任公司独立董事,周 荣亚(JOSEPH W. CHOW)先生因个人原因不再担任独立董事。该变更事项已根据 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职 管理办法》等法律法规向监管部门报告,履行了相关法律程序。
●(519519)友邦华泰中短债:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1264480.75
加权平均基金份额本期净收益: 0.0051
期末基金资产净值: 199384738.76
期末基金份额净值: 1.0033
●(540001)汇丰晋信2016基金:关于暂停基金申购的公告
本公司旗下管理的汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(以下简称“ 汇丰晋信2016基金”)和汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“ 汇丰晋信龙腾基金”)所持有的部分股票处于停牌阶段,鉴于这部分股票复牌后 可能对汇丰晋信2016基金和汇丰晋信龙腾基金的基金净值产生较大影响,为切实 保护现有基金份额持有人的利益,根据《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资 基金基金合同》和《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》中的 相关约定,本公司决定:自2007年4月19日起,本公司将暂停接受汇丰晋信2016基 金和汇丰晋信龙腾基金的申购申请,暂停申购期为:2007年4月19日起至本公司重 新开放申购日止(具体开放时间本公司将另行公告)。
●(540002)汇丰晋信龙腾:关于暂停基金申购的公告
本公司旗下管理的汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(以下简称“ 汇丰晋信2016基金”)和汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“ 汇丰晋信龙腾基金”)所持有的部分股票处于停牌阶段,鉴于这部分股票复牌后 可能对汇丰晋信2016基金和汇丰晋信龙腾基金的基金净值产生较大影响,为切实 保护现有基金份额持有人的利益,根据《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资 基金基金合同》和《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》中的 相关约定,本公司决定:自2007年4月19日起,本公司将暂停接受汇丰晋信2016基 金和汇丰晋信龙腾基金的申购申请,暂停申购期为:2007年4月19日起至本公司重 新开放申购日止(具体开放时间本公司将另行公告)。
●(550001)信诚四季红:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 451039109.89
加权平均基金份额本期净收益: 0.4289
期末基金资产净值: 1398064256.44
期末基金份额净值: 1.3904
●(550002)信诚精萃成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 790470191.97
加权平均基金份额本期净收益: 0.2172
期末基金资产净值: 3366713173.95
期末基金份额净值: 1.2362
●(570001)诺德价值优势:关于基金部分确认的比例的公告
诺德价值优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证 监基金字［2007］87号文批准,于2007年4月16日起向全社会公开募集,截止到 2007年4月16日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资 ,本次诺德价值优势证券投资基金有效认购申请金额为15,076,379,311.90元人 民币(不包括利息),按照本基金在募集期内最终确认的有效认购金额不超过80亿 元(不包括利息)规模上限的规定,本基金部分确认的比例为53.063138％,本基金 最终确认的有效认购金额为7,999,999,938.56元人民币(不包括利息)。
●(590001)中邮创业核心优选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 865058752.49
加权平均基金份额本期净收益: 0.3833
期末基金资产净值: 3964927959.46
期末基金份额净值: 1.4674
●(630001)华商领先企业:基金份额发售公告
一、本次募集基本情况
1.基金名称:华商领先企业混合型开放式证券投资基金
2.基金代码: 630001
3.基金类型:契约型开放式
4.基金存续期限:不定期
5.基金份额面值:每份基金份额面值为1.00元人民币
6.募集目标:本基金设定募集目标上限为60亿份。
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