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基金债券公告信息

  根据华夏基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称中国邮政储蓄)签署的代销协议,经确定,自2007年4月23日起,中国邮政储蓄开始代理销售华夏债券投资基金(C类)(以下简称本基金)。投资者可以在该代销机构的营业网点办理本基金的开户、申购、赎回及其他业务。

  (010704)07国债04:关于国债上市交易的通知

  根据财政部通知和本所有关规定,现就2007年记账式(四期)国债(以下简称本期国债)现券及回购品种上市交易的有关事项通知如下。

  一、本期国债于2007年4月25日起在本所上市。本期国债为固定利率债券,面值为100元,期限为3年,票面利率为2.77%,利息每年支付一次;本期国债起息日为2007年4月16日,每年4月16日支付利息(逢节假日顺延,下同),2010年4月16日偿还本金并支付最后一次利息。

  二、本期国债上市交易的现券证券名称为07国债04,证券代码为010704,交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。

  (050008)博时第三产业成长:份额发售公告

  (一)基金名称

  博时第三产业成长股票证券投资基金(集中申购代码:050008)

  (二)基金运作方式和类型:契约型开放式,股票型基金。

  (三)存续期限:不定期。

  (四)基金份额净值: 1.00人民币。

  (100704)关于2007年记账式(四期)国债上市交易的通知

  根据财政部通知,2007年记账式(四期)国债(以下简称本期国债)将于2007年4月25日起在本所上市交易,证券简称为国债0704,证券编码为100704,标准交易单位为10张,每张面值为100元。回购抵押比例为1:0.930。

  (110006)易方达货币A:五一前两个工作日暂停申购的公告

  根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发2006122号)精神,2007年5月1日(星期二)-5月7日(星期一)将休市5天,5月8日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年4月27日、4月30日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2007年5月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

  (110007)易方达月月收益A:五一前两个工作日暂停申购的公告

  根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发2006122号)精神,2007年5月1日(星期二)-5月7日(星期一)将休市5天,5月8日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年4月27、30日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2007年5月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

  (110008)易方达月月收益B:五一前两个工作日暂停申购的公告

  根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发2006122号)精神,2007年5月1日(星期二)-5月7日(星期一)将休市5天,5月8日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年4月27、30日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2007年5月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

  (110009)易方达价值精选:关于在中国工商银行推出基金定投业务的公告

  为满足广大投资者的理财需求,易方达基金管理有限公司(以下简称:本公司)决定从2007年4月23日开始在中国工商银行正式推出易方达价值精选股票型证券投资基金基金定投业务。

  (110016)易方达货币B:五一前两个工作日暂停申购的公告

  根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发2006122号)精神,2007年5月1日(星期二)-5月7日(星期一)将休市5天,5月8日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年4月27日、4月30日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2007年5月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

  (112002)易方达策略成长二号:分红公告

  每10份基金份额派发红利 1.00元。

  (121003)关于国投瑞银核心基金开办定投业务的公告

  自2007年4月23日起,国投瑞银基金管理有限公司(简称本公司)通过代销机构中国工商银行开始办理国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(基金代码:121003)的定期定额投资业务。

  (150005)银河银富货币A:关于五一放假前限制申购及转入业务的公告

  为保证银河银富货币市场基金的稳定运作,维护基金份额持有人利益,同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行,根据《银河银富货币市场基金基金合同》有关规定,本基金管理人决定对2007年4月26日及4月27日投资者通过代销机构申购本基金、通过直销或代销机构转入本基金的金额进行数量限制,即每个基金交易账户当日的申购或转入金额不超过10万元。其他业务正常办理。

  自5月8日起,银河基金管理有限公司恢复办理本基金正常的申购业务。

  (150015)银河银富货币B:关于五一放假前限制申购及转入业务的公告

  为保证银河银富货币市场基金的稳定运作,维护基金份额持有人利益,同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行,根据《银河银富货币市场基金基金合同》有关规定,本基金管理人决定对2007年4月26日及4月27日投资者通过代销机构申购本基金、通过直销或代销机构转入本基金的金额进行数量限制,即每个基金交易账户当日的申购或转入金额不超过10万元。其他业务正常办理。

  自5月8日起,银河基金管理有限公司恢复办理本基金正常的申购业务。

  (161706)招商成长-基金易开通上海浦东发展银行卡网上支付的公告

  为了方便投资者通过招商基金电子商务平台基金易投资招商基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,本公司自2007年1月17日起试运行上海浦东发展银行卡基金易网上支付交易业务。试运行阶段,系统运行正常,支付稳定。现根据客户需求,即日起本公司正式开通上海浦东发展银行卡基金易的网上支付功能,凡持有上海浦东发展银行借记卡的个人投资者均可直接登录基金易网站进行一站式开户和交易,并享受基金易申购费率、转换费率、定期定额申购费率的8折优惠。

  (162703)广发小盘:关于开展基金定投1+1活动及费率优惠活动的公告

  为回馈广大投资者,广发基金管理有限公司(下称广发基金)决定自2007年4月23日2007年9月30日举办基金定投1+1活动,活动详情如下:

  1.2007年4月23日前没有办理过广发基金旗下基金定期定额投资(下称基金定投)业务的客户,在活动期间办理1份广发基金旗下基金的定投,即可获得第五期《基金攻略》1份。

  2.2007年4月23日前办理过广发基金旗下基金定投业务的客户,在活动期间新办理1份广发基金旗下其它基金的定投,即可获得第四、五期《基金攻略》各1份。

  (166001)中欧趋势:上市交易提示性公告

  中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2007年4月23日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:中欧趋势,代码:166001。经基金托管人兴业银行股份有限公司复核,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)截止2007年4月20日的基金份额净值为1.1423元,上市首日以该基金份额净值1.142元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  (180008)银华货币A:关于暂停五一前两日申购的公告

  根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发2006122号)精神和沪深证券交易所休市安排,五一休市5天(2007年5月1日--7日)(双休日除外),2007年5月8日(星期二)起照常开市。现将五一假日前投资银华货币市场基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:

  1、为保护基金持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年4月26日和4月27日暂停本基金的申购业务,本基金赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2007年4月30日本基金将恢复办理正常的申购业务。

  (180009)银华货币B:关于暂停五一前两日申购的公告

  根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发2006122号)精神和沪深证券交易所休市安排,五一休市5天(2007年5月1日--7日)(双休日除外),2007年5月8日(星期二)起照常开市。现将五一假日前投资银华货币市场基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:

  1、为保护基金持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年4月26日和4月27日暂停本基金的申购业务,本基金赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2007年4月30日本基金将恢复办理正常的申购业务。

  (184700)基金鸿飞-关于督察长离任的公告

  经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,赵炬辉先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳证监局。

  (184708)基金兴科:终止上市的提示性公告

  华夏基金管理有限公司(以下简称基金管理人)已于2006年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站(www.sse.org.cn)发布了《兴科证券投资基金终止上市公告》。为了保障兴科证券投资基金(以下简称基金兴科)持有人的权益,现发布关于兴科基金终止上市的提示性公告。

  一、终止上市基金的基本信息

  基金简称:基金兴科

  交易代码:184708

  基金类型:契约型封闭式基金

  终止上市日:2007年4月24日

  (184711)基金普华:终止上市提示性公告

  鹏华基金管理有限公司(以下简称基金管理人)已于2007年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所(以下简称深交所)网站(http://www.szse.cn)发布了《普华证券投资基金终止上市公告》。为了保障普华证券投资基金(以下简称基金普华)持有人的权益,现发布关于基金普华终止上市的提示性公告。

  一、终止上市基金的基本信息

  基金简称:基金普华

  交易代码:184711

  基金类型:契约型封闭式基金

  终止上市日:2007年4月25日

  (184728)基金鸿阳-关于督察长离任的公告

  经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,赵炬辉先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳证监局。

  (184738)基金通宝:份额持有人大会决议公告

  一、基金通宝基金份额持有人大会会议情况

  基金通宝基金份额持有人大会于2007年4月2日以现场方式在北京召开,会议审议通过了《关于通宝证券投资基金转型有关事项的议案》,相关表决结果详见2007年4月4日在《证券时报》上刊登的《关于通宝证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》。

  二、基金通宝基金份额持有人大会决议内容

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《通宝证券投资基金基金合同》有关规定,同意按照《通宝证券投资基金转型方案说明书》,对基金通宝实施转型。

  为实施基金通宝转型方案,同意授权基金管理人办理本次基金通宝转型的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转换的具体时间,并可以在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对《通宝证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。

  (202202)南方避险:到期操作的提示性公告

  南方基金管理有限公司(以下简称本公司)已于2007年4月19日发布了《南方避险增值基金首次开放申购份额避险周期到期操作公告》,决定从2007年4月23日至2007年5月28日(以下简称到期操作期间)进行南方避险增值基金(以下简称本基金)2004年开放申购份额的到期操作。为保护持有人利益,更好地提供到期操作服务,现对到期操作提示如下:

  1、选择赎回或基金间转换的份额持有人须在到期操作期间的正常交易时间内通过本公司及本基金的代销渠道提交申请。

  本基金的代销机构包括:中国工商银行、深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、广东发展银行、深圳商业银行、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、联合证券、申银万国、兴业证券、长江证券、湘财证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通、东吴证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、平安证券、东莞证券、中原证券、国都证券、中银国际、华西证券、宏源证券、世纪证券、第一创业、金元证券、西部证券。

  代销机构中招商银行、上海证券和中银国际不开通基金间转换。到期操作期间本基金的转托管业务照常进行(本公司网上交易除外)。若基金份额所在代销机构此次到期操作未开通转换业务,持有人可以将到期份额转托管至开通了上述业务的代销机构,然后再进行相关操作。

  (206001)关于开通鹏华行业成长基金定期定额投资业务的公告

  为满足广大投资人的理财需求,提供更加便捷、完善的交易服务,鹏华基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月23日起开始在指定销售机构网点正式开通鹏华行业成长证券投资基金(以下简称本基金)的定期定额投资业务。

  (213001)宝盈鸿利收益-关于督察长离任的公告

  经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,赵炬辉先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳证监局。

  (213002)宝盈泛沿海区域增长-关于督察长离任的公告

  经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,赵炬辉先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳证监局。

  (213003)宝盈策略增长-关于督察长离任的公告

  经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,赵炬辉先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳证监局。

  (217001)招商股票基金-基金易开通上海浦东发展银行卡网上支付公告

  为了方便投资者通过招商基金电子商务平台基金易投资招商基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,本公司自2007年1月17日起试运行上海浦东发展银行卡基金易网上支付交易业务。试运行阶段,系统运行正常,支付稳定。现根据客户需求,即日起本公司正式开通上海浦东发展银行卡基金易的网上支付功能,凡持有上海浦东发展银行借记卡的个人投资者均可直接登录基金易网站进行一站式开户和交易,并享受基金易申购费率、转换费率、定期定额申购费率的8折优惠。

  (217002)招商平衡-基金易开通上海浦东发展银行卡网上支付的公告

  为了方便投资者通过招商基金电子商务平台基金易投资招商基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,本公司自2007年1月17日起试运行上海浦东发展银行卡基金易网上支付交易业务。试运行阶段,系统运行正常,支付稳定。现根据客户需求,即日起本公司正式开通上海浦东发展银行卡基金易的网上支付功能,凡持有上海浦东发展银行借记卡的个人投资者均可直接登录基金易网站进行一站式开户和交易,并享受基金易申购费率、转换费率、定期定额申购费率的8折优惠。

  (217003)招商安泰债券A-基金易开通浦发银行卡网上支付公告

  为了方便投资者通过招商基金电子商务平台基金易投资招商基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,本公司自2007年1月17日起试运行上海浦东发展银行卡基金易网上支付交易业务。试运行阶段,系统运行正常,支付稳定。现根据客户需求,即日起本公司正式开通上海浦东发展银行卡基金易的网上支付功能,凡持有上海浦东发展银行借记卡的个人投资者均可直接登录基金易网站进行一站式开户和交易,并享受基金易申购费率、转换费率、定期定额申购费率的8折优惠。

  (217004)招商现金增值-基金易开通上海浦东发展银行卡网上支付公告

  为了方便投资者通过招商基金电子商务平台基金易投资招商基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,本公司自2007年1月17日起试运行上海浦东发展银行卡基金易网上支付交易业务。试运行阶段,系统运行正常,支付稳定。现根据客户需求,即日起本公司正式开通上海浦东发展银行卡基金易的网上支付功能,凡持有上海浦东发展银行借记卡的个人投资者均可直接登录基金易网站进行一站式开户和交易,并享受基金易申购费率、转换费率、定期定额申购费率的8折优惠。

  (217005)招商先锋-基金易开通上海浦东发展银行卡网上支付的公告

  为了方便投资者通过招商基金电子商务平台基金易投资招商基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,本公司自2007年1月17日起试运行上海浦东发展银行卡基金易网上支付交易业务。试运行阶段,系统运行正常,支付稳定。现根据客户需求,即日起本公司正式开通上海浦东发展银行卡基金易的网上支付功能,凡持有上海浦东发展银行借记卡的个人投资者均可直接登录基金易网站进行一站式开户和交易,并享受基金易申购费率、转换费率、定期定额申购费率的8折优惠。

  (217008)招商安本增利-基金易开通上海浦东发展银行卡网上支付公告

  为了方便投资者通过招商基金电子商务平台基金易投资招商基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,本公司自2007年1月17日起试运行上海浦东发展银行卡基金易网上支付交易业务。试运行阶段,系统运行正常,支付稳定。现根据客户需求,即日起本公司正式开通上海浦东发展银行卡基金易的网上支付功能,凡持有上海浦东发展银行借记卡的个人投资者均可直接登录基金易网站进行一站式开户和交易,并享受基金易申购费率、转换费率、定期定额申购费率的8折优惠。

  (217203)招商安泰债券B-基金易开通浦发银行卡网上支付公告

  为了方便投资者通过招商基金电子商务平台基金易投资招商基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,本公司自2007年1月17日起试运行上海浦东发展银行卡基金易网上支付交易业务。试运行阶段,系统运行正常,支付稳定。现根据客户需求,即日起本公司正式开通上海浦东发展银行卡基金易的网上支付功能,凡持有上海浦东发展银行借记卡的个人投资者均可直接登录基金易网站进行一站式开户和交易,并享受基金易申购费率、转换费率、定期定额申购费率的8折优惠。

  (260108)景顺成长:关于中国工商银行开办定期定额投资业务的公告

  为满足广大投资者的理财需求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称本公司)决定自2007年4月23日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称工商银行)开办景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(以下简称本基金,基金代码260108)的定期定额投资业务。

  (270001)广发聚富:关于开展基金定投1+1活动及费率优惠活动的公告

  为回馈广大投资者,广发基金管理有限公司(下称广发基金)决定自2007年4月23日2007年9月30日举办基金定投1+1活动,活动详情如下:

  1.2007年4月23日前没有办理过广发基金旗下基金定期定额投资(下称基金定投)业务的客户,在活动期间办理1份广发基金旗下基金的定投,即可获得第五期《基金攻略》1份。

  2.2007年4月23日前办理过广发基金旗下基金定投业务的客户,在活动期间新办理1份广发基金旗下其它基金的定投,即可获得第四、五期《基金攻略》各1份。

  (270002)广发稳健增长:开展基金定投1+1活动及费率优惠活动的公告

  为回馈广大投资者,广发基金管理有限公司(下称广发基金)决定自2007年4月23日2007年9月30日举办基金定投1+1活动,活动详情如下:

  1.2007年4月23日前没有办理过广发基金旗下基金定期定额投资(下称基金定投)业务的客户,在活动期间办理1份广发基金旗下基金的定投,即可获得第五期《基金攻略》1份。

  2.2007年4月23日前办理过广发基金旗下基金定投业务的客户,在活动期间新办理1份广发基金旗下其它基金的定投,即可获得第四、五期《基金攻略》各1份。

  (270004)广发货币:关于开展基金定投1+1活动及费率优惠活动的公告

  为回馈广大投资者,广发基金管理有限公司(下称广发基金)决定自2007年4月23日2007年9月30日举办基金定投1+1活动,活动详情如下:

  1.2007年4月23日前没有办理过广发基金旗下基金定期定额投资(下称基金定投)业务的客户,在活动期间办理1份广发基金旗下基金的定投,即可获得第五期《基金攻略》1份。

  2.2007年4月23日前办理过广发基金旗下基金定投业务的客户,在活动期间新办理1份广发基金旗下其它基金的定投,即可获得第四、五期《基金攻略》各1份。

  (270005)广发聚丰:关于开展基金定投1+1活动及费率优惠活动的公告

  为回馈广大投资者,广发基金管理有限公司(下称广发基金)决定自2007年4月23日2007年9月30日举办基金定投1+1活动,活动详情如下:

  1.2007年4月23日前没有办理过广发基金旗下基金定期定额投资(下称基金定投)业务的客户,在活动期间办理1份广发基金旗下基金的定投,即可获得第五期《基金攻略》1份。

  2.2007年4月23日前办理过广发基金旗下基金定投业务的客户,在活动期间新办理1份广发基金旗下其它基金的定投,即可获得第四、五期《基金攻略》各1份。

  (270006)广发优选:关于开展基金定投1+1活动及费率优惠活动的公告

  为回馈广大投资者,广发基金管理有限公司(下称广发基金)决定自2007年4月23日2007年9月30日举办基金定投1+1活动,活动详情如下:

  1.2007年4月23日前没有办理过广发基金旗下基金定期定额投资(下称基金定投)业务的客户,在活动期间办理1份广发基金旗下基金的定投,即可获得第五期《基金攻略》1份。

  2.2007年4月23日前办理过广发基金旗下基金定投业务的客户,在活动期间新办理1份广发基金旗下其它基金的定投,即可获得第四、五期《基金攻略》各1份。

  (288101)中信现金优势货币:通过招商银行赎回的资金到账时间变更公告

  为适应新业务资金清算模式,经与招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)沟通协商,自2007年4月25日起,凡在招商银行持有中信现金优势货币基金(基金代码:288101)的投资人,其赎回资金到账时间由原来的T+1日变更为T+2日。

  (320001)诺安平衡:关于参与广发证券网上交易费率优惠的公告

  为方便投资者通过网上交易进行基金投资,经诺安基金管理有限公司(以下简称本公司)与广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)协商,决定自即日起,对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。该优惠费率已由广发证券向中国证监会报备并得到批准。

  一、适用投资者范围

  通过广发证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。

  二、适用基金

  诺安平衡证券投资基金(简称:诺安平衡,基金代码:320001)

  诺安价值增长股票证券投资基金(简称:诺安价值增长,基金代码:320005)

  (320002)诺安货币:收益支付公告

  本基金管理人定于2007年4月23日将投资者所拥有的自2007年3月22日起至2007年4月22日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  (320004)诺安债券:第五次分红公告

  本基金每10份基金份额派发红利 0.046元。

  (320005)诺安价值增长:关于参与广发证券网上交易费率优惠的公告

  为方便投资者通过网上交易进行基金投资,经诺安基金管理有限公司(以下简称本公司)与广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)协商,决定自即日起,对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。该优惠费率已由广发证券向中国证监会报备并得到批准。

  一、适用投资者范围

  通过广发证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。

  二、适用基金

  诺安平衡证券投资基金(简称:诺安平衡,基金代码:320001)

  诺安价值增长股票证券投资基金(简称:诺安价值增长,基金代码:320005)

  (350002)天治品质优选混合型证券投资基金分红公告

  一、收益分配方案

  每10份基金份额派发红利2.00元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2007年4月24日

  2、红利分配日:2007年4月25日

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年4月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

  (360001)光大量化核心:在广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)协商一致,本公司于2007年4月23日起对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金(前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  一、申购费率优惠方式

  活动期间凡通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金的投资者,均享受申购费率优惠。

  具体费率优惠为:凡通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金,原来申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

  (360003)光大保德信货币:在广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)协商一致,本公司于2007年4月23日起对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金(前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  一、申购费率优惠方式

  活动期间凡通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金的投资者,均享受申购费率优惠。

  具体费率优惠为:凡通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金,原来申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

  (360005)光大保德信红利:在广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)协商一致,本公司于2007年4月23日起对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金(前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  一、申购费率优惠方式

  活动期间凡通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金的投资者,均享受申购费率优惠。

  具体费率优惠为:凡通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金,原来申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

  (360006)光大保德信新增长:在广发证券开展交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)协商一致,本公司于2007年4月23日起对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金(前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  一、申购费率优惠方式

  活动期间凡通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金的投资者,均享受申购费率优惠。

  具体费率优惠为:凡通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金,原来申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

  (398001)中海优质成长:关于网上交易费率优惠活动的公告

  为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)网上交易系统投资中海基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,经本公司与广发证券协商一致,从即日起,本公司对通过广发证券网上交易系统申购旗下基金的投资者给予申购费率优惠。现将本活动有关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  通过广发证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。

  二、适用基金

  本公司旗下的中海优质成长证券投资基金,简称中海成长,代码: 398001(前端);

  本公司旗下的中海分红增利混合型证券投资基金,简称中海分红,代码 :398011(前端);

  本公司旗下的中海能源策略混合型证券投资基金,简称中海能源,代码 :398021(前端)。

  三、优惠申购费率

  活动期间凡通过广发证券网上交易系统申购上述本公司旗下基金的投资者,原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

  (398011)中海分红增利:关于网上交易费率优惠活动的公告

  为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)网上交易系统投资中海基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,经本公司与广发证券协商一致,从即日起,本公司对通过广发证券网上交易系统申购旗下基金的投资者给予申购费率优惠。现将本活动有关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  通过广发证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。

  二、适用基金

  本公司旗下的中海优质成长证券投资基金,简称中海成长,代码: 398001(前端);

  本公司旗下的中海分红增利混合型证券投资基金,简称中海分红,代码 :398011(前端);

  本公司旗下的中海能源策略混合型证券投资基金,简称中海能源,代码 :398021(前端)。

  三、优惠申购费率

  活动期间凡通过广发证券网上交易系统申购上述本公司旗下基金的投资者,原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

  (398021)中海能源策略:关于网上交易费率优惠活动的公告

  为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)网上交易系统投资中海基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下基金,经本公司与广发证券协商一致,从即日起,本公司对通过广发证券网上交易系统申购旗下基金的投资者给予申购费率优惠。现将本活动有关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  通过广发证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。

  二、适用基金

  本公司旗下的中海优质成长证券投资基金,简称中海成长,代码: 398001(前端);

  本公司旗下的中海分红增利混合型证券投资基金,简称中海分红,代码 :398011(前端);

  本公司旗下的中海能源策略混合型证券投资基金,简称中海能源,代码 :398021(前端)。

  三、优惠申购费率

  活动期间凡通过广发证券网上交易系统申购上述本公司旗下基金的投资者,原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

  (481001)工银瑞信核心:开展基金定期定额投资计划申购费优惠公告

  本公司与中国工商银行联合推出工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称工银价值)和工银精选基金定期定额投资计划申购费优惠活动,详情如下:

  1.凡在2007年4月23日至2007年9月30日期间,投资人与中国工商银行新签订基金定投协议,其活动期内新签订约定的各次基金定投申购费率优惠为八折。举例:若A客户2007年4月,在中国工商银行网点签订定投协议并受理成功,则在2007年4月至9月的六次自动申购时,均享受八折的申购费率优惠。若B客户2007年5月签订协议,则在2007年5月至9月的五次申购享受八折的申购费优惠,依此类推。若2007年10月1日后(含当日)签订基金定投协议,则不能享受此费率优惠。因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功,亦不能享受此费率优惠。

  2.凡在2007年4月23日至2007年9月30日期间,投资人与中国工商银行新签订基金定投协议,从首期扣款开始,若连续成功扣款12期,则从第13期扣款开始,其所申购基金的申购费率优惠为9折;从首期扣款开始,若连续成功扣款24期,则从第25期开始,申购费率优惠为8折。

  3.凡在2007年4月23日至2007年6月30日期间,投资人通过中国工商银行网上银行(HTTP://WWW.ICBC.COM.CN)申购开通基金定投业务的基金产品(工银价值和工银精选),均可享受八折的基金申购费率优惠。因客户原因导致其优惠活动期内基金申购申请确认不成功的,则不能享受此费率优惠。

  (483003)工银瑞信精选平衡:通过中国工商银行开办定期定额投资业务

  为满足广大投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月23日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称中国工商银行 )开办工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称 工银精选 )的定期定额投资业务。

  (485005)工银瑞信增强收益B:份额发售公告

  1、基金名称

  工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

  A类基金份额基金代码:前端收费模式为485105,后端收费模式为485205,直销机构A类基金份额基金代码统一为485105;

  B类基金份额基金代码:485005

  2、基金类型和运作方式

  契约型、开放式、债券型

  3、基金存续期限

  永久存续

  4、基金份额面值

  基金份额面值为1.00元人民币

  (485005)工银债券B:基金招募说明书

  基金管理人

  (一)基金管理人概况

  1、基金管理人基本情况

  名称:工银瑞信基金管理有限公司

  住所:北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦

  法定代表人:杨凯生

  成立日期:2005年06 月21日

  批准设立机关:中国证监会

  批准设立文号:中国证监会证监基金字200593号

  中国银监会银监复2005105号

  经营范围:经中国证监会批准的基金等资产管理业务;募集设立基金;中国证监会批准的其他业务

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:2亿元人民币

  (485105)工银瑞信增强收益A:份额发售公告

  1、基金名称

  工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

  A类基金份额基金代码:前端收费模式为485105,后端收费模式为485205,直销机构A类基金份额基金代码统一为485105;

  B类基金份额基金代码:485005

  2、基金类型和运作方式

  契约型、开放式、债券型

  3、基金存续期限

  永久存续

  4、基金份额面值

  基金份额面值为1.00元人民币

  (485105)工银债券A:基金招募说明书

  基金管理人

  (一)基金管理人概况

  1、基金管理人基本情况

  名称:工银瑞信基金管理有限公司

  住所:北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦

  法定代表人:杨凯生

  成立日期:2005年06 月21日

  批准设立机关:中国证监会

  批准设立文号:中国证监会证监基金字200593号

  中国银监会银监复2005105号

  经营范围:经中国证监会批准的基金等资产管理业务;募集设立基金;中国证监会批准的其他业务

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:2亿元人民币

  (500009)基金安顺:关于投资长园新材非公开发行股票的公告

  安顺证券投资基金参加了长园新材(600525)的非公开定向增发

  (500009)基金安顺:关于投资长园新材非公开发行股票的公告

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:

  由我公司管理的安顺证券投资基金参加了长园新材(600525)的非公开定向增发,截至2007年4月19日收盘,安顺证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分。

  (500019)基金普润:终止上市提示性公告

  鹏华基金管理有限公司(以下简称基金管理人)已于2007年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《普润证券投资基金终止上市公告》。为了保障普润证券投资基金(以下简称基金普润)持有人的权益,现发布关于基金普润终止上市的提示性公告。

  一、终止上市基金的基本信息

  基金简称:基金普润

  交易代码:500019

  基金类型:契约型封闭式基金

  终止上市日:2007年4月25日

  终止上市权利登记日:2007年4月24日,即在2007年4月24日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有基金普润终止上市后的相关权利。

  (519003)海富通收益增长:在广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券有限责任公司(以下简称广发证券)协商一致,并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年4月23日起,对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:A级:519505;B级:519506)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通回报,基金代码:519007)和海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519013)(仅限于前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  (519005)海富通股票:在广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券有限责任公司(以下简称广发证券)协商一致,并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年4月23日起,对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:A级:519505;B级:519506)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通回报,基金代码:519007)和海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519013)(仅限于前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  (519007)海富回报:在广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券有限责任公司(以下简称广发证券)协商一致,并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年4月23日起,对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:A级:519505;B级:519506)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通回报,基金代码:519007)和海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519013)(仅限于前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  (519008)关于通过工商银行开展定期定额投资业务的公告

  为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月23日开始在中国工商银行股份有限公司(以下简称工商银行)正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金(以下简称本基金,基金代码:519008)的定期定额投资业务(以下简称定投业务)。

  (519011)海富通精选:在广发证券开展基金网上交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券有限责任公司(以下简称广发证券)协商一致,并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年4月23日起,对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:A级:519505;B级:519506)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通回报,基金代码:519007)和海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519013)(仅限于前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  (519013)海富通风格优势:在广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券有限责任公司(以下简称广发证券)协商一致,并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年4月23日起,对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:A级:519505;B级:519506)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通回报,基金代码:519007)和海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519013)(仅限于前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  (519505)海富通货币A:在广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券有限责任公司(以下简称广发证券)协商一致,并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年4月23日起,对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:A级:519505;B级:519506)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通回报,基金代码:519007)和海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519013)(仅限于前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  (519506)海富通货币B:在广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)的支持和厚爱,经本公司与广发证券有限责任公司(以下简称广发证券)协商一致,并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年4月23日起,对通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:A级:519505;B级:519506)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通回报,基金代码:519007)和海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519013)(仅限于前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

  (519999)长信利息收益:关于收益支付的公告

  自2007年3月30日起至2007年4月22日(节假日4月21、22日的收益并入前一工作日4月20日的收益进行分配),本基金已实现净收益折算的年收益率为2.247%。本基金管理人定于2007年4月20日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  (630001)华商领先企业:增加代销渠道的公告

  根据华商基金管理有限公司和联合证券有限责任公司(简称:联合证券)签订的代销协议,自即日起,华商基金管理有限公司新增联合证券作为华商领先企业混合型证券投资基金的代销渠道。

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