基金债券公告信息（20070426）

    ●(010705)07国债05:上市交易的通知

    一、本期国债于2007年4月30日起在本所上市。本期国债为固定利率债券, 面值为100元,期限为5年,票面利率为3.18%,利息每年支付一次；本期国债起息 日为2007年4月23日,每年4月23日支付利息(逢节假日顺延,下同),2012年4月23 日偿还本金并支付最后一次利息。

    二、本期国债上市交易的现券证券名称为"07国债05",证券代码为"010705 ",交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。

    三、本期国债上市开盘采用集合竞价方式,当日行情显示该国债"证券名称 "前冠以"N"以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。

    四、本期国债交易方式为现券和新质押式回购,新质押式回购对应的质押券 申报和转回代码为"090705",简称为"0705质押",现券和回购交易按股票账户(或 基金账户)进行。

    

    ●(040007)华安中小盘:国信证券和渤海证券开通代销和确权业务的公告

    根据华安基金管理有限公司与国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券 ”)和渤海证券有限责任公司(以下简称“渤海证券”)签署的代销协议,自2007 年4月27日起,国信证券和渤海证券将开通华安中小盘成长股票型证券投资基金 (以下简称“华安成长基金”)的代理销售和确权业务。国信证券的开放式基金 代销资格已获中国证监会证监基金字[2002]50号文批准,渤海证券的开放式基金 代销资格已获中国证监会证监基金字[2003]25号文批准。

    

    ●(050008)博时第三产业:补充公告

    博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年4月25日发布了“博 时第三产业成长股票证券投资基金4月27日开放日常申购、赎回的公告”及“博 时第三产业成长股票证券投资基金开放基金转换和定期定额投资业务的公告” ,现本公司就前述公告补充如下:

    1、原定于2007年4月27日的本基金开放日常申购、基金转换和定期定额投 资业务暂不开放；

    2、本基金的日常申购、基金转换和定期定额投资业务的具体开放时间将另 行公告。

    

    ●(090001)大成价值增长:增加江南证券为代销机构的公告

    根据大成基金管理有限公司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,江南证券自2007年4月27日起代理 大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资 基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积 极成长股票型证券投资基金的销售业务。

    

    ●(090002)大成债券AB:增加江南证券为代销机构的公告

    根据大成基金管理有限公司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,江南证券自2007年4月27日起代理 大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资 基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积 极成长股票型证券投资基金的销售业务。

    

    ●(090003)大成蓝筹稳健:增加江南证券为代销机构的公告

    根据大成基金管理有限公司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,江南证券自2007年4月27日起代理 大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资 基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积 极成长股票型证券投资基金的销售业务。

    

    ●(090004)大成精选:增加江南证券为代销机构的公告

    根据大成基金管理有限公司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,江南证券自2007年4月27日起代理 大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资 基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积 极成长股票型证券投资基金的销售业务。

    

    ●(090005)大成货币A:增加江南证券为代销机构的公告

    根据大成基金管理有限公司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,江南证券自2007年4月27日起代理 大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资 基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积 极成长股票型证券投资基金的销售业务。

    

    ●(090006)大成财富管理2020:增加江南证券为代销机构的公告

    根据大成基金管理有限公司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,江南证券自2007年4月27日起代理 大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资 基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积 极成长股票型证券投资基金的销售业务。

    

    ●(091005)大成货币B:增加江南证券为代销机构的公告

    根据大成基金管理有限公司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,江南证券自2007年4月27日起代理 大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资 基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积 极成长股票型证券投资基金的销售业务。

    

    ●(092002)大成债券C:增加江南证券为代销机构的公告

    根据大成基金管理有限公司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,江南证券自2007年4月27日起代理 大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资 基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积 极成长股票型证券投资基金的销售业务。

    

    ●(120308)03沪杭甬：2006年年度主要财务指标

                                单位：人民币万元
                        2006年            2005年
资产总额   1,920,556.76      1,619,490.44
负债总额     576,014.84       356,137.54
股东权益总额   1,203,984.62      1,143,291.30
主营业务收入     364,431.12       335,066.98
净利润             156,241.84       140,826.97
资产负债率(%)          29.99            21.99

    公司2006年年报经审计,审计意见类型：标准无保留意见。

    

    ●(151001)银河稳健:参与广发证券网上交易费率优惠的公告

    一、适用投资者范围

    通过广发证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。

    二、适用基金

    银河银联稳健证券投资基金(简称:银河稳健,基金代码:151001)

    银河银联收益证券投资基金(简称:银河收益,基金代码:151002)

    三、适用基金费率

    投资者通过广发证券网上交易系统申购以上开放式基金,其申购费率享有优 惠,原申购费率高于0.6％的,最低优惠至0.6％,且不低于原费率的四折；原申购 费率低于0.6％的,则按原费率执行。

    

    ●(151002)银河收益:参与广发证券网上交易费率优惠的公告

    一、适用投资者范围

    通过广发证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。

    二、适用基金

    银河银联稳健证券投资基金(简称:银河稳健,基金代码:151001)

    银河银联收益证券投资基金(简称:银河收益,基金代码:151002)

    三、适用基金费率

    投资者通过广发证券网上交易系统申购以上开放式基金,其申购费率享有优 惠,原申购费率高于0.6％的,最低优惠至0.6％,且不低于原费率的四折；原申购 费率低于0.6％的,则按原费率执行。

    

    ●(161604)融通深证100:第十六次分红公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及 《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定,融通通利系列证券投资基金的 子基金——融通深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人决定 对本基金实施基金合同生效以来的第十六次收益分配。经基金管理人计算并由 基金托管人中国工商银行核实,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份 额分配红利1.00元。至此,本基金每10份基金份额累计分配红利已达10.70元。

    

    ●(161607)融通巨潮:分红预告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2007年4月24日 已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每 10份基金份额0.80元。

    

    ●(162201)荷银成长:关于中国建设银行开通基金转换业务的公告

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 、泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)以及泰达荷银企业首选基金 (以下简称“荷银首选”)之间的转换。

    

    ●(162202)荷银周期:关于中国建设银行开通基金转换业务的公告

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 、泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)以及泰达荷银企业首选基金 (以下简称“荷银首选”)之间的转换。

    

    ●(162203)荷银稳定:关于中国建设银行开通基金转换业务的公告

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 、泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)以及泰达荷银企业首选基金 (以下简称“荷银首选”)之间的转换。

    

    ●(162204)荷银精选:关于中国建设银行开通基金转换业务的公告

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 、泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)以及泰达荷银企业首选基金 (以下简称“荷银首选”)之间的转换。

    

    ●(162205)荷银风险预算:关于中国建设银行开通基金转换业务的公告

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 、泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)以及泰达荷银企业首选基金 (以下简称“荷银首选”)之间的转换。

    

    ●(162206)荷银货币:关于中国建设银行开通基金转换业务的公告

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 、泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)以及泰达荷银企业首选基金 (以下简称“荷银首选”)之间的转换。

    

    ●(162208)泰达荷银首选企业:关于中国建设银行开通基金转换业务的公告

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 、泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)以及泰达荷银企业首选基金 (以下简称“荷银首选”)之间的转换。

    

    ●(162703)广发小盘:在广发华福证券推出定期定额投资计划的公告

    基金定投适用于本公司目前管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳 健增长开放式证券投资基金、广发货币市场基金、广发小盘成长股票型证券投 资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金,今 后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金定投。

    

    ●(202102)南方多利:五一劳动节前暂停申购的公告

    为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公 司决定,南方现金增利基金和南方多利中短期债券基金申购业务作如下调整:

    1、各销售机构(包括各代销机构、本公司网上交易和直销中心)均在2007年 4月27日、4月30日暂停接受上述两只基金的申购业务,同时,本公司所管理的其 他开放式基金(包括正在进行到期操作的南方避险增值基金)转换成上述两只基 金的业务也将暂停。

    2、上述两只基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的其 他各项交易业务仍照常办理。

    

    ●(202301)南方现金增利:五一劳动节前暂停申购的公告

    为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公 司决定,南方现金增利基金和南方多利中短期债券基金申购业务作如下调整:

    1、各销售机构(包括各代销机构、本公司网上交易和直销中心)均在2007年 4月27日、4月30日暂停接受上述两只基金的申购业务,同时,本公司所管理的其 他开放式基金(包括正在进行到期操作的南方避险增值基金)转换成上述两只基 金的业务也将暂停。

    2、上述两只基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的其 他各项交易业务仍照常办理。

    

    ●(240004)动力组合:关于中国银行开办定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,经中国银行股份有限公司(以下简称“中国 银行”)同意,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2007年 4月27日起,通过中国银行开办华宝兴业动力组合、先进成长股票型证券投资基 金定期定额投资业务(以下简称“本业务”)。

    

    ●(240009)华宝兴业先进成长:关于中国银行开办定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,经中国银行股份有限公司(以下简称“中国 银行”)同意,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2007年 4月27日起,通过中国银行开办华宝兴业动力组合、先进成长股票型证券投资基 金定期定额投资业务(以下简称“本业务”)。

    

    ●(255010)德盛稳健:关于增加代销机构的公告

    根据我公司与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)签署的德盛 稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金和德盛精选股票证券投资基金 代理销售相关协议,联合证券自2007年4月26日起代理德盛稳健证券投资基金(基 金代码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金(基金代码:257010)和德盛精选股 票证券投资基金(基金代码:前端257020,后端257021)的销售及相关业务,今后联 合证券若代理本公司其他基金销售及相关业务,将另行公告。

    

    ●(257010)德盛小盘精选:关于增加代销机构的公告

    根据我公司与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)签署的德盛 稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金和德盛精选股票证券投资基金 代理销售相关协议,联合证券自2007年4月26日起代理德盛稳健证券投资基金(基 金代码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金(基金代码:257010)和德盛精选股 票证券投资基金(基金代码:前端257020,后端257021)的销售及相关业务,今后联 合证券若代理本公司其他基金销售及相关业务,将另行公告。

    

    ●(257020)德盛精选:关于增加代销机构的公告

    根据我公司与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)签署的德盛 稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金和德盛精选股票证券投资基金 代理销售相关协议,联合证券自2007年4月26日起代理德盛稳健证券投资基金(基 金代码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金(基金代码:257010)和德盛精选股 票证券投资基金(基金代码:前端257020,后端257021)的销售及相关业务,今后联 合证券若代理本公司其他基金销售及相关业务,将另行公告。

    

    ●(270001)广发聚富:在广发华福证券推出定期定额投资计划的公告

    基金定投适用于本公司目前管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳 健增长开放式证券投资基金、广发货币市场基金、广发小盘成长股票型证券投 资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金,今 后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金定投。

    

    ●(270002)广发稳健增长:在广发华福证券推出定期定额投资计划的公告

    基金定投适用于本公司目前管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳 健增长开放式证券投资基金、广发货币市场基金、广发小盘成长股票型证券投 资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金,今 后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金定投。

    

    ●(270004)广发货币:在广发华福证券推出定期定额投资计划的公告

    基金定投适用于本公司目前管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳 健增长开放式证券投资基金、广发货币市场基金、广发小盘成长股票型证券投 资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金,今 后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金定投。

    

    ●(270005)广发聚丰:在广发华福证券推出定期定额投资计划的公告

    基金定投适用于本公司目前管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳 健增长开放式证券投资基金、广发货币市场基金、广发小盘成长股票型证券投 资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金,今 后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金定投。

    

    ●(270006)广发优选:在广发华福证券推出定期定额投资计划的公告

    基金定投适用于本公司目前管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳 健增长开放式证券投资基金、广发货币市场基金、广发小盘成长股票型证券投 资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金,今 后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金定投。

    

    ●(288101)中信现金优势货币:五一节前暂停申购和转换转入业务的公告

    为保护投资人利益,根据中信现金优势货币市场基金 (以下简称“中信现金 优势基金”)、中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“中信稳定双利基 金”)基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人决定于2007年五一节前 对中信现金优势基金、中信稳定双利基金的申购和转换转入业务做如下暂停安 排:

    中信现金优势基金、中信稳定双利基金所有代销机构及基金管理人直销机 构于2007年4月27日起暂停办理中信现金优势基金、中信稳定双利基金的申购和 涉及中信现金优势基金、中信稳定双利基金作为转入方的基金转换业务,中信现 金优势基金、中信稳定双利基金作为转出方的基金转换业务仍照常办理。自 2007年5月8日起,中信现金优势基金、中信稳定双利基金的所有销售网点恢复办 理基金的正常申购和涉及中信现金优势基金、中信稳定双利基金作为转入方的 基金转换业务。

    

    ●(288102)中信稳定双利:关于五一节前暂停申购和转换转入业务的公告

    为保护投资人利益,根据中信现金优势货币市场基金 (以下简称“中信现金 优势基金”)、中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“中信稳定双利基 金”)基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人决定于2007年五一节前 对中信现金优势基金、中信稳定双利基金的申购和转换转入业务做如下暂停安 排:

    中信现金优势基金、中信稳定双利基金所有代销机构及基金管理人直销机 构于2007年4月27日起暂停办理中信现金优势基金、中信稳定双利基金的申购和 涉及中信现金优势基金、中信稳定双利基金作为转入方的基金转换业务,中信现 金优势基金、中信稳定双利基金作为转出方的基金转换业务仍照常办理。自 2007年5月8日起,中信现金优势基金、中信稳定双利基金的所有销售网点恢复办 理基金的正常申购和涉及中信现金优势基金、中信稳定双利基金作为转入方的 基金转换业务。

    

    ●(310338)申万货币:关于五一假期前暂停申购及转换转入交易的提示公告

    1、为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人 决定2007年4月26日、4月27日和4月30日三个交易日暂停接受本基金的申购业务 ,同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停。2007年 5月8日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务 ,届时不再另行公告。

    2、由本基金转出至本公司所管理的其他开放式基金的转换业务、赎回业务 等仍照常办理。

    

    ●(485005)工银瑞信增强收益B:关于中国工商银行代销代码的提示公告

    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金于4月25日起通过中国工商银行股份 有限公司等销售机构发行。其中,中国工商银行销售本基金时所使用的基金代码 ,有别于其他代销机构,提示如下:

    A类基金份额基金代码:前端收费模式和后端收费模式代码统一为485105；

    B类基金份额基金代码:485005

    

    ●(485105)工银瑞信增强收益A:关于中国工商银行代销代码的提示公告

    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金于4月25日起通过中国工商银行股份 有限公司等销售机构发行。其中,中国工商银行销售本基金时所使用的基金代码 ,有别于其他代销机构,提示如下:

    A类基金份额基金代码:前端收费模式和后端收费模式代码统一为485105；

    B类基金份额基金代码:485005

    

    ●(519017)大成积极成长:增加江南证券为代销机构的公告

    根据大成基金管理有限公司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,江南证券自2007年4月27日起代理 大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资 基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积 极成长股票型证券投资基金的销售业务。

    

    ●(519087)新世纪优选分红:关于高级管理人员离任的公告

    新世纪基金管理有限公司(以下简称“公司”)副总经理徐子兵由于个人原 因向公司提出辞职,经公司二零零七年第一次董事会会议表决通过,同意徐子兵 同志辞去本公司副总经理一职。

    相关离任材料已报中国证券监督管理委员会、重庆证券监管局备案。

    

    ●(519300)大成300:增加江南证券为代销机构的公告

    根据大成基金管理有限公司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,江南证券自2007年4月27日起代理 大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资 基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积 极成长股票型证券投资基金的销售业务。

    

    ●(519588)交银货币:关于调整最低赎回份额和最低保留余额的公告

    为了方便广大投资者办理旗下基金的定期定额投资业务,交银施罗德基金管 理有限公司根据《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗 德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资 基金基金合同》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》的规定,决定 自2007年5月8日起将上述基金的单笔最低赎回份额和单个销售机构交易账户内 最低保留余额由原来的100份调整为50份,即基金份额持有人在办理赎回(包括场 内和场外)时,每次赎回申请不得低于50份基金份额；且基金份额持有人在单个 销售机构交易账户内保留的基金份额余额不足50份时,基金管理人有权将该账户 内所有余额一次性全部赎回。

    

    ●(519688)交银精选:关于调整最低赎回份额和最低保留余额的公告

    为了方便广大投资者办理旗下基金的定期定额投资业务,交银施罗德基金管 理有限公司根据《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗 德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资 基金基金合同》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》的规定,决定 自2007年5月8日起将上述基金的单笔最低赎回份额和单个销售机构交易账户内 最低保留余额由原来的100份调整为50份,即基金份额持有人在办理赎回(包括场 内和场外)时,每次赎回申请不得低于50份基金份额；且基金份额持有人在单个 销售机构交易账户内保留的基金份额余额不足50份时,基金管理人有权将该账户 内所有余额一次性全部赎回。

    

    ●(519690)交银稳健:关于调整最低赎回份额和最低保留余额的公告

    为了方便广大投资者办理旗下基金的定期定额投资业务,交银施罗德基金管 理有限公司根据《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗 德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资 基金基金合同》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》的规定,决定 自2007年5月8日起将上述基金的单笔最低赎回份额和单个销售机构交易账户内 最低保留余额由原来的100份调整为50份,即基金份额持有人在办理赎回(包括场 内和场外)时,每次赎回申请不得低于50份基金份额；且基金份额持有人在单个 销售机构交易账户内保留的基金份额余额不足50份时,基金管理人有权将该账户 内所有余额一次性全部赎回。

    

    ●(519692)交银施罗德成长:关于调整最低赎回份额和最低保留余额的公告

    为了方便广大投资者办理旗下基金的定期定额投资业务,交银施罗德基金管 理有限公司根据《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗 德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资 基金基金合同》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》的规定,决定 自2007年5月8日起将上述基金的单笔最低赎回份额和单个销售机构交易账户内 最低保留余额由原来的100份调整为50份,即基金份额持有人在办理赎回(包括场 内和场外)时,每次赎回申请不得低于50份基金份额；且基金份额持有人在单个 销售机构交易账户内保留的基金份额余额不足50份时,基金管理人有权将该账户 内所有余额一次性全部赎回。

    

    ●(530002)建信货币:关于五一假期前暂停申购的公告

    为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公 司决定从2007年4月26日至5月7日暂停建信货币市场基金(以下简称“本基金” )的申购和涉及本基金作为转入方的转换业务。本基金作为转出方的转换业务、 赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常 办理。自2007年5月8日起,本基金所有销售网点将恢复办理建信货币市场基金单 笔金额1000万元以下(不含1000万元)的申购及转换转入申请,以及单个基金账户 对建信货币市场基金的日累计金额1000万元以下(不含1000万元)的申购及转换 转入申请,届时将不再另行公告。

    

    ●(530003)建信优选成长:关于暂停接受大额申购及转入业务的公告

    鉴于本基金管理人管理的建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“建 信优选成长基金”)持有的部分股票处于股权分置改革停牌阶段,预计上述股票 复牌后可能对本基金净值产生较大影响,经与基金托管人协商,为切实保护现有 基金份额持有人的利益,根据建信优选成长基金基金合同的有关规定,本基金管 理人决定自公告之日起,暂停接受建信优选成长基金单笔金额50万元以上(不含 50万元)的申购及转换转入申请,以及单个基金账户对建信优选成长基金的日累 计金额50万元以上(不含50万元)的申购及转换转入申请。

    

    ●(530005)建信优化配置:关于暂停申购的第二次提示性公告

    为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《建信优化配置 混合型证券投资基金基金合同》、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说 明书》等文件的规定,本公司确定自2007年4月16日起暂停建信优化配置混合型 证券投资基金(以下简称“本基金“)的申购业务。

    

    ●(560002)益民红利成长:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月8日起,益民红利成长混合型证券投资基金(基金代码560002)(以下简 称“本基金”)的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法, 计算公式如下:

    基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

    净申购金额＝申购金额／(1＋申购费率)；

    申购费用＝申购金额－净申购金额；

    申购份额＝净申购金额／T日基金份额净值。