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上海世博(集团)有限公司世博建设债券2006年年度报告

上海世博(集团)有限公司世博建设债券债券发行人
上海世博(集团)有限公司2006年年度报告
一、公司基本情况简介
(一)企业法定名称:上海世博(集团)有限公司
(二)注册地址:上海市张杨路655 号706 室
(三)法定代表人:戴柳
(四)注册资本:人民币壹拾壹亿壹仟万元(人民币1,110,000,000
元)
(五)联系地址: 上海市延安中路837 号
联系人:刘宏杰 邮编:200040
电话:021-62895767 传真:021-62895771
网址 www.shanghaiexpogroup.com
(六)企业法人营业执照注册号:3100001007209
(七)组织机构代码证代码:75900688-9
(八)聘请的会计师事务所:
名称: 万隆会计师事务所有限公司
地址: 上海市迎勋路168 号17 楼
联系电话:021-63788398-7005
二、已发行债券情况
一、 2005 年上海世博(集团)有限公司世博建设债券
(一) 债券简称:05 世博债
(二) 债券代码:120528
(三) 债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财
金[2005]2549 号
(四) 债券发行总额:人民币壹拾伍亿元整
(人民币1,500,000,000 元)
(五) 债券发行期限:5 个工作日,自2005 年12 月28 日至2006
年1 月4 日止
(六) 债券存续期限:7 年,自2005 年12 月28 日至2012 年12
月28 日
(七) 债券利率:固定利率,票面年利率4.00%
(八) 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期
利息随本金一并支付
(九) 债券担保:本期债券由中国工商银行上海市分行提供无条
件不可撤销连带责任保证。
(十) 债券信用级别:本期债券经上海新世纪资信评估有限公司 综合评定为AAA 级 (十一) 债券主承销商:国泰君安证券股份有限公司 (十二) 债券上市日期:2006 年1 月18 日 (十三) 债券上市地点:上海证券交易所 三、公司财务摘要 (一)上海世博(集团)有限公司利润表数据摘要 (金额单位:人民币千元) 2005 年 2006 年 主营业务收入 9,627,990 11,023,261 主营业务成本 8,669,871 9,876,667 主营业务利润 909,421 1,087,090 净利润 139,954 202,019 (二)上海世博(集团)有限公司资产负债及相关财务数据 (金额单位:人民币千元) 截止2005-12-31 截止2006-12-31 总资产 7,346,804 9,450,758 总负债 3,305,114 5,220,797 净资产 3,689,639 3,851,709 流动比率(1) 1.31 1.76 速动比率(2) 1.08 1.50 资产负债率(3) 45% 55% (1) 流动比率是指流动资产除以流动负债的比率; (2) 速动比率是指扣除存货和预付帐款的流动资产除以流动负债 的比率; (3) 资产负债率是指总负债除以总资产的百分比。 四、公司债券资金使用情况 截至2006 年1 月5 日本期债券所募集资金人民币 1,486,050,000.00 元(以扣除发行费用13,950,000.00 元)已全额 存入发行人在中国工商银行上海市分行营业部开立的帐户(帐号 1001244329026204081)。本期债券募集资金将全部用于上海世博会 主题工程建设项目。 2006 年12 月28 日本期债券按票面利率4.00%支付了2005 年 12 月28 日至2006 年12 月27 日的利息,共计人民币60,000,000 元。 五、公司涉及的重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的,会对本公司的财务状况和运 营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本 公司所知,亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的任何诉 讼、仲裁或行政程序。 六、 财务报告 (一)审计报告 本公司2006 年度财务报告经万隆会计师事务所有限公司中国 注册会计师胡宏、胡洁审计,并出具了无保留意见的审计报告。(编 号:万会业字(2007)第584 号) (二)经审计的2006 年度审计报告及会计报表请见本年度报 告的附件。 七、 备查文件 本公司同时提供以下备查文件: (一)经审计的2006 年度会计报表原件; (二)2006 年度审计报告原件; (三)报告期内在监管机构指定报纸上公开披露过的所有涉及 本期债券的本公司文件的正本及公告原稿。 ( 四) 相关文件可在上海证券交易所网站备查。 (http://www.sse.com.cn) 上海世博(集团)有限公司 2007 年4 月23 日 万 隆 万会业字(2007)第584号 审 计 报 告 上海世博(集团)有限公司: 我们审计了后附的上海世博(集团)有限公司(以下简称“世博集团”) 合并财务报表,包括2006年12月31日的合并资产负债表和合并资产减值准备 及资产损失情况表,2006年度的合并利润及利润分配表、合并所有者权益(或 股东权益)增减变动表和合并现金流量表以及合并财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制合并财务报表是世博 集团管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制,以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师 审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对合并财务报 表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关合并财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误 导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与合并 财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性,以及评价合并财务报表的总体列报。 万 隆 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 三、审计意见 我们认为,世博集团合并财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计 制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了世博集团2006年12月31日的 合并财务状况以及2006年度的合并经营成果和合并现金流量。 万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 中国 · 北京 中国注册会计师: 二○○七年二月十八日 合 并 资 产 负 债 表 企财01表 编制单位:上海世博(集团)有限公司2006年12月31日金额单位:元 货币资金1 1 ,934,017,186.07 2 ,209,864,745.83 短期借款48 259,077,184.16 5 9,368,463.23 短期投资2 2 0,607,968.53 1 ,500,103,520.00 应付票据49 - - 应收票据3 8 08,171.99 - 应付账款50 757,052,078.78 7 91,277,940.72 应收股利4 1 2,670,720.97 6 19,718.58 预收账款51 8 63,436,753.15 8 88,961,154.35 应收利息5 - - 应付工资52 5 ,827,654.40 5 ,500,993.37 应收账款6 8 55,932,299.18 7 74,907,852.27 应付福利费53 6 3,952,580.05 6 3,203,327.69 其他应收款7 4 59,303,389.34 3 56,988,581.67 应付股利(应付利润) 54 9,073,134.21 2 9,460,944.47 预付账款8 3 71,602,848.83 5 30,059,217.19 应付利息55 期货保证金9 应交税金56 -14,967,473.95 - 5,759,287.75 应收补贴款10 8 ,445,535.79 5 ,353,477.35 其他应交款57 8 86,926.40 1 ,500,271.97 应收出口退税11 1 20,534,559.83 2 03,289,415.18 其他应付款58 924,682,691.83 1 ,208,369,844.59 存货12 3 55,389,646.89 3 62,086,935.04 预提费用59 2 82,449.03 2 77,829.25 其中:原材料13 3 4,318,320.80 3 2,933,059.99 预计负债60 3 00,000.00 4 6,477,162.89 库存商品(产成品) 14 2 83,702,643.18 1 87,554,557.81 递延收益61 待摊费用15 2 ,879,090.58 2 ,804,445.13 一年内到期的长期负债62 166,800.00 1 78,200.00 一年内到期的长期债权投资16 - - 应付权证63 其他流动资产17 7 ,068,743.98 4 ,957,541.28 其他流动负债64 284,780,000.00 2 84,780,000.00 流动资产合计18 4 ,149,260,161.98 5 ,951,035,449.52 流动负债合计65 3 ,154,550,778.06 3,373,596,844.78 长期借款66 90,000,000.00 230,500,000.00 长期投资19 应付债券67 - 1,500,000,000.00 其中:长期股权投资20 2 ,472,988,060.87 2 ,471,033,190.46 长期应付款68 59,386,500.47 61,185,022.78 长期债权投资21 1 00.00 1 00.00 专项应付款69 1,138,626.92 749,208.15 *合并价差22 - 38,364.57 - 其他长期负债70 - 54,750,604.03 长期投资合计23 2 ,472,949,796.30 2 ,471,033,290.46 其中:特准储备基金71 固定资产原价24 6 11,108,290.25 1 ,000,906,299.91 长期负债合计72 150,525,127.39 1,847,184,834.96 减:累计折旧25 1 93,711,895.15 2 11,858,657.23 递延税款贷项73 37,728.06 15,510.00 固定资产净值26 4 17,396,395.10 7 89,047,642.68 负 债 合 计74 3,305,113,633.51 5,220,797,189.74 减:固定资产减值准备27 - - *少数股东权益75 352,051,903.02 378,252,163.27 固定资产净额28 4 17,396,395.10 7 89,047,642.68 实收资本(股本) 76 1,110,000,000.00 1,110,000,000.00 工程物资29 1 55,440.00 - 国家资本77 1,015,872,000.00 1,015,872,000.00 在建工程30 2 37,450,079.58 2 3,945,380.66 集体资本78 固定资产清理31 3 29,105.61 3 52,172.00 法人资本79 94,128,000.00 94,128,000.00 其中:国有法人资本80 94,128,000.00 94,128,000.00 固定资产合计32 6 55,331,020.29 8 13,345,195.34 集体法人资本81 无形资产33 1 2,507,401.88 2 7,193,109.39 个人资本82 其中:土地使用权34 6 ,170,245.91 2 2,654,972.55 外商资本83 长期待摊费用(递延资产) 35 1 7,657,423.58 1 5,406,036.34 资本公积84 2,318,224,332.21 2,323,203,121.69 其中:固定资产修理36 盈余公积85 54,080,099.61 84,382,875.35 固定资产改良支出37 其中:法定公益金86 -- -- 股权分置流通权38 *未确认的投资损失(以“-”号填列) 87 -8,986,098.40 -50,663,344.63 其他长期资产39 3 9,098,464.80 1 72,745,268.02 未分配利润88 216,320,398.88 384,786,343.65 其中:特准储备物资40 其中:现金股利89 - - 无形资产及其他资产合计41 6 9,263,290.26 2 15,344,413.75 外币报表折算差额90 - - 递延税款借项42 所有者权益小计91 3,689,638,732.30 3,851,708,996.06 43 减:未处理资产损失92 44 所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额) 93 3,689,638,732.30 3,851,708,996.06 资 产 总 计45 7 ,346,804,268.83 9 ,450,758,349.07 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计94 7 ,346,804,268.83 9,450,758,349.07 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数 企财02表 编制单位:上海世博(集团)有限公司金额单位:元 一、主营业务收入1 9,627,989,614.53 11,023,261,474.40 出售无形资产损失39 其中:出口产品(商品)销售收入2 罚款支出40 616,296.39 308,319.01 进口产品(商品)销售收入3 捐赠支出41 408,300.00 550,000.00 减:折扣与折让4 (二)其他支出42 二、主营业务收入净额5 9,627,989,614.53 11,023,261,474.40 其中:结转的含量工资包干结余43 减: (一)主营业务成本6 8,669,871,459.33 9,876,666,908.21 五、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 44 211,991,446.23 277,188,864.33 其中:出口产品(商品)销售成本7 减:所得税45 39,096,957.91 65,497,209.60 (二)主营业务税金及附加8 54,120,157.89 64,575,975.27 *少数股东损益46 33,699,749.71 50,738,896.82 (三)经营费用9 加:*未确认的投资损失47 758,860.98 41,065,746.94 (四)其他10 六、净利润(净亏损以“-”号填列) 48 139,953,599.59 202,018,504.85 加:(一)递延收益11 加:(一)年初未分配利润49 148,079,588.69 216,320,398.88 (二)代购代销收入12 5,423,737.29 5,070,984.93 (二)盈余公积补亏50 (三)其他13 (三)其他调整因素51 -43,722,069.49 -3,249,784.34 三、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 14 909,421,734.60 1,087,089,575.85 七、可供分配的利润52 244,311,118.79 415,089,119.39 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 15 35,910,553.28 34,794,810.63 减: (一)提取法定盈余公积53 20,993,039.94 20,201,850.49 减: (一)营业费用16 432,056,147.14 520,980,098.99 (二)提取法定公益金54 (二)管理费用17 371,955,255.17 447,949,529.77 (三)提取职工奖励及福利基金55 其中:业务招待费18 1 7,313,029.55 19,805,122.41 (四)提取储备基金56 研究与开发费19 542,745.00 676,740.12 (五)提取企业发展基金57 (三)财务费用20 -7,059,179.15 -8,256,324.02 (六)利润归还投资58 其中:利息支出21 8,771,965.30 13,209,857.39 (七)补充流动资本59 利息收入22 33,316,104.39 30,989,074.45 (八)单项留用的利润60 汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列) 23 7 ,614,763.25 5 ,294,593.51 (九)其他61 (四)其他24 八、可供投资者分配的利润62 223,318,078.85 394,887,268.90 四、营业利润(亏损以"-"号填列) 25 148,380,064.72 161,211,081.74 减: (一)应付优先股股利63 - - 加: (一)投资收益(损失以"-"号填列) 26 43,894,069.55 71,194,600.66 (二)提取任意盈余公积64 6 ,997,679.97 1 0,100,925.25 (二)期货收益27 (三)应付普通股股利(应付利润) 65 (三)补贴收入28 11,289,024.74 45,542,592.04 (四)转作资本(股本)的普通股股利66 其中:补贴前亏损的企业补贴收入29 (五)其他67 (四)营业外收入30 18,655,705.36 1,259,193.56 九、未分配利润68 2 16,320,398.88 384,786,343.65 其中:处置固定资产净收益31 1 ,578,934.90 8 12,764.45 其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“+”号填列)69 非货币性交易收益32 补充资料: 70 出售无形资产收益33 一、出售、处置部门或被投资单位所得收益71 罚款净收入34 二、自然灾害发生的损失72 (五)其他35 三、会计政策变更增加(或减少)利润总额73 其中:用以前年度含量工资结余弥补利润36 四、会计估计变更增加(或减少)利润总额74 减: (一)营业外支出37 10,227,418.14 2,018,603.67 五、债务重组损失(损失以“+”填列) 75 其中:处置固定资产净损失38 4,932,913.10 779,913.19 六、其他非经营性损益(收益以“+”填列) 76 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润及利润分配表 项 目行次上年实际数本年实际数行次上年实际数本年实际数 2006年度 项 目 企财03表 客户名称:上海世博(集团)有限公司2006年度金额单位:元 项目行次金额补充资料行次金额 一、经营活动产生的现金流量: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金1 12,164,560,635.54 净利润1 202,018,504.85 收到的税费返还2 865,622,511.30 减:未确认投资损失2 41,065,746.94 收到的其他与经营活动有关的现金3 2,300,758,572.81 加:少数股东本期收益(合并报表填列) 3 50,738,896.82 现金流入小计4 15,330,941,719.65 计提的资产减值准备4 -796,302.47 购买商品、接受劳务支付的现金5 12,248,182,087.18 固定资产折旧5 47,635,502.04 支付给职工以及为职工支付的现金6 434,978,636.51 无形资产摊销6 2,681,272.06 支付的各项税费7 157,262,362.70 长期待摊费用摊销7 3,898,590.88 支付的其他与经营活动有关的现金8 2,198,154,924.55 待摊费用的减少(减:增加) 8 74,645.45 现金流出小计9 15,038,578,010.94 预提费用的增加(减:减少) 9 -4,619.78 经营活动产生的现金流量净额10 292,363,708.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益10 -812,764.45 二、投资活动产生的现金流量11 固定资产报废损失11 779,913.19 收回投资所收到的现金12 - 财务费用12 13,209,857.39 取得投资收益所收到的现金13 81,965,353.75 投资损失(减收益) 13 -71,194,600.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额14 39,722,511.70 递延税款贷项(减借项) 14 - 收到的其他与投资活动有关的现金15 65,319,738.00 存货的减少(减增加) 15 -6,584,942.25 现金流入小计16 187,007,603.45 经营性应收项目的减少(减增加) 16 -454,245,623.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17 142,760,444.05 经营性应付项目的增加(减减少) 17 546,031,126.08 投资所支付的现金18 1,603,602,187.09 其他18 支付的其他与投资活动有关的现金19 10,051,137.88 经营活动产生的现金流量净额19 292,363,708.71 现金流出小计20 1,756,413,769.02 20 投资活动产生的现金流量净额21 -1,569,406,165.57 21 三、筹资活动产生的现金流量22 22 吸收投资所收到的现金23 1,488,536,160.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 23 借款所收到的现金24 202,250,610.64 债务转为资本24 收到的其他与筹资活动有关的现金25 1,902,173.94 一年内到期的可转换公司债券25 现金流入小计26 1,692,688,945.23 融资租入固定资产26 偿还债务所支付的现金27 46,931,769.44 3、现金及现金等价物净增加情况: 27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28 95,945,814.70 现金的期末余额28 2,209,864,745.83 支付的其他与筹资活动有关的现金29 1,670,186.91 减:货币资金的期初余额29 1,934,017,186.07 现金流出小计30 144,547,771.05 加:现金等价物的期末余额30 筹资活动产生的现金流量净额31 1,548,141,174.18 减:现金等价物的期初余额31 四、汇率变动对现金的影响32 4,748,842.44 现金及现金等价物净增加额32 275,847,559.76 五、现金及现金等价物净增加额33 275,847,559.76 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合 并 现 金 流 量 表
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