基金债券公告信息（20070511）

    ●(002001)华夏回报:第三十一次分红公告

    华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生 效。

根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的 实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本 公司决定以截至2007年4月30日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10 份基金份额派发现金红利0.279元实施第三十一次分红

    

    ●(002021)华夏回报二号:第七次分红公告

    华夏回报二号证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2006年8月 14日生效。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金 有关分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公 司复核,本公司决定以截至2007年4月30日本基金的可分配收益为准,向基金持有 人按每10份基金份额派发现金红利0.279元实施第七次分红。

    

    ●(040001)华安创新:关于高管人员变动的公告

    经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞 去华安基金管理有限公司副总经理职务。相关材料已报备中国证监会及中国证 监会上海监管局。

    

    ●(040002)华安MSCI中国A股:关于高管人员变动的公告

    经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞 去华安基金管理有限公司副总经理职务。相关材料已报备中国证监会及中国证 监会上海监管局。

    

    ●(040003)华安现金富利:关于高管人员变动的公告

    经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞 去华安基金管理有限公司副总经理职务。相关材料已报备中国证监会及中国证 监会上海监管局。

    

    ●(040004)华安宝利:关于高管人员变动的公告

    经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞 去华安基金管理有限公司副总经理职务。相关材料已报备中国证监会及中国证 监会上海监管局。

    

    ●(040005)华安宏利:关于高管人员变动的公告

    经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞 去华安基金管理有限公司副总经理职务。相关材料已报备中国证监会及中国证 监会上海监管局。

    

    ●(050002)博时裕富:关于调整分红金额的公告

    博时裕富证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年5月11日实施本基 金的第三次收益分配。截止2007年5月10日本基金可分配收益为1,290,254, 468.76元,基金份额净值为2.493元,基金管理人博时基金管理有限公司决定将该 次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利13.99元。该分红金额可能根据 权益登记日本基金的可分配收益再次进行调整,分红金额如有变化,以权益登记 日次日的公告为准。

    

    ●(050201)博时价值增长贰号:基金更新招募说明书摘要

    一.基金管理人

    (一) 基金管理人概况

    名 称: 博时基金管理有限公司

    注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

    法定代表人: 吴雄伟

    成立时间: 1998年7月13日

    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]26号

    注册资本: 1亿元人民币

    组织形式: 有限责任公司

    经营范围: 发起设立基金、基金管理

    存续期间: 持续经营

    

    ●(070008)嘉实货币:更新招募说明书摘要

    基金托管人

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所:北京市复兴门内大街1号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

    法定代表人:肖 钢

    企业类型:股份有限公司

    注册资本:人民币贰仟壹佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖元

    存续期间:持续经营

    成立日期:1912年2月5日

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门总经理:秦立儒

    托管部门联系人:宁敏

    

    ●(160311)华夏蓝筹核心:集中申购结果公告

    本次集中申购有效申购户数为1,083,800户,按照每份基金份额发售面值 1.00元人民币计算,本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份 额共计9,964,660,076.62份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基 金份额持有人所有。

    

    ●(160611)鹏华优质治理:关于原普润和普华基金份额转换的公告

    根据《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》相关规定,在 集中申购期结束后,将对原普润证券投资基金和普华证券投资基金基金份额进行 转换,现将相关事项公告如下:

    一、基金份额转换基本情况

    (一)转换基准日

    2007年5月14日

    (二)转换对象

    转换基准日在中国证券登记结算有限公司登记在册的原普润证券投资基金 和原普华证券投资基金基金份额。

    (三)转换日

    2007年5月15日。

    

    ●(161610)融通领先成长:关于新增代销机构的公告

    根据融通基金管理有限公司与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河 证券”)、国联证券有限责任公司(以下简称“国联证券”)签署的融通领先成长 证券投资基金销售代理补充协议,银河证券、国联证券自本公告日起代理融通领 先成长证券投资基金的销售业务。

    

    ●(161902)万家保本:更新招募说明书摘要

    1、基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。

    2、基金托管人的基金托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

    

    ●(163802)中银货币:关于收益支付的公告

    本基金管理人定于2007年5月10日将投资者所拥有的自2007年4月11日起至 2007年5月10日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为 基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(184695)基金景博:召开基金份额持有人大会第二次提示性公告

    为提前了解基金份额持有人大会到会情况,保证持有人大会顺利召开,并进 行相关准备工作,参会基金份额持有人需办理预登记。持有人大会召开时,基金 份额持有人仍须办理正式参会登记,请予以积极配合。

    

    ●(184696)基金裕华:关于召开份额持有人大会的第二次提示性公告

    本次大会的权利登记日为2007年5月14日,即在2007年5月 14 日深圳证券交 易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基 金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

    

    ●(184709)基金安久:关于高管人员变动的公告

    经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞 去华安基金管理有限公司副总经理职务。相关材料已报备中国证监会及中国证 监会上海监管局。

    

    ●(184711)基金普华:基金份额转换的公告

    根据《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》相关规定,在 集中申购期结束后,将对原普润证券投资基金和普华证券投资基金基金份额进行 转换,现将相关事项公告如下:

    一、基金份额转换基本情况

    (一)转换基准日

    2007年5月14日

    (二)转换对象

    转换基准日在中国证券登记结算有限公司登记在册的原普润证券投资基金 和原普华证券投资基金基金份额。

    (三)转换日

    2007年5月15日。

    

    ●(202001)南方稳健成长:基金招募说明书(更新)摘要

    (一)基金管理人概况

    名称:南方基金管理有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

    成立时间:1998年3月6日

    法定代表人:吴万善

    注册资本:1.5亿元人民币

    电话:(0755)82912000

    传真:(0755)82912948

    联系人:鲍文革

    

    ●(202001)南方稳健成长:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,经公司研究并报经公司董事会批准,增聘冯皓先生为南方稳健 成长证券投资基金基金经理及南方稳健成长贰号证券投资基金基金经理,增聘应 帅先生为南方宝元债券型基金基金经理及金元证券投资基金基金经理。

    截至本公告发布日,冯皓先生、应帅先生均无被监管机构予以行政处罚或采 取行政监管措施情况。

    

    ●(202002)南稳贰号:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,经公司研究并报经公司董事会批准,增聘冯皓先生为南方稳健 成长证券投资基金基金经理及南方稳健成长贰号证券投资基金基金经理,增聘应 帅先生为南方宝元债券型基金基金经理及金元证券投资基金基金经理。

    截至本公告发布日,冯皓先生、应帅先生均无被监管机构予以行政处罚或采 取行政监管措施情况。

    

    ●(202101)南方宝元:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,经公司研究并报经公司董事会批准,增聘冯皓先生为南方稳健 成长证券投资基金基金经理及南方稳健成长贰号证券投资基金基金经理,增聘应 帅先生为南方宝元债券型基金基金经理及金元证券投资基金基金经理。

    截至本公告发布日,冯皓先生、应帅先生均无被监管机构予以行政处罚或采 取行政监管措施情况。

    

    ●(202102)南方多利:基金招募说明书(更新)摘要

    (一)基金托管人基本情况

    名称:中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    成立时间:1984年1月1日

    法定代表人:姜建清

    注册资本:人民币334,018,850,026元

    联系电话:010-66106912

    联系人:蒋松云

    

    ●(288001)中信经典配置:2007年第二次分红预告

    经基金管理人计算并由基金托管人招商行股份有限公司复核,以2007年5月 9日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额 派发红利约4.50元。该分红金额可能根据权益登记日本基金的可分配收益进行 调整,分红金额如有变化,以分红公告日的公告为准。

    

    ●(375010)上投摩根中国优势:暂停申购及转入业务的公告

    本公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金(以下简称“中国优势”)自 开放日常申购以来,得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模持续稳定 增长。

    为保证全体投资者能持续享受国际水准的客户服务,并兼顾基金资产的有效 运作,根据中国证监会的有关规定以及《上投摩根中国优势证券投资基金基金合 同》中第十三条第十款“拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理”中第1、(4)项 “基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益”的规定,本公司决定自 公告之日起,暂停中国优势的申购及从我司所管理的其他开放式基金转入的业务 :何时恢复该基金的日常申购及转入业务,我公司将另行公告。

    

    ●(375010)上投摩根中国优势:关于暂停申购及转入业务的公告

    为保证全体投资者能持续享受国际水准的客户服务,并兼顾基金资产的有效 运作,根据中国证监会的有关规定以及《上投摩根中国优势证券投资基金基金合 同》中第十三条第十款“拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理”中第1、(4)项 “基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益”的规定,本公司决定自 公告之日起,暂停中国优势的申购及从我司所管理的其他开放式基金转入的业务 :何时恢复该基金的日常申购及转入业务,我公司将另行公告。

    

    ●(378010)上投摩根成长先锋:基金招募说明书(更新)摘要

    1)基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。

    2)基金托管人的托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。

    

    ●(398001)中海优质成长:更新招募说明书摘要

    (1) 基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。

    (2) 基金托管人的托管费

    基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。

    

    ●(460001)友邦盛世:关于开通银联通网上交易业务的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资友邦华泰基金管理有限公 司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金,本公司将面向持有兴业银行借记卡、 “银联通开放式基金网上交易系统”所支持的其他China Pay银联卡的个人投资 者开通基金网上交易业务。具体说明如下:

    一、业务开通时间

    2007年5月14日起

    二、业务开通范围

    持有兴业银行借记卡、“银联通开放式基金网上交易系统”所支持的其他 China Pay银联卡的个人投资者

    三、适用基金范围

    本公司旗下目前支持网上交易的开放式基金(友邦盛世460001,友邦短债 519519)

    四、适用业务范围

    基金账户开户、基金认购、申购、赎回、撤单、基金分红方式修改等业务 。

    

    ●(500003)基金安信:关于高管人员变动的公告

    经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞 去华安基金管理有限公司副总经理职务。相关材料已报备中国证监会及中国证 监会上海监管局。

    

    ●(500009)基金安顺:关于高管人员变动的公告

    经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞 去华安基金管理有限公司副总经理职务。相关材料已报备中国证监会及中国证 监会上海监管局。

    

    ●(500010)基金金元:终止上市的提示性公告

    一、终止上市基金的基本信息

    基金简称:基金金元

    交易代码:500010

    基金类型:契约型封闭式基金

    终止上市日:2007年5月14日

    终止上市权利登记日:2007年5月11日,即在2007年5月11日下午上海证券交 易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基 金全体基金份额持有人享有基金金元终止上市后的相关权利。

    

    ●(500019)基金普润:基金份额转换的公告

    根据《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》相关规定,在 集中申购期结束后,将对原普润证券投资基金和普华证券投资基金基金份额进行 转换,现将相关事项公告如下:

    一、基金份额转换基本情况

    (一)转换基准日

    2007年5月14日

    (二)转换对象

    转换基准日在中国证券登记结算有限公司登记在册的原普润证券投资基金 和原普华证券投资基金基金份额。

    (三)转换日

    2007年5月15日。

    

    ●(510081)长盛动态精选:关于暂停申购和转换转入业务的公告

    鉴于长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的长盛动态精选证 券投资基金(以下简称“长盛动态精选基金”)持有的部分股票处于股权分置改 革完成并即将复牌阶段,预计对基金份额净值的影响较大,为切实保护现有基金 份额持有人利益,本公司决定自2007年5月14日起,暂停长盛动态精选基金的申购 和转换转入业务。

    恢复长盛动态精选基金的正常申购和转换转入业务的时间,本公司将另行公 告。

    

    ●(510180)180ETF:关于高管人员变动的公告

    经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞 去华安基金管理有限公司副总经理职务。相关材料已报备中国证监会及中国证 监会上海监管局。

    

    ●(519001)银华核心价值:关于基金份额拆分比例的公告

    银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年5月10日对银华核 心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操 作。当日本基金拆分前基金份额净值为3.2326元,精确到小数点后第9位为 3.232592000元,本基金管理人按照1:3.232592000的拆分比例对本基金的份额进 行了拆分。拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份基 金份额变为3.232592000份。持有人拆分后场内的基金份额保留到整数位,持有 人拆分后场外的基金份额保留到小数点后两位,其余部分舍去,舍去部分所代表 的资产归基金财产所有。

    

    ●(519035)富国天博:增加上海证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券 ”)签署的销售代理补充协议,2007年5月11日起,上海证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国天博创新主题股票型证券投资基金。

    即日起,投资者可在上海证券公司各网点办理相关基金的开户、申购和赎回 等业务。

    

    ●(519508)万家货币:收益支付公告

    本基金管理人定于2007年5月10将投资者所拥有的自2007年4月11日至2007 年5月10日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行 现金支付。

    

    ●(519519)友邦中短债:关于开通银联通网上交易业务的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资友邦华泰基金管理有限公 司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金,本公司将面向持有兴业银行借记卡、 “银联通开放式基金网上交易系统”所支持的其他China Pay银联卡的个人投资 者开通基金网上交易业务。具体说明如下:

    一、业务开通时间

    2007年5月14日起

    二、业务开通范围

    持有兴业银行借记卡、“银联通开放式基金网上交易系统”所支持的其他 China Pay银联卡的个人投资者

    三、适用基金范围

    本公司旗下目前支持网上交易的开放式基金(友邦盛世460001,友邦短债 519519)

    四、适用业务范围

    基金账户开户、基金认购、申购、赎回、撤单、基金分红方式修改等业务 。

    

    ●(540002)汇丰晋信龙腾:基金更新招募说明书摘要

    (一)基金管理人概况

    名称:汇丰晋信基金管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

    办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

    法定代表人:杨小勇

    成立时间:2005年11月16日

    电话:021-38789898

    联系人:周慧

    注册资本:2亿元人民币

    

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。