基金债券公告信息（20070514）

    ●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:更新招募说明书摘要

    1、基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

    2、基金托管人的托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

    

    ●(020010)国泰金牛:关于中国建设银行双休日代销的公告

    国泰金牛创新成长股票型基金自募集以来,得到投资者的认同。为方便广大 投资者办理认购手续,经协商同意,中国建设银行在5月12日、13日(双休日,上午 9:30-下午3:30)继续代销国泰金牛创新成长股票型基金。

    

    ●(040003)华安现金富利:关于收益支付的公告

    自2007年4月12日起至2007年5月13日,(5月12日、13日为非交易日),本基金 已实现净收益折算的年收益率为2.701％。本基金管理人定于2007年5月11日将 投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基 金份额,不进行现金支付。

    

    ●(040007)华安中小盘:开放日常申购赎回业务公告

    华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由安瑞证券投 资基金(简称“安瑞基金”,基金代码:500013)转型而成,基金合同于2007年4月 10日正式生效。根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和《华 安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,华安中小盘成长股 票型证券投资基金定于2007年5月16日开始办理日常申购、赎回业务。

    

    ●(050001)博时增长:增加中国农业银行为代销机构的公告

    根据博时基金管理有限公司与中国农业银行签署的代理销售服务协议,自 2007年5月15日起,中国农业银行各基金代销网点开始代理博时价值增长证券投 资基金(前端收费模式及后端收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时第三产 业成长股票证券投资基金的销售业务。

    

    ●(050002)博时裕富:增加中国农业银行为代销机构的公告

    根据博时基金管理有限公司与中国农业银行签署的代理销售服务协议,自 2007年5月15日起,中国农业银行各基金代销网点开始代理博时价值增长证券投 资基金(前端收费模式及后端收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时第三产 业成长股票证券投资基金的销售业务。

    

    ●(050002)博时裕富:分红公告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至 2007年5月11日,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利 14.80元。

    

    ●(050008)博时第三产业:增加中国农业银行为代销机构的公告

    根据博时基金管理有限公司与中国农业银行签署的代理销售服务协议,自 2007年5月15日起,中国农业银行各基金代销网点开始代理博时价值增长证券投 资基金(前端收费模式及后端收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时第三产 业成长股票证券投资基金的销售业务。

    

    ●(110010)易方达价值成长:关于通过交通银行申购费率优惠的公告

    为进一步方便投资者申购易方达价值成长混合型证券投资基金,根据交通银 行2006年10月30日发布的《关于网上银行基金申购费率优惠的公告》,经与交通 银行股份有限公司协商,现决定自2007年5月14日起,对通过交通银行网上银行申 购易方达价值成长混合型证券投资基金(前端模式)的申购费率实行优惠费率。

    一、适用投资者范围

    通过交通银行网上银行申购易方达价值成长混合型证券投资基金(前端模式 )的个人投资者。

    二、优惠费率

    投资者通过交通银行网上银行申购易方达价值成长混合型证券投资基金,其 前端申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低 于0.6％的,则按原费率执行。

    

    ●(120606)06张江债:公布付息公告

    由上海张江(集团)有限公司发行的2006年上海张江(集团)有限公 司债券将于2007年5月19日开始支付2006年5月19日至2007年5月18日期间利息, 票面年利率为4.00%,现将有关事宜公告如下:

    债权登记日:2007年5月17日

    除息交易日:2007年5月18日

    集中付息:自2007年5月21日起至6月15日止的20个工作日,逾期未 领的付息款项不另行计息。

    常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期结束 后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

    

    ●(150103)银泰理财分红:招募说明书(更新摘要)

    一、基金管理人概况

    1、名称:银河基金管理有限公司

    2、住所:上海市虹口区东大名路908号

    3、设立日期:2002年6月14日

    4、法定代表人:李锡奎

    5、办公地址:上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼

    6、电话:021－65956688

    7、联系人:肖年

    8、注册资本:1亿元人民币

    

    ●(160311)华夏蓝筹核心:关于原兴科证券投资基金基金份额折算结果的公告

    一、基金份额折算基本情况

    (一)折算基准日:2007年5月10日

    (二)折算对象:折算基准日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的原基金兴科份额。

    (三)基金份额变更登记日:2007年5月11日

    (四)折算方式

    1、基金份额折算基准日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、基 金份额总额Y,并与基金托管人进行核对；

    2、由于T日的目标基金份额净值为1.000元,基金份额折算比例＝X／Y,采用 截尾的方法保留到小数点后第9位；

    3、基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产；

    4、登记结算机构进行基金份额的变更登记。

    

    ●(160603)鹏华普天收益:关于赎回基金份额的公告

    赎回申请人:鹏华基金管理有限公司；

    赎回基金名称:普天收益证券投资基金,鹏华中国50证券投资基金；

    赎回基金代码:160603,160605；

    赎回日期:2007年5月16日；

    赎回份额:普天收益基金900万份,中国50基金3000万份

    

    ●(160605)鹏华中国50:关于赎回基金份额的公告

    赎回申请人:鹏华基金管理有限公司；

    赎回基金名称:普天收益证券投资基金,鹏华中国50证券投资基金；

    赎回基金代码:160603,160605；

    赎回日期:2007年5月16日；

    赎回份额:普天收益基金900万份,中国50基金3000万份

    

    ●(163402)兴业趋势:关于提前结束限量持续销售活动及暂停申购的公告

    为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作的 需要,本基金管理人决定自2007年5月14日起提前结束本次限量持续营销活动,并 自2007年5月14日起暂停本基金的申购业务(含场内及场外),对于在暂停申购期 间提交的申购申请,注册登记机构将确认为无效。关于恢复本基金日常申购业务 的时间,本基金管理人将另行公告。

    

    ●(180012)银华富裕主题:第二次分红预告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,本基金拟向基金持有 人按每10份基金份额派发红利6.7元。

    

    ●(184728)基金鸿阳:关于增加基金经理的公告

    因工作需要,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,决定增加牛春晖为 鸿阳证券投资基金基金经理,实行双基金经理制。截至本公告发布日,牛春晖无 被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

    

    ●(202001)南方稳健成长:增加中国民生银行为代销机构的公告

    南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与中国民生银行股份有限公 司(以下简称民生银行)签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销 售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2007年5月14日 开始增加民生银行为南方稳健成长基金、南方稳健成长贰号基金和南方绩优成 长基金的代销机构。

    从5月14日起,投资者可到民生银行在全国的营业网点办理南方基金开放式 基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(202002)南稳贰号:增加中国民生银行为代销机构的公告

    南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与中国民生银行股份有限公 司(以下简称民生银行)签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销 售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2007年5月14日 开始增加民生银行为南方稳健成长基金、南方稳健成长贰号基金和南方绩优成 长基金的代销机构。

    从5月14日起,投资者可到民生银行在全国的营业网点办理南方基金开放式 基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(202003)南方绩优:增加中国民生银行为代销机构的公告

    南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与中国民生银行股份有限公 司(以下简称民生银行)签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销 售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2007年5月14日 开始增加民生银行为南方稳健成长基金、南方稳健成长贰号基金和南方绩优成 长基金的代销机构。

    从5月14日起,投资者可到民生银行在全国的营业网点办理南方基金开放式 基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(202301)南方现金增利:关于收益支付的公告

    本基金管理人定于2007年5月15日将投资者所拥有的自2007年4月16日起至 2007年5月15日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额 ,不进行现金支付。

    

    ●(217009)招商核心价值:关于开放日常申购赎回业务的公告

    《招商核心价值混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》) 已于2007年3月30日生效,根据《证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》 、《招商核心价值混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》 )的有关规定,招商核心价值混合型证券投资基金(基金代码:217009,以下简称“ 本基金”)定于2007年5月18日起开始办理日常申购、赎回业务。

    

    ●(310328)申万巴黎股票:暂停申购及转换转入业务公告

    申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年5月8日重新开 放申万巴黎新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购及转换转入 业务。因短期内基金规模增长过快,根据本基金《基金合同》之规定,为保护现 有基金份额持有人的利益,本公司决定自5月14日起继续暂停本基金申购、转换 转入业务,在暂停期间,通过定期定额业务进行的本基金申购相应停止。

    

    ●(360001)光大量化核心:关于暂停申购及提前结束持续营销活动的公告

    本公司将于2007年5月12日起暂停本基金的申购业务,同时提前结束此次持 续营销活动。投资者在暂停申购期间提交的申购申请,注册登记机构将确认为无 效申请。待本基金运作平稳后,基金管理人将根据相关法律法规和基金合同的规 定另行公告本基金恢复日常申购业务。本基金暂停申购期间,赎回业务照常办理 。

    

    ●(360001)光大量化核心:持续营销限量申购确认比例的公告

    根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年4月25日 发布的《光大保德信基金管理有限公司关于对光大保德信量化核心证券投资基 金实施基金份额拆分和限量销售的公告》,光大保德信量化核心证券投资基金( 以下简称为“本基金”)于5月8日实施基金份额拆分,同时于2007年4月25日至 2007年5月18日期间开展限量持续营销活动,销售规模限额为本基金资产净值不 超过40亿元。

    根据本公司注册登记中心统计,本基金规模已于2007年5月11日超过此次持 续营销的规模上限。对于2007年5月11日的申购申请本公司按照比例确认,申购 申请确认比例为44.42%(含申购费)。

    

    ●(410003)华富成长趋势:关于更换基金经理的公告

    因工作需要,经华富基金管理有限公司董事会批准,公司决定聘任沈雪峰女 士担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理,免去林树财先生华富成长趋 势股票型证券投资基金基金经理的职务。截止本公告发布日,沈雪峰女士无被监 管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

    

    ●(450003)国海潜力:关于继续暂停申购业务的公告

    为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《富兰克林国海 潜力组合股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海潜力组合股票型证 券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司已于2007年4月3日起暂停富兰克 林国海潜力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。

    

    ●(485005)工银瑞信增强收益B:基金合同生效公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》以及《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信增强 收益债券型证券投资基金招募说明书》、《工银瑞信增强收益债券型证券投资 基金发售公告》的有关规定,本基金募集结果符合有关条件,本基金管理人于 2007年5月11日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同 自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金 。

    

    ●(485105)工银瑞信增强收益A:基金合同生效公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》以及《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信增强 收益债券型证券投资基金招募说明书》、《工银瑞信增强收益债券型证券投资 基金发售公告》的有关规定,本基金募集结果符合有关条件,本基金管理人于 2007年5月11日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同 自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金 。

    

    ●(519001)银华核心价值:关于增加代销机构的公告

    根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中原证券股份有限公 司(以下简称“中原证券”)签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》 ,自2007年5月14日起,中原证券代理本公司旗下“银华核心价值优选股票型证券 投资基金(代码:519001)”的场外销售业务。

    

    ●(519001)银华核心价值:关于基金申购申请确认比例的公告

    银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年5月 10日实施了基金份额拆分,本基金2007年5月10日有效申购申请确认后基金资产 净值总额已超过100亿元,根据银华基金管理有限公司于2007年4月30日刊登在《 中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《银华核心价值优选股票 型证券投资基金基金份额拆分和修改基金合同的公告》的相关规定,本基金管理 人自2007年5月11日起暂停本基金的申购业务,并对2007年5月10日有效申购申请 按比例确认。2007年5月10日有效申购申请初次确认金额为16,012,550,120.93 元,有效申购申请确认比例的计算如下,计算结果保留到小数点后两位:

    有效申购申请确认比例＝(10,000,000,000.00－2007年5月10日基金资产净 值＋2007年5月10日有效赎回申请份额×2007年5月10日基金份额净值)÷2007年 5月10日有效申购申请初次确认金额×100％＝(10,000,000,000.00－4,184, 243,822.00＋0×1.0000)÷16,012,550,120.93×100％＝36%

    

    ●(519688)交银精选:招募说明书(更新)摘要

    (1)基金管理人的管理费

    基金管理人的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

    (2)基金托管人的托管费

    基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。

    

    ●(519999)长信利息收益:更新招募说明书摘要

    1、基金管理人的基金管理费

    基金管理人的管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计提。

    2、基金托管人的基金托管费

    基金托管人的托管费每日计算,按前一日基金资产净值的0.10％年费率计提 。

    

    ●(590001)中邮核心优选:更新招募说明书摘要

    (1) 基金管理人的管理费

    基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计提。

    (2) 基金托管人的托管费

    基金托管费按基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计提。

    

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