●(040003)华安现金富利:关于基金经理调整的公告
因工作需要,经华安基金管理公司董事会审议批准,项廷锋先生不再担任华 安现金富利投资基金的基金经理,由黄勤先生担任华安现金富利投资基金的基金 经理。
●(090001)大成价值增长:关于增加中国光大银行代销旗下基金的公告
根据大成基金管理有限公司与中国光大银行(以下简称 “光大银行”)签订 的有关基金销售的代理协议,现决定自2007年5月18日起通过光大银行开展大成 价值增长证券投资基金、大成债券投资基金C以及大成蓝筹稳健证券投资基金的 申购、赎回、基金转换及其它相关业务。
●(090003)大成蓝筹稳健:关于增加中国光大银行代销旗下基金的公告
根据大成基金管理有限公司与中国光大银行(以下简称 “光大银行”)签订 的有关基金销售的代理协议,现决定自2007年5月18日起通过光大银行开展大成 价值增长证券投资基金、大成债券投资基金C以及大成蓝筹稳健证券投资基金的 申购、赎回、基金转换及其它相关业务。
●(092002)大成债券C:关于增加中国光大银行代销旗下基金的公告
根据大成基金管理有限公司与中国光大银行(以下简称 “光大银行”)签订 的有关基金销售的代理协议,现决定自2007年5月18日起通过光大银行开展大成 价值增长证券投资基金、大成债券投资基金C以及大成蓝筹稳健证券投资基金的 申购、赎回、基金转换及其它相关业务。
●(110003)易方达50:分红公告
每10份基金份额派发红利15.5元。
●(120502)05苏园建:公布付息公告
由苏州工业园区地产经营管理公司于2005年5月19日发行的2005年苏州工业 园区地产经营管理公司企业债券将于2007年5月21日开始支付自2006年5月19日 至2007年5月18日期间的利息,票面年利率为5.05%。现将有关事宜公告如下:
债权登记日:2007年5月17日
除息交易日:2007年5月18日
集中付息:自2007年5月21日起的20个工作日
常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期结束后的每日 营业时间内到原认购网点领取利息。
●(160602)鹏华普天债券A:关于增加西部证券为代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式 证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码 160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金 代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码 160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级 基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金码160607)、鹏华动 力增长混合型证券投资基金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投 资基金(基金代码160611)的销售业务。
●(160603)鹏华普天收益:关于增加西部证券为代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式 证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码 160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金 代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码 160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级 基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金码160607)、鹏华动 力增长混合型证券投资基金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投 资基金(基金代码160611)的销售业务。
●(160605)鹏华中国50:关于增加西部证券为代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式 证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码 160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金 代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码 160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级 基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金码160607)、鹏华动 力增长混合型证券投资基金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投 资基金(基金代码160611)的销售业务。
●(160606)鹏华货币A:关于增加西部证券为代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式 证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码 160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金 代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码 160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级 基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金码160607)、鹏华动 力增长混合型证券投资基金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投 资基金(基金代码160611)的销售业务。
●(160607)鹏华价值:关于增加西部证券为代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式 证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码 160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金 代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码 160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级 基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金码160607)、鹏华动 力增长混合型证券投资基金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投 资基金(基金代码160611)的销售业务。
●(160608)鹏华普天债券B:关于增加西部证券为代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式 证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码 160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金 代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码 160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级 基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金码160607)、鹏华动 力增长混合型证券投资基金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投 资基金(基金代码160611)的销售业务。
●(160609)鹏华货币B:关于增加西部证券为代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式 证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码 160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金 代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码 160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级 基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金码160607)、鹏华动 力增长混合型证券投资基金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投 资基金(基金代码160611)的销售业务。
●(160610)鹏华动力增长:关于增加西部证券为代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式 证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码 160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金 代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码 160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级 基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金码160607)、鹏华动 力增长混合型证券投资基金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投 资基金(基金代码160611)的销售业务。
●(160611)鹏华优质治理:关于增加西部证券为代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式 证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码 160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金 代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码 160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级 基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金码160607)、鹏华动 力增长混合型证券投资基金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投 资基金(基金代码160611)的销售业务。
●(162703)广发小盘:关于增加代销机构的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行签署的 销售代理协议,本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型 证券投资基金及广发聚丰股票型证券投资基金新增中国农业银行为代销机构。 自2007年5月18日起投资人可在中国农业银行的营业网点办理以上基金的开户、 申购和赎回等业务。
●(163303)巨田货币:收益支付公告
本基金管理人定于2007年5月15日将投资者所拥有的自2007年4月17日起至 2007年5月15日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为 基金份额,不进行现金支付。
●(184695)基金景博:关于份额持有人大会表决结果的公告
景博证券投资基金(以下简称“基金景博”)基金份额持有人大会已于2007 年5月15日在北京召开。出席本次大会的基金景博基金份额持有人所持基金份额 共计622,073,656份,占基金景博基金总份额10亿份的62.21％,达到法定开会条 件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《景博证券投资基金基金合同》 的有关规定。
会议审议了《关于景博证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“本 次会议议案”),并由出席大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决,表决 结果为:622,073,656份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同 意本次会议议案的基金份额占出席本次大会的持有人所持份额的100％,达到出 席本次会议的基金份额持有人所持基金份额总数的2／3以上,达到法定条件,符 合《中华人民共和国证券投资基金法》和《景博证券投资基金基金合同》的有 关规定,本次会议议案获得通过。
●(200001)长城久恒:关于修改基金合同的公告
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额 计算方法有关问题的通知》要求,长城基金管理有限公司会同长城久恒平衡型证 券投资基金(以下简称“长城久恒基金”)、长城消费增值股票型证券投资基金 (以下简称“长城消费基金”)的基金托管人中国建设银行,对上述两只基金的基 金合同进行了修改。
●(200002)长城久泰:关于修改基金合同的公告
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及监管部门有关通 知要求,长城基金管理有限公司会同长城久泰中信标普300指数证券投资基金(以 下简称“本基金”)的基金托管人招商银行,对本基金的基金合同进行了修改。
●(200006)长城消费:关于修改基金合同的公告
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额 计算方法有关问题的通知》要求,长城基金管理有限公司会同长城久恒平衡型证 券投资基金(以下简称“长城久恒基金”)、长城消费增值股票型证券投资基金 (以下简称“长城消费基金”)的基金托管人中国建设银行,对上述两只基金的基 金合同进行了修改。
●(200007)长城安心回报:关于修改基金合同的公告
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及监管部门有关通 知要求,长城基金管理有限公司会同长城安心回报混合型证券投资基金(以下简 称“本基金”)的基金托管人中国农业银行,对本基金的基金合同进行了修改。
●(206001)鹏华行业成长:关于增加西部证券为代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式 证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码 160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金 代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码 160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级 基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金码160607)、鹏华动 力增长混合型证券投资基金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投 资基金(基金代码160611)的销售业务。
●(240006)华宝现金宝A:关于收益结转的公告
本基金管理人定于2007年5月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中 结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
●(240007)华宝现金宝B:关于收益结转的公告
本基金管理人定于2007年5月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中 结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
●(253010)德盛安心成长:调整申购费用、申购份额计算方法及合同的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的规定,自2007年5月18日起,国联安基金管理有限 公司对旗下管理的德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛 安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金以及德盛优势股票 证券投资基金的申购费用及申购份额计算方法作出调整,统一采用“外扣法”计 算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(255010)德盛稳健:关于调整申购费用、申购份额计算方法及合同的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的规定,自2007年5月18日起,国联安基金管理有限 公司对旗下管理的德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛 安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金以及德盛优势股票 证券投资基金的申购费用及申购份额计算方法作出调整,统一采用“外扣法”计 算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(257010)德盛小盘精选:调整申购费用、申购份额计算方法及合同的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的规定,自2007年5月18日起,国联安基金管理有限 公司对旗下管理的德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛 安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金以及德盛优势股票 证券投资基金的申购费用及申购份额计算方法作出调整,统一采用“外扣法”计 算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(257020)德盛精选:调整申购费用、申购份额计算方法及合同的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的规定,自2007年5月18日起,国联安基金管理有限 公司对旗下管理的德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛 安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金以及德盛优势股票 证券投资基金的申购费用及申购份额计算方法作出调整,统一采用“外扣法”计 算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(257030)德盛优势:调整申购费用、申购份额计算方法及合同的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的规定,自2007年5月18日起,国联安基金管理有限 公司对旗下管理的德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛 安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金以及德盛优势股票 证券投资基金的申购费用及申购份额计算方法作出调整,统一采用“外扣法”计 算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(260102)景货币基金:收益支付公告
本公司定于2007年5月16日将本基金基金份额持有人所拥有的自2007年4月 17日起至2007年5月15日止期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转 为基金份额,不进行现金支付。
●(270001)广发聚富:关于增加代销机构的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行签署的 销售代理协议,本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型 证券投资基金及广发聚丰股票型证券投资基金新增中国农业银行为代销机构。 自2007年5月18日起投资人可在中国农业银行的营业网点办理以上基金的开户、 申购和赎回等业务。
●(270005)广发聚丰:关于增加代销机构的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行签署的 销售代理协议,本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型 证券投资基金及广发聚丰股票型证券投资基金新增中国农业银行为代销机构。 自2007年5月18日起投资人可在中国农业银行的营业网点办理以上基金的开户、 申购和赎回等业务。
●(288001)中信经典配置:关于调整申购费用及申购份额的计算公式的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年 5月18日起,中信经典配置证券投资基金(基金代码288001),中信红利精 选股票型证券投资基金(基金代码288002)的有效申购申请的申购费用及申购份 额的计算。
●(288002)红利精选股票:关于调整申购费用及申购份额的计算公式的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年 5月18日起,中信经典配置证券投资基金(基金代码288001),中信红利精 选股票型证券投资基金(基金代码288002)的有效申购申请的申购费用及申购份 额的计算。
●(310308)申万巴黎精选:关于调整申购份额计算方法及修改合同的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求基金托管人中国工商银行股份有限 公司意见并取得其同意,本公司决定统一调整旗下申万巴黎盛利精选证券投资基 金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券 投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金的申购份额计算方法。对自 2007 年5月18 日起申购上述基金的投资者,将统一采用“外扣法”计算基金的 申购费用及申购份额。
●(310318)申万巴黎盛利强化:调整申购份额计算方法及修改合同的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求基金托管人中国工商银行股份有限 公司意见并取得其同意,本公司决定统一调整旗下申万巴黎盛利精选证券投资基 金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券 投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金的申购份额计算方法。对自 2007 年5月18 日起申购上述基金的投资者,将统一采用“外扣法”计算基金的 申购费用及申购份额。
●(310328)申万巴黎股票:关于调整申购份额计算方法及修改合同的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求基金托管人中国工商银行股份有限 公司意见并取得其同意,本公司决定统一调整旗下申万巴黎盛利精选证券投资基 金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券 投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金的申购份额计算方法。对自 2007 年5月18 日起申购上述基金的投资者,将统一采用“外扣法”计算基金的 申购费用及申购份额。
●(310358)申万巴黎新经济:调整申购份额计算方法及修改合同的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求基金托管人中国工商银行股份有限 公司意见并取得其同意,本公司决定统一调整旗下申万巴黎盛利精选证券投资基 金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券 投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金的申购份额计算方法。对自 2007 年5月18 日起申购上述基金的投资者,将统一采用“外扣法”计算基金的 申购费用及申购份额。
●(377010)上投摩根阿尔法:在交行开通基金定期定额投资业务的公告
上投摩根基金管理有限公司(以下简称"我司")经与交通银行股份有限公司 (以下简称"交通银行")协商决定,自即日起在交通银行正式开通上投摩根阿尔法 股票型证券投资基金(基金代码:377010)的定期定额投资业务。
●(400001)东方龙混合型:开展建设银行网上交易费率优惠活动的公告
一、适用投资者范围
使用建行龙卡储蓄卡通过本公司网上交易系统申购本公司旗下非货币型基 金的投资者。
二、适用基金
东方龙混合型开放式证券投资基金(基金代码:400001)
东方精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:400003)
三、优惠费率说明
自2007年5月18日起,投资者使用建行龙卡储蓄卡通过本公司网上交易系统 申购上述开放式基金(如基金有前端/后端收费模式,则为前端收费模式),其申购 费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6％。
●(400003)东方精选:关于开展中国建设银行网上交易费率优惠活动的公告
一、适用投资者范围
使用建行龙卡储蓄卡通过本公司网上交易系统申购本公司旗下非货币型基 金的投资者。
二、适用基金
东方龙混合型开放式证券投资基金(基金代码:400001)
东方精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:400003)
三、优惠费率说明
自2007年5月18日起,投资者使用建行龙卡储蓄卡通过本公司网上交易系统 申购上述开放式基金(如基金有前端/后端收费模式,则为前端收费模式),其申购 费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6％。
●(450001)国富收益:份额拆分比例公告
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司已于2007年5月15日(拆分日)对 富兰克林国海中国收益证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆 分操作。根据基金管理人2007年5月10日公告的基金份额拆分比例计算公式,计 算所得基金份额拆分比例为 1.7204887030 (保留到小数点后10位,第10位以后 舍去),本基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分。基金份额数计算 结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分归基金财产所有 ；相应地,拆分日基金份额净值为1.0000元。
●(460002)友邦成长:发售公告
一、本基金募集基本情况
1、基金名称
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金。(基金简称:友邦成长、基金代码 :460002)
2、基金类别
混合型
3、基金运作方式
契约型开放式
4、基金存续期限
不定期
5、基金份额面值
本基金初始面值为人民币1.00元。
6、基金投资目标
本基金以长期投资为基本原则。通过严格的投资纪律约束和风险管理手段 ,投资于具备持续突出增长能力的优秀企业,辅以特定市场状况下的大类资产配 置调整,追求基金资产的长期稳定增值。
●(481001)工银价值:关于调整前端申购费用、申购份额计算方法等的公告
为维护投资者利益,根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,以及中国 证监会基金监管部《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额 计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,经与工银瑞信核心 价值股票型证券投资基金(简称“工银价值”,基金代码481001)的基金托管人中 国银行股份有限公司,以及工银瑞信货币市场基金(简称“工银货币”,基金代码 482002)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(简称“工银精选”,基金代码 483003)和工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(简称“工银稳健”,基金代码 481004)的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备 案,我公司对收取前端认(申)购费用情况下的申购费用及申购份额、转换补差费 用及转换入份额的计算方法统一调整为“外扣法”,并对基金合同、招募说明书 中涉及上述内容的条款进行修改。
●(481004)工银瑞信稳健成长:关于调整前端申购费用等的公告
为维护投资者利益,根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,以及中国 证监会基金监管部《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额 计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,经与工银瑞信核心 价值股票型证券投资基金(简称“工银价值”,基金代码481001)的基金托管人中 国银行股份有限公司,以及工银瑞信货币市场基金(简称“工银货币”,基金代码 482002)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(简称“工银精选”,基金代码 483003)和工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(简称“工银稳健”,基金代码 481004)的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备 案,我公司对收取前端认(申)购费用情况下的申购费用及申购份额、转换补差费 用及转换入份额的计算方法统一调整为“外扣法”,并对基金合同、招募说明书 中涉及上述内容的条款进行修改。
●(482002)工银货币:关于调整前端申购费用、申购份额计算方法等的公告
为维护投资者利益,根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,以及中国 证监会基金监管部《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额 计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,经与工银瑞信核心 价值股票型证券投资基金(简称“工银价值”,基金代码481001)的基金托管人中 国银行股份有限公司,以及工银瑞信货币市场基金(简称“工银货币”,基金代码 482002)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(简称“工银精选”,基金代码 483003)和工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(简称“工银稳健”,基金代码 481004)的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备 案,我公司对收取前端认(申)购费用情况下的申购费用及申购份额、转换补差费 用及转换入份额的计算方法统一调整为“外扣法”,并对基金合同、招募说明书 中涉及上述内容的条款进行修改。
●(483003)工银精选:关于调整前端申购费用、申购份额计算方法等的公告
为维护投资者利益,根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,以及中国 证监会基金监管部《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额 计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,经与工银瑞信核心 价值股票型证券投资基金(简称“工银价值”,基金代码481001)的基金托管人中 国银行股份有限公司,以及工银瑞信货币市场基金(简称“工银货币”,基金代码 482002)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(简称“工银精选”,基金代码 483003)和工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(简称“工银稳健”,基金代码 481004)的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备 案,我公司对收取前端认(申)购费用情况下的申购费用及申购份额、转换补差费 用及转换入份额的计算方法统一调整为“外扣法”,并对基金合同、招募说明书 中涉及上述内容的条款进行修改。
●(519008)汇添富精选:关于设立北京分公司的公告
经中国证监会证监基金字[2006]191号文批准,汇添富基金管理有限公司已 经在北京市工商行政管理局办理完成汇添富基金管理有限公司北京分公司的工 商登记手续,取得营业执照。北京分公司的经营范围为基金销售,营业场所为北 京市西城区金融街19号富凯大厦B709室,业务咨询电话010-66575118。
●(519015)海富通精选贰号:关于开放申购、赎回和转换业务的公告
一、基金基本情况
本基金简称:海富贰号,基金代码:519015；场内跨市场转托管简称:海富EH ZT,代码:522015；场内设置分红方式简称:海富EHFH,代码:523015。
二、基金投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、申购、赎回和转换业务办理的时间
本基金为投资人办理申购、赎回和转换业务的时间即开放日为上海证券交 易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于各销售机构系统及业务安排等 原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
●(519018)汇添富均衡增长:关于设立北京分公司的公告
经中国证监会证监基金字[2006]191号文批准,汇添富基金管理有限公司已 经在北京市工商行政管理局办理完成汇添富基金管理有限公司北京分公司的工 商登记手续,取得营业执照。北京分公司的经营范围为基金销售,营业场所为北 京市西城区金融街19号富凯大厦B709室,业务咨询电话010-66575118。
●(519068)汇添富成长焦点:关于设立北京分公司的公告
经中国证监会证监基金字[2006]191号文批准,汇添富基金管理有限公司已 经在北京市工商行政管理局办理完成汇添富基金管理有限公司北京分公司的工 商登记手续,取得营业执照。北京分公司的经营范围为基金销售,营业场所为北 京市西城区金融街19号富凯大厦B709室,业务咨询电话010-66575118。
●(519505)海富通货币A:关于收益支付的公告
本基金管理人定于2007年5月15日将基金份额持有人所拥有的自2007年4月 17日起至2007年5月15日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自 动结转为基金份额,不进行现金支付。
●(519506)海富通货币B:关于收益支付的公告
本基金管理人定于2007年5月15日将基金份额持有人所拥有的自2007年4月 17日起至2007年5月15日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自 动结转为基金份额,不进行现金支付。
●(519518)汇添富货币:关于设立北京分公司的公告
经中国证监会证监基金字[2006]191号文批准,汇添富基金管理有限公司已 经在北京市工商行政管理局办理完成汇添富基金管理有限公司北京分公司的工 商登记手续,取得营业执照。北京分公司的经营范围为基金销售,营业场所为北 京市西城区金融街19号富凯大厦B709室,业务咨询电话010-66575118。
●(530001)建信恒久价值:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证 监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关 问题的通知》要求,经基金管理人建信基金管理有限责任公司和基金托管人协商 ,决定对《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》、《建信优选成长股票 型证券投资基金基金合同》以及《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同 》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整,统一采用“外扣法”计 算上述各个基金的申购费用及申购份额
●(530003)建信优选成长:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证 监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关 问题的通知》要求,经基金管理人建信基金管理有限责任公司和基金托管人协商 ,决定对《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》、《建信优选成长股票 型证券投资基金基金合同》以及《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同 》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整,统一采用“外扣法”计 算上述各个基金的申购费用及申购份额
●(530005)建信优化配置:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证 监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关 问题的通知》要求,经基金管理人建信基金管理有限责任公司和基金托管人协商 ,决定对《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》、《建信优选成长股票 型证券投资基金基金合同》以及《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同 》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整,统一采用“外扣法”计 算上述各个基金的申购费用及申购份额
●(540001)汇丰晋信2016:净值表现公告
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
●(540002)汇丰晋信龙腾:净值表现公告
1.本基金的基金合同于2006年9月27日生效,截止2007年4月30日,基金合同 生效未满1年。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 ＝75％×新华富时600成长指数收益率 ＋25％×1年期银行定期存款利率(税后)。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期内产生的 股票红利收益。同期业绩比较基准收益率(75％×新华富时600成长指数收益率 ＋25％×1年期银行定期存款利率(税后))的计算未包含新华富时600成长指数成 份股在报告期内产生的股票红利收益。
●(630001)华商领先企业:合同生效公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》以及《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》、《华商领先企业混合 型证券投资基金招募说明书》、《华商领先企业混合型证券投资基金发售公告 》的有关规定,本基金募集结果符合有关条件,本基金管理人于2007年5月15日向 中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同自该日起正式生效 。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
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