基金债券公告信息（20070525）

    ●(040001)华安创新:关于总机变更的公告

    华安基金管理有限公司的电话总机将自2007年5月28日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。

    

    ●(040002)华安MSCI中国A股:关于总机变更的公告

    华安基金管理有限公司的电话总机将自2007年5月28日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。

    

    ●(040003)华安现金富利:关于总机变更的公告

    华安基金管理有限公司的电话总机将自2007年5月28日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。

    

    ●(040004)华安宝利:关于总机变更的公告

    华安基金管理有限公司的电话总机将自2007年5月28日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。

    

    ●(040005)华安宏利:关于总机变更的公告

    华安基金管理有限公司的电话总机将自2007年5月28日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。

    

    ●(040007)华安中小盘:关于总机变更的公告

    华安基金管理有限公司的电话总机将自2007年5月28日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。

    

    ●(050008)博时第三产业:关于网上交易申购费率优惠的公告

    为了更好的满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网投资博时基金管 理有限公司所管理的博时第三产业成长股票证券投资基金(以下简称“博时第三 产业基金”),本公司决定对通过本公司网上交易系统申购本公司管理的博时第 三产业基金的客户实行优惠费率。

    

    ●(050201)博时价值增长2号:关于交通银行开通基金转换业务的公告

    根据博时基金管理有限公司与交通银行签署的基金转换补充协议,自2007年 5月25日起,交通银行各网点开始代理博时价值增长贰号证券投资基金(下称“本 基金”)的基金转换业务。

    

    ●(070003)嘉实稳健:修改基金合同的公告

    为了满足广大投资者的需求,充分保护广大基金份额持有人利益,经基金管 理人嘉实基金管理有限公司和基金托管人中国银行协商,本基金管理人决定修改 基金合同中关于基金面值的条款。将基金合同第三部分第一条“基金的基本情 况”第(四)款“基金份额面值:人民币1元”修改为“基金份额初始面值:人民币 1元”。

    前述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程 序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。

    

    ●(160606)鹏华货币A:更新的招募说明书摘要

    基金管理人概况

    1、名称:鹏华基金管理有限公司

    2、住所:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层

    3、设立日期:1998年12月22日

    4、法定代表人:孙枫

    5、办公地址:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43 层

    6、电话:0755－82021233 传真:0755－82021155

    7、联系人:徐丽萍

    8、注册资本:人民币1.5亿元

    

    ●(160609)鹏华货币B:更新的招募说明书摘要

    基金管理人概况

    1、名称:鹏华基金管理有限公司

    2、住所:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层

    3、设立日期:1998年12月22日

    4、法定代表人:孙枫

    5、办公地址:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43 层

    6、电话:0755－82021233 传真:0755－82021155

    7、联系人:徐丽萍

    8、注册资本:人民币1.5亿元

    

    ●(161903)万家公用:关于开通建行龙卡网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资万家基金管理有限公司(以 下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国建行银行(以下简称为“ 建行”)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有建行龙卡储蓄卡,通过建行及本公司网站办理相关申请手续后,即可进行 开放式基金的交易及查询等业务。

    

    ●(163804)中银国际收益:更新招募说明书摘要

    1) 基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。

    2) 基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。

    

    ●(184709)基金安久:关于总机变更的公告

    华安基金管理有限公司的电话总机将自2007年5月28日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。

    

    ●(260109)景顺长城内需增长贰号:2007年第1号更新招募说明书摘要

    基金托管人的基本情况

    本基金的基金托管人为中国农业银行,基本情况如下:

    名称:中国农业银行

    注册地址:北京市复兴路甲23号

    办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦

    法定代表人:杨明生

    成立时间:1979年2月23日

    注册资金:361亿元人民币

    

    ●(340001)兴业可转债:第二十四次分红公告

    每10 份基金份额派发红利 1.10元。

    

    ●(483003)工银精选:关于份额拆分比例的公告

    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年5月24日(拆 分日)对工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基 金份额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的本 基金拆分前基金份额净值为1.7877元。本基金拆分比例及结果公告如下:

    基金份额拆分比例的计算公式为:

    基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分日登记在册的基金份额总 数。

    

    ●(500003)基金安信:关于总机变更的公告

    华安基金管理有限公司的电话总机将自2007年5月28日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。

    

    ●(500009)基金安顺:关于总机变更的公告

    华安基金管理有限公司的电话总机将自2007年5月28日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。

    

    ●(510180)180ETF:关于总机变更的公告

    华安基金管理有限公司的电话总机将自2007年5月28日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。

    

    ●(519021)国泰金鼎:关于在中国建设银行开定期定额投资计划的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中国建设银行股 份有限公司(以下简称“建设银行”)协商决定,自2007年5月25日起正式在建设 银行开通国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(基金代码:519021)定期定额投 资计划业务。

    

    ●(519035)富国天博:收益分配结果暨集中申购情况公告

    富国天博创新主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证 券监督管理委员会《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批 复》(证监基金字[2007]108号),自2007年5月9日起向全社会进行集中申购,截止 到2007年5月18日,本基金集中申购工作已经顺利结束。

    

    ●(519180)万家180:关于开通建行龙卡网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资万家基金管理有限公司(以 下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国建行银行(以下简称为“ 建行”)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有建行龙卡储蓄卡,通过建行及本公司网站办理相关申请手续后,即可进行 开放式基金的交易及查询等业务。

    

    ●(519181)万家和谐增长:关于开通建行龙卡网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资万家基金管理有限公司(以 下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国建行银行(以下简称为“ 建行”)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有建行龙卡储蓄卡,通过建行及本公司网站办理相关申请手续后,即可进行 开放式基金的交易及查询等业务。

    

    ●(519508)万家货币:关于开通建行龙卡网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资万家基金管理有限公司(以 下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国建行银行(以下简称为“ 建行”)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有建行龙卡储蓄卡,通过建行及本公司网站办理相关申请手续后,即可进行 开放式基金的交易及查询等业务。

    

    ●(519519)友邦中短债:更新的招募说明书(摘要)

    基金托管人概况

    1、基本情况

    名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

    设立日期:1987年4月8日

    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

    注册资本:147.03亿元

    法定代表人:秦晓

    行长:马蔚华

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号

    电话:0755—83195226

    传真:0755—83195201

    

    ●(590001)中邮核心优选:第七次分红公告

    本基金每10份基金份额派发红利1.20元

    

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