兴业可转债基金下周再分红

    □本报实习生 徐锐

    本着及时回报投资者的宗旨, 兴业基金管理有限公司今日发布公告称,旗下的兴业可转债混合型证券投资基金将于下周进行自本基金成立以来的第二十四次分红, 分配方案为每10份基金份额派发红利1.10元。

    根据公告,公司将以截至2007年5月24日的可分配收益为基准,向该基金份额持有人进行收益分配。该基金分红的权益登记日、除息日为5月28日,现金红利发放日为5月29日。选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年5月28日净值为基准。