●(020001)国泰金鹰增长:关于继续暂停申购业务的提示性公告
鉴于国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的国泰金鹰 增长证券投资基金(以下简称“国泰金鹰增长基金”)所持有的部分股票处于股 权分置改革阶段,且该部分上市公司的股权转让事宜已取得重大进展,预计将在 近期复牌并对基金份额净值产生较大影响,为保护基金份额持有人的利益,本基 金管理人已暂停国泰金鹰增长基金的申购业务,相关公告请查阅2007年4月28日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国泰基金管理 有限公司关于国泰金鹰增长基金、国泰金龙行业精选基金和国泰金马稳健回报 基金暂停申购和转入业务的公告》。
●(020003)国泰金龙行业:关于继续暂停申购和转入业务的提示性公告
鉴于国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的国泰金龙 行业精选证券投资基金(以下简称“国泰金龙行业基金”)所持有的部分股票处 于股权分置改革阶段,且该部分上市公司的股权转让事宜已取得重大进展,预计 将在近期复牌并对基金份额净值产生较大影响,为保护基金份额持有人的利益, 本基金管理人已暂停国泰金龙行业基金的申购和转入业务,相关公告请查阅 2007年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《 国泰基金管理有限公司关于国泰金鹰增长基金、国泰金龙行业精选基金和国泰 金马稳健回报基金暂停申购和转入业务的公告》。
●(020005)国泰金马:关于继续暂停申购业务的提示性公告
鉴于国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的国泰金马 稳健回报混合型证券投资基金(以下简称“国泰金马稳健基金”)所持有的部分 股票处于股权分置改革阶段,且该部分股票的资产转让事宜已取得重大进展,预 计将在近期复牌并对基金份额净值产生较大影响,为保护基金份额持有人的利益 ,本基金管理人已暂停国泰金马稳健基金的申购业务,相关公告请查阅2007年4月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国泰基金 管理有限公司关于国泰金鹰增长基金、国泰金龙行业精选基金和国泰金马稳健 回报基金暂停申购和转入业务的公告》。
●(040001)华安创新:关于调整转换计算方法的公告
根据中国证监会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证券投资基金认 (申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》精神,我公司旗下华安创 新证券投资基金(简称“华安创新”,基金代码 040001),华安MSCI中国A股指数 增强型证券投资基金(简称“华安中国A股”,基金代码040002)、华安宝利配置 证券投资基金(简称“华安宝利”,基金代码040004)和华安宏利股票型证券投资 基金(简称“华安宏利”,基金代码040005)已于2007年5月15日起全部采用“外 扣法”计算申购费用及申购份额。
●(040002)华安MSCI中国A股:关于调整转换计算方法的公告
根据中国证监会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证券投资基金认 (申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》精神,我公司旗下华安创 新证券投资基金(简称“华安创新”,基金代码 040001),华安MSCI中国A股指数 增强型证券投资基金(简称“华安中国A股”,基金代码040002)、华安宝利配置 证券投资基金(简称“华安宝利”,基金代码040004)和华安宏利股票型证券投资 基金(简称“华安宏利”,基金代码040005)已于2007年5月15日起全部采用“外 扣法”计算申购费用及申购份额。
●(040004)华安宝利:关于调整转换计算方法的公告
根据中国证监会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证券投资基金认 (申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》精神,我公司旗下华安创 新证券投资基金(简称“华安创新”,基金代码 040001),华安MSCI中国A股指数 增强型证券投资基金(简称“华安中国A股”,基金代码040002)、华安宝利配置 证券投资基金(简称“华安宝利”,基金代码040004)和华安宏利股票型证券投资 基金(简称“华安宏利”,基金代码040005)已于2007年5月15日起全部采用“外 扣法”计算申购费用及申购份额。
●(040005)华安宏利:关于调整转换计算方法的公告
根据中国证监会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证券投资基金认 (申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》精神,我公司旗下华安创 新证券投资基金(简称“华安创新”,基金代码 040001),华安MSCI中国A股指数 增强型证券投资基金(简称“华安中国A股”,基金代码040002)、华安宝利配置 证券投资基金(简称“华安宝利”,基金代码040004)和华安宏利股票型证券投资 基金(简称“华安宏利”,基金代码040005)已于2007年5月15日起全部采用“外 扣法”计算申购费用及申购份额。
●(070006)嘉实服务增值行业:更新招募说明书摘要
二、基金托管人
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942
●(070009)嘉实超短债:2007年第五次收益分配公告
嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年4月26日 生效。根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》等有关约定,经基金管理人嘉 实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份 有限公司复核,截止2007年5月25日,本基金基金份额净值为1.0024元,可供分配 基金收益为1,093,277.76元；本公司决定以截至2007年5月25日本基金可供分配 收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配(基金简称:嘉实超短债,基金代 码:070009)。
●(160105)南方积配:招募说明书(更新)摘要
二、基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
设立日期:1984年1月1日
注册资本:人民币334,018,850,026元
联系电话:(010)66106912
联系人:蒋松云
●(184709)基金安久:更新招募说明书摘要
1、会议召开时间:2007年6月29日上午9时30分。
2、会议召开地点:上海兴国宾馆(上海市兴国路78号)。
3、会议召开方式:现场方式。
●(217001)招商股票基金:关于申购费用的计算方法调整及修改合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年6月1日起,招商基金管理有限公司(以下又称“基金管理人”)旗下的招商 安泰股票基金,招商安泰平衡型基金,招商安泰债券基金A类,招商先锋证券投资 基金,招商核心价值混合型证券投资基金的申购费用及申购份额的计算方法将统 一调整为采用“外扣法”。
●(217002)招商平衡:关于申购费用的计算方法调整及修改合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年6月1日起,招商基金管理有限公司(以下又称“基金管理人”)旗下的招商 安泰股票基金,招商安泰平衡型基金,招商安泰债券基金A类,招商先锋证券投资 基金,招商核心价值混合型证券投资基金的申购费用及申购份额的计算方法将统 一调整为采用“外扣法”。
●(217003)招商安泰债券A:申购费用的计算方法调整及修改合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年6月1日起,招商基金管理有限公司(以下又称“基金管理人”)旗下的招商 安泰股票基金,招商安泰平衡型基金,招商安泰债券基金A类,招商先锋证券投资 基金,招商核心价值混合型证券投资基金的申购费用及申购份额的计算方法将统 一调整为采用“外扣法”。
●(217005)招商先锋:关于申购费用的计算方法调整及修改合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年6月1日起,招商基金管理有限公司(以下又称“基金管理人”)旗下的招商 安泰股票基金,招商安泰平衡型基金,招商安泰债券基金A类,招商先锋证券投资 基金,招商核心价值混合型证券投资基金的申购费用及申购份额的计算方法将统 一调整为采用“外扣法”。
●(217009)招商核心:暂停申购业务的公告
招商核心价值混合型证券投资基金(基金代码:217009,以下简称“本基金” )自2007年5月18日开放申购、赎回业务以来,得到了广大投资者的广泛关注和踊 跃申购,基金规模持续稳定增长。为保证本基金的有效运作,切实维护基金持有 人的利益,根据《招商核心价值混合型证券投资基金基金合同》、《招商核心价 值混合型证券投资基金招募说明书》等文件的有关规定,本基金管理人决定自 2007年5月30日起暂停本基金的申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金 的赎回业务照常办理。本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。如有 疑问,请登录本基金管理人公司网站(WWW.CMFCHINA.COM)或拨打客户服务电话 400－887－9555(免长途话费)获取相关信息。
●(217009)招商核心价值:关于申购费用的计算方法调整及修改合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年6月1日起,招商基金管理有限公司(以下又称“基金管理人”)旗下的招商 安泰股票基金,招商安泰平衡型基金,招商安泰债券基金A类,招商先锋证券投资 基金,招商核心价值混合型证券投资基金的申购费用及申购份额的计算方法将统 一调整为采用“外扣法”。
●(373010)双息平衡基金:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年6月4日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根 中国优势证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根阿尔法股票型证券投资 基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
(基金代码:373010)及上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(基金代码: 378010)的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。
●(375010)上投摩根中国优势:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年6月4日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根 中国优势证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根阿尔法股票型证券投资 基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
(基金代码:373010)及上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(基金代码: 378010)的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。
●(377010)上投摩根阿尔法:申购费用的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年6月4日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根 中国优势证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根阿尔法股票型证券投资 基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
(基金代码:373010)及上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(基金代码: 378010)的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。
●(378010)上投摩根成长先锋:申购费用的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年6月4日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根 中国优势证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根阿尔法股票型证券投资 基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
(基金代码:373010)及上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(基金代码: 378010)的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。
●(483003)工银瑞信精选:暂停申购及转换入业务期间定投相关事项的公告
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),于5月24日 实施份额拆分,并于5月25日达到限量持续营销规模的上限。工银瑞信基金管理 有限公司(以下简称“本公司”)已于5月28日起暂停了本基金的申购和转换入业 务。鉴于本基金部分客户在暂停申购前已签定了定期定额投资(以下简称“基金 定投”)协议,本公司决定,本基金暂停申购期间,5月28日前已签定有效基金定投 协议的客户通过基金定投方式申购本基金将不受限制,但自5月28日(含当日)起 本基金不再接受新的基金定投协议和相应的基金定投申购。
●(519021)国泰金鼎:关于增加世纪证券有限责任公司代销的公告
根据国泰基金管理有限公司与世纪证券有限责任公司签署的代理销售协议 ,世纪证券有限责任公司从2007年5月29日起代理国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码:519021)。
●(519035)富国天博:开放日常申购业务公告
根据《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》和《富国天博创 新主题股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经向上海证券交易所申请 并获得同意,富国天博创新主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于 2007年5月31日开始办理日常申购业务。
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