中海能源策略基金首分红

    □本报见习记者 徐锐

    中海能源策略基金将于下周实施自基金合同生效以来的首次分红。中海基金管理有限公司今日发布公告称,旗下的中海能源策略基金将于6月14日向基金持有人发放红利,分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.80元。

    公告称,该基金将以2007年6月4日已实现的可分配收益为基准,来向基金持有人派发红利。首次分红的权益登记日、除息日为2007年6月12日,现金红利发放日为2007年6月14日。选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日将以2007年6月12日为准,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月13日计入其基金账户。