邯郸钢铁(600001):中长线

    周五两市大盘承接前几日的强势,再度大幅反弹,个股全面开花,两市涨停的个股多达几十家,尤其是前期严重超跌的品种更是出现了连续涨停的走势,岁宝热电、菲达环保、紫光古汉、银星能源等连续三、四个交易日涨停板或达到涨停限制,短期暴利效应极其明显。

从目前的形势看,两市重返牛市,市场做多激情有待进一步释放,个股机会很多,尤其是对于目前超跌但股价仍处于底部的品种象邯郸钢铁(600001)给予高度的关注,该公司拥有重大的实质性题材,目前价位投资价值被严重低估,上涨空间巨大。

    一、宝钢扩张剑指邯郸钢铁。

    据《中国经济周刊》消息:继宝钢收购八一钢铁之后,邯郸钢铁将成为宝钢下一个收购目标,这非常符合国家对钢铁行业的产业政策,早在2005年7月国家发改委发布《钢铁产业发展政策》,明确支持钢铁企业向集团化方向发展,要求通过强强联合、兼并重组、互相持股等方式进行战略重组,减少钢铁生产企业数量,实现钢铁工业组织结构调整、优化产业升级。据了解,国资委研究部门正在专题研究外资企业的发展规律,希望能为中国企业下一步走出去作理论准备。对于宝钢下一步兼并重组计划,李荣融曾表示,宝钢还会继续进行行业兼并重组,"东、西、南、北到处都有,而且被并购方还是上市公司。"

    《中国经济周刊》提供的消息称,收购八一钢铁之后,宝钢的扩张脚步仍在继续。4月5日至7日,河北省委书记、省人大常委会主任白克明,省委常委、常务副省长付志方带领邯郸市、省国资委、省发改委、邯钢集团负责人赴宝钢集团进行考察。业内分析人士认为,河北省高层访问宝钢可能与"宝钢举牌重组邯钢"有关。邯钢计划投资近194亿元打造的新区将开工建设,"新邯钢"将于2010年全面建成,而宝钢已与邯钢方面就新区进行过洽谈,很有可能成为战略投资者。而据新华网上海5月10日提供的信息,宝钢集团与河北的邯郸钢铁集团当日正式签署协议,双方分别出资50％建设"邯郸新区"年产460万吨钢的精品板材生产线。这是继宝钢与新疆八一钢铁集团完成国内首例跨地域钢厂重组项目之后,中国钢厂跨区域合作的"又一个引人注目的动作"。宝钢集团联合旗下子公司在去年大举收购1.38亿股流通股,因超过5％持股比例而举牌；还曾在权证市场收购邯钢认购权证。最新资料显示,截至一季度末宝钢集团三个机构帐户共同持股将近1.4亿股,占公司总股本的4.96％。种种迹象表明,宝钢收购邯郸钢铁已是指日可待。

    二、钢铁巨头整体上市预期大幅提升业绩水平。

    公司在去年十月中旬临时股东大会表决通过《关于收购邯钢集团公司部分资产的议案》,决定出资20.36亿元收购邯钢集团所属的动力厂、热力厂、运输部以及中板生产线等资产,实际上把邯钢集团所有的优质资产都纳入邯郸钢铁,实现了邯钢集团整体上市。公司此次收购的中板生产线设计年产能80万吨中厚板,2007年预计可实现主营业务收入3.12亿元,大大增强邯郸钢铁的资产质量和盈利能力。季报显示,净利润同比增幅超过90％,预示着公司业绩进入快速增长周期。

    三、出售资产获得近亿收益。

    近期,邯郸钢铁与飞乐音响宣布签署股权转让协议,邯郸钢铁将其持有的华鑫证券20％股权转让给飞乐音响后,并已就此次收购的具体股权转让价格达成一致。根据两家公司于2007年4月30日签订的《股权转让协议书之补充协议书》,在评估价的基础上,考虑到华鑫证券公司未来的盈利能力,双方协议约定,邯郸钢铁将所持有的华鑫证券公司20％的股权,共计2亿股,按每股1元的转让价格全部转让给上海飞乐音响股份有限公司。邯郸钢铁表示,此次股权转让实施完毕后,邯郸钢铁将获得股权转让款2亿元,取得投资收益8347.91万元,影响当期损益8347.91万元。邯郸钢铁2006年年报透露,从2001年3月起,邯郸钢铁初始投资2亿元参与发起设立了华鑫证券,持股比例为20％,按权益法核算,截至2006年年底,邯郸钢铁对华鑫证券股权投资余额为1.1652亿元。近亿元的股权投资收益将对公司业绩产生良好的推动作用。

    四、做多动力充沛,有望再掀升浪。

    二级市场上,该股前期持续放量上涨,主力运作迹象明显,近期随大盘大幅下跌,技术指标严重超卖,反弹动能十足。作为钢铁蓝筹的典型代表,该股在目前钢铁股中股价是最低的,目前七元出头的价位与其业绩水平和蓝筹地位是极不相称的,投资价值被严重低估,上升空间巨大,可积极关注。

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