基金债券公告信息（20070612）

    ●(040003)华安现金富利:关于收益支付的公告

    自2007年5月14日起至2007年6月11日,本基金已实现净收益折算的年收益率 为2.130%。

本基金管理人定于2007年6月11日将投资者所拥有的上述期间的累计 收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(110001)易方达平稳:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(110002)易方达策略成长:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(110003)易方达50:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(110005)易方达积极成长:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(110006)易方达货币A:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(110007)易方达月月收益A:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(110008)易方达月月收益B:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(110009)易方达精选:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(110010)易方达价值成长:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(110016)易方达货币B:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(112002)易方达策略成长2号:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(159901)深100ETF:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(160106)南方高增:关于非公开发行股票的公告

    由我司管理的南方高增长证券投资基金、天元证券投资基金及南方避险增 值证券投资基金,参加了火箭股份(600879)非公开定向增发,分别认购其股份 700万股、280万股和200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至6月11日 收盘,南方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 15400万元,账面价值为15435万元,分别占基金资产净值的1.88％和1.89％；天 元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为6160万元,账面价值为 6174万元,分别占基金资产净值的0.68％和0.69％；南方避险增值证券投资基金 持有该股票本次非公开发行部分的成本为4400万元,账面价值为4410万元,分别 占基金资产净值的0.76％和0.76％。

    

    ●(160311)华夏蓝筹核心:关于增聘基金经理的公告

    增聘刘文动先生担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。截 至本公告发布日,刘文动先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情 况。

    

    ●(160910)大成创新:集中申购期基金份额发售公告

    (一)基金名称:大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160910)

    (二)基金运作方式和类型:契约型上市开放式,混合型基金。

    (三)存续期限:不定期。

    (四)基金份额初始面值:1.00元人民币。

    

    ●(161606)融通行业景气:更新招募说明书摘要

    (一)基金托管人概况

    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

    公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

    法定代表人:蒋超良

    住所:上海市浦东新区银城中路188号

    邮政编码:200120

    注册时间:1987年3月30日

    注册资本:458.04亿元

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

    联系人:张咏东

    电话:021-68888917

    

    ●(163402)兴业趋势:关于暂停申购业务的公告

    为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作的 需要,本基金管理人决定自2007年6月12日起暂停兴业趋势投资混合型证券投资 基金(LOF)(以下简称“本基金”)的场内及场外申购业务,对于在暂停申购期间 提交的申购申请,注册登记机构将确认为无效。关于恢复本基金日常申购业务的 时间,本基金管理人将另行公告。

    

    ●(163802)中银货币:收益支付的公告

    本基金管理人定于2007年6月11日将投资者所拥有的自2007年5月11日起至2 007年6月11日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基 金份额,不进行现金支付。

    

    ●(184698)基金天元:关于非公开发行股票的公告

    由我司管理的南方高增长证券投资基金、天元证券投资基金及南方避险增 值证券投资基金,参加了火箭股份(600879)非公开定向增发,分别认购其股份 700万股、280万股和200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至6月11日 收盘,南方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 15400万元,账面价值为15435万元,分别占基金资产净值的1.88％和1.89％；天 元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为6160万元,账面价值为 6174万元,分别占基金资产净值的0.68％和0.69％；南方避险增值证券投资基金 持有该股票本次非公开发行部分的成本为4400万元,账面价值为4410万元,分别 占基金资产净值的0.76％和0.76％。

    

    ●(184712)基金科汇:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(184713)基金科翔:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(200001)长城久恒:更新的招募说明书摘要

    1)基金管理人的管理费

    基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。

    2)基金托管人的托管费

    基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。

    

    ●(202005)南方成份:关于非公开发行股票的公告

    由我司管理的南方成份精选证券投资基金、南方高增长证券投资基金及南 方避险增值证券投资基金,参加了大族激光(002008)非公开定向增发,分别认购 其股份500万股、300万股和200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至6 月11日收盘,南方成分精选证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本 为9050万元,账面价值为9080万元,分别占基金资产净值的0.71％和0.72％；南 方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 5430万元,账 面价值为5448万元,分别占基金资产净值的0.66％和0.67％；南方避险增值证券 投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3620万元,账面价值为3632万 元,分别占基金资产净值的0.62％和0.63％。

    

    ●(202202)南方避险:关于非公开发行股票的公告

    由我司管理的南方高增长证券投资基金、天元证券投资基金及南方避险增 值证券投资基金,参加了火箭股份(600879)非公开定向增发,分别认购其股份 700万股、280万股和200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至6月11日 收盘,南方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 15400万元,账面价值为15435万元,分别占基金资产净值的1.88％和1.89％；天 元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为6160万元,账面价值为 6174万元,分别占基金资产净值的0.68％和0.69％；南方避险增值证券投资基金 持有该股票本次非公开发行部分的成本为4400万元,账面价值为4410万元,分别 占基金资产净值的0.76％和0.76％。

    

    ●(213002)宝盈区域增长:关于份额拆分比例的公告

    宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年6月11日(拆分日 )对宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份 额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核的本基金 拆分前基金份额净值为1.7336元。

    

    ●(240001)宝康消费:增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华宝兴业基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自？2007年6月13日起代理销售华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业现金宝货币市 场基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金。

    

    ●(240002)宝康灵活:增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华宝兴业基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自？2007年6月13日起代理销售华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业现金宝货币市 场基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金。

    

    ●(240003)宝康债券:增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华宝兴业基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自？2007年6月13日起代理销售华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业现金宝货币市 场基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金。

    

    ●(240004)动力组合:增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华宝兴业基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自？2007年6月13日起代理销售华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业现金宝货币市 场基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金。

    

    ●(240005)华宝策略增长:增加中信万通证券为代销机构的公告

    根据华宝兴业基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自？2007年6月13日起代理销售华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业现金宝货币市 场基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金。

    

    ●(240006)华宝现金宝A:增加中信万通证券为代销机构的公告

    根据华宝兴业基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自？2007年6月13日起代理销售华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业现金宝货币市 场基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金。

    

    ●(240007)华宝现金宝B:增加中信万通证券为代销机构的公告

    根据华宝兴业基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自？2007年6月13日起代理销售华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业现金宝货币市 场基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金。

    

    ●(240008)华宝收益增长:增加中信万通证券为代销机构的公告

    根据华宝兴业基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自？2007年6月13日起代理销售华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业现金宝货币市 场基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金。

    

    ●(240009)华宝兴业先进成长:增加中信万通证券为代销机构的公告

    根据华宝兴业基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自？2007年6月13日起代理销售华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业现金宝货币市 场基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金。

    

    ●(240010)华宝兴业行业精选:增加中信万通证券为代销机构的公告

    根据华宝兴业基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信万通证券自？2007年6月13日起代理销售华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业现金宝货币市 场基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金。

    

    ●(270007)广发大盘:提前结束募集的公告

    为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,保证基金平稳运作,本 公司决定提前结束本基金的募集,募集截止日由原定的2007年7月2日提前至2007 年6月11日,自2007年6月12日起不再接受认购申请。

    

    ●(500029)基金科讯:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(500056)基金科瑞:关于对帐单邮寄服务规则调整的公告

    为更好地服务于基金份额持有人,易方达基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定对基金对账单的邮寄服务规则进行调整。

    

    ●(519087)新世纪优选分红:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,经新世纪基金管理有限公司临时董事会审议通过,增聘向朝勇 先生为“新世纪优选分红基金”的基金经理。

    

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。