基金债券公告信息（20070618）

    ●(162605)景顺鼎益:关于增加中国建设银行为代销机构的公告

    根据本公司与中国建设银行签署的基金销售代理协议,中国建设银行自本公 告日起代理景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605)的销售 业务。

    

    ●(163402)兴业趋势:更新招募说明书摘要

    (一)基金托管人基本情况

    本基金之基金托管人为兴业银行股份有限公司,基本情况如下:

    法定名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

    注册地址:福州市湖东路154号

    办公地址:福州市湖东路154号

    注册日期:1988年7月20日

    注册资本:50亿元人民币

    法定代表人:高建平

    组织形式:股份有限公司

    基金托管业务批准文号:证监基金字［2005］74号

    托管部门总经理:霍建生

    托管部门联系人:赵建明

    电话:021－62159219

    

    ●(240006)华宝现金宝A:收益结转的公告

    本基金管理人定于2007年6月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中 结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(240007)华宝现金宝B:收益结转的公告

    本基金管理人定于2007年6月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中 结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(310338)申万货币:收益支付的公告

    本基金管理人定于2007年6月18日将基金份额持有人所拥有的自2007年5月 18日起至2007年6月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自 动结转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(320001)诺安平衡:高级管理人员变动的公告

    经公司董事会批准,同意易军先生辞去诺安基金管理有限公司副总经理的职 务。

    

    ●(320002)诺安货币:高级管理人员变动的公告

    经公司董事会批准,同意易军先生辞去诺安基金管理有限公司副总经理的职 务。

    

    ●(320003)诺安股票:高级管理人员变动的公告

    经公司董事会批准,同意易军先生辞去诺安基金管理有限公司副总经理的职 务。

    

    ●(320004)诺安债券:高级管理人员变动的公告

    经公司董事会批准,同意易军先生辞去诺安基金管理有限公司副总经理的职 务。

    

    ●(320005)诺安价值增长:高级管理人员变动的公告

    经公司董事会批准,同意易军先生辞去诺安基金管理有限公司副总经理的职 务。

    

    ●(500003)基金安信:公布2007年度第一次收益分配公告

    安信证券投资基金实施2007年度第一次收益分配方案为:向全体持有人按每 10份基金份额派发现金红利2.00元(暂免征所得税)。

    权益登记日:2007年6月20日

    除息交易日:2007年6月21日

    现金红利发放日:2007年6月28日

    ●(500009)基金安顺:公布2007年度第一次收益分配公告

    安顺证券投资基金实施2007年度第一次收益分配方案为:向全体持有人按每 10份基金份额派发现金红利2.00元(暂免征所得税)。

    权益登记日:2007年6月20日

    除息交易日:2007年6月21日

    现金红利发放日:2007年6月28日

    

    ●(519035)富国天博:开放日常赎回业务公告

    根据《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》和《富国天博创 新主题股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,富国天博创新主题股票型 证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年6月18日起开始办理日常赎回业 务。

    

    ●(519505)海富通货币A:收益支付的公告

    本基金管理人定于2007年6月15日将基金份额持有人所拥有的自2007年5月 16日起至2007年6月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自 动结转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(519506)海富通货币B:收益支付的公告

    本基金管理人定于2007年6月15日将基金份额持有人所拥有的自2007年5月 16日起至2007年6月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自 动结转为基金份额,不进行现金支付。

    

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