成渝板块充当反弹急先锋

    北京首放

    周二,沪深两市低开高走,震荡上扬。从尾市盘面看,以川投能源、华神集团和渝开发等为代表的成渝个股,在盘中走势强劲、直奔涨停,从而带动鹏博士、九龙电力和重庆钢铁等其它成渝个股,纷纷上涨、表现出色。

我们认为,成渝地区作为我国第四大经济特区,将成为西部地区经济发展的引擎,从而支撑相关上市公司发展。

    经过我们简单统计,成渝上市公司共有58家,这58家组成了我国证券市场上的新兴板块———成渝板块。从昨天成渝板块中的个股表现看,四川路桥、重庆路桥和渝开发等的率先涨停,不仅吸引了市场人气,而且推动了市场的作多气氛。我们认为,由于中国宏观经济持续向好和上市公司业绩超预期增长,市场的每次调整,都有利于牛市行情向纵深发展。其中,成渝板块有望在“特区”概念引领下,掀起新一轮上涨高潮。

    “特区”政策支持经济发展

    首先,国家支持成渝地区发展。国家发改委本月下发通知,继上海浦东新区和天津滨海新区之后,将在重庆、成都设立全国统筹城乡综合配套改革实验区,全面试点各个领域的体制改革,形成统筹城乡发展的机制,促进城乡经济社会协调发展。实际上,争夺西部“经济特区”,并非仅有成渝两地,而最终选择成渝地区设立改革实验区,充分说明国家重视和支持西部地区成渝经济的发展。

    其次,中西部崛起成渝当先。事实上,国家早年就提出西部大开发战略,而目前将成渝地区规划为继上海浦东新区和天津滨海新区之后,又一个全国统筹城乡综合配套改革试验区,这无疑表明成渝地区将成为西部大开发和西部崛起的龙头和窗口。数据显示,成渝经济区占西部面积的3%,人口占西部的25%,GDP占西部的26%,实力高于武汉城市群、中原城市群、长(沙)株(洲)湘(潭)城市群、关中城市群等。同时,成渝地区资源聚集好、产业基础好、城市基础好、要素功能好、发展潜力比较大,到2020年,(成渝经济区)GDP总量可以达到4.8万亿元,可占全国GDP的8%,将仅次于长三角地区、珠三角地区、京津冀地区,是最有条件成为中国第四增长极的地区。

    此外,特区经济发展将带动相关上市公司受益。浦东和天津滨海新区的经验表明,一旦成为综合配套改革试验区,国家将在金融、土地、税收、财政等政策上给予试验区很多优惠,这些也给相关上市公司带来发展空间。如基础设施的投入；承接国外及东部优先开发区的产业转移；特区发展中的贸易物流、旅游消费等规模效应,这些,都将惠及相关上市公司。

    成渝板块初露锋芒

    成渝板块在前期表现抢眼、走势凌厉。在公布设立成渝特区消息刺激下,以重庆港九、三峡水利和四川路桥等为代表的成渝个股,在强大买盘推动下,涨停个股多达17只,部分个股一度达到3个涨停。充分积聚的牛市氛围中,利好消息对个股和板块形成了放大效应。从昨天盘面看,两市涨停个股接近60只,但板块效应明显不强。而成渝板块比较而言,相对突出。实际上,昨天成渝板块中接近10只个股涨停。因此,我们认为,成渝板块将在我国第四增长极“特区”影响下,展露锐气和锋芒。

    经验证明,“特区”板块往往具备概念炒作的源动力,如深圳本地股、上海本地股以及津滨本地股,都先后在我国证券市场上不断掀起炒作高潮。具体而言,参考浦东和滨海两个新区发展过程,成渝特区上市公司的投资机会将逐步展开。为了特区形象和建设,基础设施、道路交通、邮电通讯将成为首要投资目标。所以,建筑、建材、钢铁、工程机械、电气设备、网络通讯和能源电力将直接受益。随着特区经济深入发展,贸易、物流、金融等服务业将逐步受益,对应行业为港口、高速、机场和银行等。由于城乡一体化程度进一步提高,将使相关消费服务业面临巨大发展空间,旅游、地产、零售、酒店、餐饮、医药、家电和汽车等行业公司将直接受益。

    两条主线布局成渝股

    近期,由于国家支持西部地区经济发展,设立成渝经济特区,引起证券市场上相关个股不断走强。我们认为,成渝经济特区的建设还需要一个过程,目前这种提前炒作预期,有点过分强烈,建议投资者理性对待成渝股的投资机会。

    在投资策略上,我们认为,投资者可以从两条主线布局成渝股：一是相关上市公司本身具备核心竞争力,具有行业垄断优势,其蓝筹特征比较明显,建议投资者可以中长期关注；二是相关上市公司主营业务不突出,业绩处于亏损边缘,只是带有成渝特区概念炒作而已,建议投资者关注其交易性机会。

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